ETF Analisis

Pasar berkembang berkinerja buruk karena kondisi keuangan global yang lebih ketat dan pelemahan durasi membatasi ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) menjelang libur AS.

Harga emas menavigasi rezim yang kompleks saat kenaikan imbal hasil meningkatkan biaya peluang sementara ketidakpastian kebijakan memicu permintaan lindung nilai safe-haven untuk GLD ETF.

HYG ETF menunjukkan ketahanan karena rezim carry-trade tetap kuat meskipun ada tekanan durasi di pasar obligasi yang lebih luas. Ini menunjukkan stabilitas penting di pasar obligasi korporasi…

LQD menghadapi tekanan jual durasi pada obligasi korporasi peringkat investasi di tengah imbal hasil yang lebih tinggi menjelang pembukaan kembali pasar AS.

ETF TIP menghormati support kritis 110.00 karena yield riil yang meningkat dan ketidakpastian kebijakan menekan Treasury yang dilindungi inflasi menjelang pembukaan kembali pasar setelah liburan.

TLT menghadapi tekanan durasi karena kenaikan premium jangka waktu dan ketidakpastian kebijakan menekan obligasi Treasury jangka panjang menjelang libur MLK Day.

XLP menunjukkan ketahanan sebagai penstabil portofolio, menjaga disiplin kisaran di 82.11 sambil menavigasi lingkungan durasi yang berat dan rotasi beta tinggi.

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) bergerak dalam kisaran ketat di 54.44, menimbang kelemahan durasi terhadap kepemimpinan semikonduktor.

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) menunjukkan disiplin rentang yang luar biasa di 145.62. Kepemimpinan berbasis AI menjadi penyeimbang tekanan durasi makro yang persisten.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) menunjukkan ketahanan karena kepemimpinan AI mengimbangi tantangan makro durasi, menjelang liburan AS. Ini menandakan kekuatan sektor teknologi dalam menghadapi…

Saham kapitalisasi kecil menentang tekanan durasi tradisional karena iShares Russell 2000 ETF (IWM) mempertahankan disiplin rentang menjelang libur.

Proksi Nasdaq 100 QQQ menunjukkan ketahanan karena kepemimpinan semikonduktor mengimbangi kenaikan tekanan suku bunga menjelang libur AS. Ini analisis taktis untuk jan-18-2026.

SPDR S&P 500 ETF (SPY) menghadapi situasi kompleks karena kenaikan imbal hasil Treasury menjadi batasan valuasi, sementara kepemimpinan semikonduktor menjadi penyangga penting.

Pasar negara berkembang menghadapi tekanan saat kenaikan yield AS memperketat kondisi keuangan global, membuat EEM tertahan di rentang taktis 57,57 hingga 58,18.

Meskipun yield Treasury naik, ETF GLD mempertahankan profil lindung nilai yang kuat karena aliran institusional mengimbangi biaya carry yang lebih tinggi.

Obligasi korporasi high-yield tetap stabil karena sentimen risk-on ekuitas mengimbangi kenaikan yield Treasury dan repricing term premium.

ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD) menghadapi tekanan akibat kenaikan yield Treasury yang membebani kredit korporasi dengan durasi tinggi.

IEF menghadapi tekanan jual akibat kenaikan term premium dan ketidakpastian kebijakan Fed yang mendorong yield Treasury lebih tinggi, menguji support kritis di 95,91.

Harga TLT menghadapi tekanan karena imbal hasil yang lebih tinggi dan ketidakpastian kebijakan memaksa repricing pada term premium, menguji support kunci di $87,71.

Sektor kesehatan menghadapi tekanan saat ETF XLV berkinerja buruk di tengah volatilitas suku bunga dan rotasi investor ke sektor AI dan semikonduktor.