ASX200 يتنقل عند نقطة المنتصف 8,966 وسط إشارات متباينة

يقع مؤشر S&P/ASX 200 في مفترق طرق حاسم مرة أخرى، حيث يتداول حول نقطة التوازن 8,966.60 وسط مزيج من الإشارات الاقتصادية الكلية العالمية. اعتبارًا من آخر لقطة، يظهر المؤشر مكاسب متواضعة بلغت +0.24%، مما يعكس تفاؤلًا حذرًا مدفوعًا بشكل أساسي بقوة الأسهم الأسترالية، خاصةً في قطاعي التعدين والبنوك. يراقب المستثمرون والمتداولون عن كثب حركة الأسعار بحثًا عن علامات تحرك حاسم، خاصةً قبيل جلسة التداول الأمريكية القادمة.

الخلفية الكلية ومحركات السوق

تقدم البيئة الاقتصادية الكلية العالمية صورة معقدة. يظهر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قوة غير متوقعة، مرتفعًا بنسبة +0.47%، بينما تتفاوت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث تبلغ عوائد السنتين 3.590% وتستقر عوائد العشر سنوات عند 4.056%. يتجه التقلب، حسب قياس مؤشر VIX، للانخفاض قليلاً، مما يشير إلى هدوء حالي قبل نشاط محتمل في المستقبل. ومع ذلك، تتراجع السلع بشكل عام، حيث تنخفض عقود نفط خام WTI ونفط برنت الآجلة، وتشهد أسعار الذهب والفضة انخفاضات كبيرة، مما يشير إلى شعور عام بتجنب المخاطر في بعض المناطق.

بالنسبة لمؤشر ASX200 اليوم، فإن المحركات الرئيسية هي في الغالب خاصة بقطاعات معينة ومرتبطة بمعنويات السوق حول ارتفاع الأسهم الأسترالية. كان الزخم الإيجابي في شركات التعدين والبنوك فعالاً في توسيع المكاسب الأخيرة. يشير هذا التركيز الخاص بالمؤشر إلى أنه بينما تعد الإشارات العالمية مهمة، فإن القيادة المحلية للقطاعات هي الأهم. غالبًا ما تتسارع الانعكاسات عندما يختلف الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة الأسترالية بشكل حاد، مما يؤكد تأثير أسعار الصرف ونبرة السياسة.

حركة أسعار ASX200 والمستويات الرئيسية

تتمثل حركة الأسعار في أنها "مقيدة بالعناوين الرئيسية"، مما يعني أن تحركات السوق تتفاعل مع الأخبار، مما يؤدي إلى عمليات اختبار سريعة في مناطق السيولة تتبعها إعادة توازن سريعة. يشير هذا إلى سوق يفتقر إلى قناعة قوية، حيث يلعب السعر العادل دورًا حاسمًا. يجب على المتداولين مراقبة سعر ASX200 مباشرة وهو يتفاعل مع البيانات الواردة.

من منظور فني، يتركز سعر ASX200 (نقدًا) مباشرة ضمن نطاق يومي يتراوح من 8,937.10 إلى 8,996.10، مع نقطة منتصف متوازنة دقيقة عند 8,966.60. تقع المقاومة الرئيسية عند 8,996.10 (R1) والدعم عند 8,937.10 (S1). تم تحديد "نطاق القرار" الحاسم للمؤشر بين 8,927.54 و 8,996.10. تعمل الأرقام الدائرية مثل 8,925.00 و 8,950.00 و 8,975.00 كـ 'مغناطيسات دائرية' تميل إلى جذب حركة الأسعار بسبب التحيزات النفسية في التداول. ستكون مراقبة تحركات ASX200 في الوقت الفعلي حول هذه المستويات أمرًا بالغ الأهمية. سيُظهر الرسم البياني لمؤشر أستراليا 200 مباشرة نقاط المحور هذه بوضوح.

سيناريوهات واستراتيجية التداول

تُدرس ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمؤشر ASX200 (AU200). يفضل السيناريو الأساسي (احتمال 56%) تداولًا ضمن نطاق مع تحيز اتجاهي طفيف. بموجب هذا السيناريو، من المتوقع حدوث دورات حول 8,966.60، مع بقاء التراجعات عند نقاط النهاية القصوى 8,996.10 و 8,937.10 قابلة للتطبيق طالما تباطأ الزخم. سيتم إبطال هذا السيناريو عند القبول فوق 8,996.10 أو اختراق واضح تحت 8,927.54، مؤكدًا بإغلاقين متتاليين لمدة 15 دقيقة. بالنسبة لأولئك الذين يراقبون الرسم البياني المباشر لمؤشر أستراليا 200، فإن هذه التأكيدات حيوية.

