Anleihen Analyse

Investoren schätzen den attraktiven Carry von Italiens und Spaniens 10-jährigen Anleihen im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen. Diese Analyse bietet eine Trigger-Map zur Risikosteuerung.

Im Jahr 2026 werden die Dynamiken der Anleihemärkte zunehmend von Angebotsplänen und Auktionsergebnissen bestimmt, da die Inflation zwar abkühlt, aber nicht kollabiert, anstatt von…

Die Verabschiedung des französischen Budgets 2026 reduziert die unmittelbare politische Unsicherheit. Der wahre Test für OAT-Anleihen liegt jedoch in den kommenden Emissionsauktionen und der…

Ein VIX-Wert um 20 signalisiert eine „nervöse Ruhe“ an den Märkten und beeinflusst den Zinsmarkt durch Konvexität und Absicherungsströme erheblich.

Der Anleihenmarkt navigiert derzeit zwischen widersprüchlichen Signalen: weichere US-Inflationsdaten und steigende Energiepreise. Dieser Beitrag beleuchtet, wie diese Dynamiken das…

Während sich die Aufmerksamkeit oft auf Staatsanleiherenditen konzentriert, bergen versteckte Risiken in den Kreditmärkten erhebliche Portfoliorisiken, besonders bei stabilen Zinsen.

Indiens Anleihenmarkt kämpft mit einem Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage, was zu erhöhten 10-jährigen Staatsanleiherenditen führt.

Australiens 10-jährige Staatsanleiherendite von 4,7 % unterstreicht, dass das Zinsumfeld „higher for longer“ ein globales Phänomen ist und über die USA hinausgeht.

Japans 10-jährige Staatsanleihenrenditen (JGBs) von rund 2,21% sind nicht mehr nur nationale Nachrichten. Sie sind ein entscheidender Faktor für die globale Zinsvolatilität und Kapitalflüsse, da…

Die Duration im Euroraum hat sich wieder als „Stabilitätsanker“ erwiesen, da die Bundrenditen nachgaben und die Peripherie-Spreads trotz fiskalischer Schlagzeilen überraschend ruhig blieben.

Eine starke Auktion 30-jähriger Anleihen signalisiert strukturelle Nachfrage nach langer Duration, widerlegt "Bond Vigilante"-Annahmen und begrenzt die Ausweitung der Termprämie, trotz…

Ein softerer CPI-Bericht für Januar hat die Hoffnungen auf Zinssenkungen zur Jahresmitte gestärkt, doch das lange Ende des Rentenmarktes signalisiert anhaltende Vorsicht, beeinflusst durch…

Diese Analyse befasst sich mit der aktuellen Form der US-Staatsanleihekurve und hebt die Outperformance des mittleren Bereichs ("Belly") inmitten der Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik…

Die 10-jährige Anleiherendite Mexikos bietet mit 8,8 % eine verlockende Renditechance, doch Anleger müssen erhebliche Durationen, FX- und Risikostimmungsexpositionen berücksichtigen.

UK Gilts navigieren in einem komplexen Umfeld, in dem inländische Wirtschaftsdaten und fiskalische Glaubwürdigkeit mit breiteren globalen Durationstrends interagieren und Renditen sowie…

Die fiskalische Lockerung in wichtigen Volkswirtschaften verändert die Dynamik des Anleihemarktes, erhöht die Terminprämie und erschwert die Quantitative Straffung der Zentralbanken.

Der heutige Anleihemarkt reflektiert Risikomanagement statt Überzeugung, angetrieben von gemischten Signalen aus Fiskalpolitik, Inflation und Zentralbankmaßnahmen.

Angesichts anhaltender Warnungen vor fiskalischen Fehlentwicklungen und einem Tauziehen zwischen Inflationsrisiken und Zentralbankpolitik zeigen die Anleihemärkte ein prekäreres Gleichgewicht.

Australiens 10-jährige Anleiherenditen sind ein kritischer globaler Duration-Beta-Indikator, der Einblicke in die allgemeine Marktstimmung bietet, besonders während der asiatischen Handelszeiten.

Kanadas Anleihemarkt erlebt einen klassischen "Range Day", mit Fokus auf seine positiv geneigte Renditekurve, Inflationsrisiken und politische Sensibilität bei schwankenden Ölpreisen und einem…