Στρατηγική Δείκτη ASX 200: Χαρτογράφηση του Άξονα 8.838 για τον Φεβρουάριο

Ο δείκτης ASX 200 (Αυστραλία 200) εισέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου αντιμετωπίζοντας μια σημαντική απόκλιση μεταξύ της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας και μιας ευρείας υποχώρησης στο σύμπλεγμα των εμπορευμάτων. Με τα κύρια μέταλλα να αντιμετωπίζουν βαριά ρευστοποίηση και τις τιμές της ενέργειας να μαλακώνουν, ο δείκτης έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα στις 8.869,10, αφήνοντας έναν σαφή οδικό χάρτη για το άνοιγμα της Δευτέρας.

Μακροοικονομική Επισκόπηση και η Συγκράτηση των Εμπορευμάτων

Καθώς εξετάζουμε το ευρύτερο τοπίο, η ζωντανή τιμή του AUS200 αντικατοπτρίζει μια αγορά υπό πίεση από τον σταθμισμένο τομέα των υλικών της. Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν απότομη πτώση άνω του 6%, ενώ ο χαλκός – ένας βασικός δείκτης για τις εξαγωγές ορυκτών της Αυστραλίας – υποχώρησε κατά 4,67%. Αυτό το μακροοικονομικό σκηνικό υποδηλώνει ότι, ενώ ο δείκτης σημείωσε κέρδος +0,47% στην συνεδρίαση μετρητών της Παρασκευής, ο κίνδυνος μεταφοράς του Σαββατοκύριακου παραμένει κεκλιμένος προς την αρνητική πλευρά εκτός εάν ο αντιπρόσωπος του USD (96.480) αρχίσει να σταθεροποιείται.

Για τους traders που παρακολουθούν το ζωντανό διάγραμμα του AUS200, η άμεση εστίαση είναι στο αν ο χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να αντισταθμίσει την αναμενόμενη καθυστέρηση από τους μεταλλωρύχους. Τα δεδομένα πραγματικού χρόνου του AUS200 υποδεικνύουν ένα εύρος ημέρας από 8.761,90 έως 8.915,70, καθιερώνοντας ένα πλαίσιο μεταβλητότητας που πρέπει να διαχειριστούν οι συμμετέχοντες πλησιάζοντας την έναρξη της Δευτέρας.

Δομικός Χάρτης: Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης

Η τεχνική δομή για τον δείκτη μετρητών αγκυροβολείται από ένα κεντρικό μέσο σημείο στα 8.838,80. Ορίζουμε την κύρια ζώνη αποφάσεων του ζωντανού διαγράμματος AUS200 μεταξύ 8.823,42 και 8.854,18. Η επαγγελματική ενεργή διαχείριση θα πρέπει να θεωρεί αυτήν την ζώνη ως «πύλη». Η δράση των τιμών εντός αυτής της ζώνης είναι πιθανό να είναι περιστροφική, ενώ η «αποδοχή» εκτός αυτής σηματοδοτεί ένα νέο σκέλος κατεύθυνσης.

• Επίπεδα Αντίστασης: 8.915,70 (Πρωτεύον), 9.000,29 (Κύριο Ψυχολογικό) και 9.077,19.
• Επίπεδα Υποστήριξης: 8.761,90 (Πρωτεύον), 8.677,31 (Δευτερεύον) και 8.600,41.

Η παρακολούθηση της ζωντανής τιμής του AUS200 κατά το άνοιγμα του Σίδνεϊ θα είναι κρίσιμη. Εάν η αγορά δεν μπορεί να ανακτήσει το επίπεδο των 8.823,42 μετά από μια πτώση, η πορεία προς την υποστήριξη 8.677 γίνεται η πιο πιθανή βασική περίπτωση. Αντίθετα, η διατήρηση του άνω τετάρτου κοντά στα 8.877,25 διατηρεί την ανοδική ορμή ανέπαφη για μια δοκιμή του επιπέδου των 9.000.

Στρατηγικά Σενάρια για το Άνοιγμα της Δευτέρας

Η κεντρική μας πορεία (56% πιθανότητα) προβλέπει μια περιστροφή μεταξύ 8.761,90 και 8.915,70. Σε αυτό το σενάριο, η τιμή του AUS200 θα πρέπει να βρει ζήτηση κοντά στα 8.800,35. Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μετατοπίσει γρήγορα την προτίμηση προς ένα γεγονός απομείωσης κινδύνου (risk-off de-risking), παρόμοιο με τις πρόσφατες αλλαγές στο κλίμα που παρατηρούνται σε άλλα περιφερειακά σημεία αναφοράς.

Για όσους χρησιμοποιούν το ζωντανό διάγραμμα της Αυστραλίας 200, ένα σενάριο διάσπασης (18% πιθανότητα) απαιτεί μια διαρκή διακράτηση πάνω από το επίπεδο 8.854,18 μετά από μια αρχική ανοδική δοκιμή. Εάν οι ανοδικές κινήσεις προς αυτή την αντίσταση σταματήσουν και περιστραφούν ξανά εντός της ζώνης άξονα, οι traders ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αντιστρέψουν την κίνηση προς το μέσο σημείο 8.838. Όπως επισημάνθηκε στην ανάλυσή μας Στρατηγική ASX 200: Πλοήγηση στον Άξονα 8.915, η αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταλλευτικών και των εγχώριων τραπεζών που είναι ευαίσθητες στην Κίνα παραμένει ο κύριος παράγοντας για τη διάρκεια της ημερήσιας τάσης.

Εκτέλεση και Έλεγχος Κινδύνου

Η τακτική εκτέλεση στο περιβάλλον της τιμής της Αυστραλίας 200 απαιτεί υπομονή στα όρια. Η επανειλημμένη αποτυχία να ξεπεραστούν τα 8.915,70 υποδηλώνει εξάντληση των αγοραστών, οδηγώντας συχνά σε μια ταχεία κίνηση προς τη μέση τιμή προς τον άξονα 8.838,80. Οι traders θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη ζωντανή ρευστότητα της Αυστραλίας 200 την πρώτη ώρα των συναλλαγών για να επιβεβαιώσουν εάν η υποστήριξη στα 8.823,42 υπερασπίζεται από θεσμικές ροές.

Τέλος, παρακολουθήστε το διάγραμμα της Αυστραλίας 200 για τυχόν κενά στο άνοιγμα. Ένα κενό που υπερβαίνει τα κύρια όρια της ημέρας θα ακυρώσει την περιστροφική στρατηγική, απαιτώντας μια γρήγορη μετάβαση σε κανόνες παρακολούθησης τάσης. Να ευθυγραμμίζετε πάντα το μέγεθος της θέσης με την τρέχουσα μεταβλητότητα εύρους 153,80 μονάδων για να διατηρείτε σωστούς λόγους κινδύνου-ανταμοιβής.

• Στρατηγική ASX 200: Πλοήγηση στον Άξονα 8.915 και τον Φακό των Κινεζικών Ορυχείων
• Το Δίλημμα της Διπλής Οικονομίας της Κίνας: Επιπτώσεις στα Εμπορεύματα το 2026