Les Plus Populaires Analyse

Analyse de la manière dont la relocalisation et le stockage de minéraux critiques remodèlent la courbe des coûts et impactent les spreads de crédit du secteur manufacturier.

Les acteurs du marché privilégient la solidité bilancielle et la visibilité politique alors que l'OPEP+ et le financement de l'IA remodèlent le paysage macroéconomique.

Le Bitcoin fait face à un test de liquidité critique alors que les discussions sur les stablecoins sont dans l'impasse et que les attentes sur la direction de la Fed changent le régime macro.

Les plans d'action sur les chaînes d'approvisionnement entre les É.-U., l'UE et le Japon redessinent les incitations commerciales, créant de la volatilité sur les marchés des matières premières…

Les marchés financiers ignorent des vulnérabilités critiques dans les chaînes d'approvisionnement, l'infrastructure énergétique et les modèles de financement du capex de l'IA.

La volatilité inter-actifs reste ferme tandis que la demande de couverture institutionnelle passe de régimes de croissance à des régimes politiques.

Analyse de la manière dont les pauses de production de l'OPEP+ et la réserve de minéraux critiques des États-Unis transforment les matières premières en actifs axés sur la politique.

Analyse de l'impact de la nomination de Kevin Warsh à la Fed et du refinancement du Trésor de 125 Mds $ sur la liquidité du marché mondial et la dispersion sectorielle.

L'inflation globale de la zone euro atteint 1,7 % tandis que les services restent élevés à 3,2 %, forçant la BCE à la prudence malgré la baisse des prix de l'énergie.

Un changement dans les stratégies de financement des entreprises pour l'infrastructure IA et des taux hypothécaires stables redéfinissent le calcul du crédit et les spreads de qualité…

Le PMI manufacturier de la Chine recule à 49,3, déclenchant une interaction complexe entre la faible demande intérieure et les politiques de stockage stratégique.

La discipline de production de l'OPEP+ se heurte aux risques géopolitiques et à la tension des réseaux, créant une configuration asymétrique pour les marchés de l'énergie.

Les marchés mondiaux passent de l'euphorie pour l'IA à l'anxiété sur le financement des CAPEX, alors que la hausse des coûts du capital redessine le leadership des actions et la rotation…

Les marchés des devises naviguent dans un pivot discret du dollar, tandis que la RBA et l'inflation en zone euro modifient le paysage des taux réels.

Les marchés obligataires mondiaux sont partagés entre la désinflation en zone euro, les hausses de taux de la RBA et l'incertitude du marché du travail américain.

L'inflation de la zone euro à 1,7 % et un refinancement de 125 G$ du Trésor US provoquent un changement de régime sur les marchés du FX et des matières premières.

Les marchés mondiaux font face à un écart croissant dans les politiques des banques centrales, la RBA revenant au resserrement tandis que la BCE et la Fed restent prudentes.

Les marchés émergents font face à un policy mix complexe alors que le PMI chinois chute à 49,3 et que la PBOC gère la liquidité dans un contexte changeant du dollar US.

Le plan de financement massif de 45-50 Mds $ d'Oracle marque un tournant dans le cycle de l'IA, les marchés évaluant désormais la résilience des bilans.

Analyse de la manière dont les frappes sur l'infrastructure énergétique et la politique de l'OPEP+ transforment les corrélations d'actifs et la demande de devises refuges.