يتضمن التوسع المؤيد للمخاطر (احتمال 24%) استمرار الاختراق، الذي يتم تحفيزه باستعادة سريعة للارتفاعات مع متابعة داعمة من أسعار الفائدة وقيادة القطاع. سيكون المسار المستهدف في هذه الحالة هو 8,996.10، ثم أبعد من ذلك إذا نجحت عمليات التراجع في الثبات فوق 8,966.60.

وعلى العكس من ذلك، فإن الانعكاس لتجنب المخاطر (احتمال 20%) سيُشار إليه بتسلسل قمم أقل، قد يكون مدفوعًا بتشديد أسعار الفائدة أو تقوية الدولار الأمريكي. سيستهدف هذا 8,937.10، ثم 8,927.54 إذا اشتدت ضغوط البيع.

أفكار التداول

بالنسبة للمتداولين النشطين، تم تسليط الضوء على إعدادين لمؤشر ASX200 (AU200) اليوم. يركز الإعداد أ على الاختراق، مع كون المحفز إغلاق 15 دقيقة فوق 8,996.10 متبوعًا بإعادة اختبار ناجحة. سيكون الدخول بين 8,996.10 و 9,012.23 عند التراجع، مع وقف الخسارة تحت المستوى الهيكلي 8,966.60. تتضمن الأهداف إعادة اختبار 8,996.10 في البداية ثم وقف الخسارة المتحرك طالما استمر القبول.

يتضمن الإعداد ب، وهي استراتيجية الانعكاس المتوسط، رفضًا بالقرب من 8,996.10 أو 8,937.10، مصحوبًا بفقدان الزخم. سيكون الدخول بالتدرج من النقطة القصوى نحو 8,966.60. سيتم وضع وقف الخسارة فوق 9,009.54 لبيع قصير أو تحت 8,923.66 لبيع طويل، مع كون الهدف الأساسي 8,966.60.

ما يجب مراقبته بعد ذلك

سيكون التركيز الفوري للمشاركين في السوق على بيانات ISM الخدمات الأمريكية التي ستصدر في الساعة 15:00 بتوقيت لندن / 10:00 بتوقيت نيويورك، والتي ستكون بمثابة نافذة المخاطر الكلية الرئيسية. سيحدد تسليم نيويورك وتأثيره على اتجاهات أسعار الفائدة واتساع العقود الآجلة ما إذا كانت تحركات لندن الحالية ستستمر أو تنعكس. إقليمياً، سيكون استمرار قيادة القطاع في آسيا حتى الإغلاق مؤشرًا هامًا. يجب على المستثمرين أيضًا ملاحظة سعر مؤشر أستراليا 200 في هذه اللحظات الرئيسية. للحصول على منظور أوضح لسوق مؤشر أستراليا 200، ضع في اعتبارك الرسم البياني المباشر لمؤشر أستراليا 200 لتحليل هذه العوامل في الوقت الفعلي.

ملاحظات الارتباط والسيولة

ملاحظة حاسمة هي ما إذا كان ASX200 (AU200) سيستمر في الارتباط بالعوائد الحقيقية أو ينفصل إلى سرد مدفوع بالأسهم بشكل بحت. يمكن أن تتغير أنظمة السوق بسرعة، لا سيما حول إصدارات البيانات الأمريكية الهامة. خلال فترات الانتقال الضيقة، غالبًا ما تكافأ المستويات المحددة مسبقًا وأوامر الدخول بحدود سعرية، بينما تتكبد أوامر السوق التفاعلية فروقات سعرية أعلى بسبب السيولة غير المستقرة. القدرة على الدوران إلى نقطة المنتصف بعد الاختراق، أو فشلها المتكرر، غالبًا ما يشير إلى تحول بين الانعكاس المتوسط وأيام الاتجاه. علاوة على ذلك، فإن القبول فوق نقطة التوازن عند افتتاح نيويورك عادة ما يحسن الانحراف الصعودي؛ الفشل المتكرر يشير إلى حركة تآكل. إذا كان تمديد النطاق كبيرًا بالفعل قبل نيويورك، فمن المستحسن تقليل عدد القرارات، حيث يمكن أن تتدهور جودة الحافة في الثلث الأوسط من النطاق.

• US100 يتنقل وسط تيارات متقاطعة للاقتصاد الكلي: تركيز على مستوى المقاومة 24,745