債券 分析

原油主導のインフレテールリスクと債券市場のボラティリティが高まる中、4.20%をピボットとする米国10年債利回りを分析します。

大量の国債供給を控えた週を前に、4.206%で推移する米国10年債利回りを分析。タームプレミアムの変動と入札コンセッションに焦点を当てます。

世界のタームプレミアムが変動する中、日本国債10年物利回りが2.235%のピボットを試すなど、アジア現地債券カーブにおける特異なリスクを分析します。

米国2年債が3.48%水準を試す中、短期金利の政策期待と長期金利のタームプレミアムとの間の乖離拡大を分析します。

世界的なタームプレミアムが変動する中、スペイン10年債利回りが3.4150%を試す状況でのユーロキャリートレードのメカニズムを分析します。

ブラジルの債務構造と、米国10年債利回りが新興国市場の資金調達条件に与える影響を深く掘り下げます。

MOVE指数が構造的なレジームリスクを示唆する中、株式市場の平静と債券市場のストレスとの間の乖離を分析します。

WTI価格の上昇と世界的な債券タームプレミアムの変動の中、3.41%水準を試すカナダ10年債利回りを分析します。

イタリア10年物BTP利回りが3.8710%で推移。市場は魅力的なキャリーと世界的なタームプレミアムのボラティリティ上昇との均衡を評価しています。

4.51%の英国債を分析。市場が国内の利下げ期待とグローバルなタームプレミアム及び財政的不確実性の間でバランスを取る状況を解説します。

ECBの金利据え置き決定を受け、10年物ドイツ国債とOATが直近レンジの中間点を試す中、欧州債券市場は重要な月曜日の寄り付きを迎えます。

タームプレミアムの上昇と供給懸念の中、10年債利回りが4.20%を試す展開となっており、国債カーブのスティープ化の傾向を分析します。

債券利回りを動かす構造的「仕組み」の分析。スワップスプレッド、タームプレミアム、4.20%をピボットとする米国10年債利回りに焦点を当てます。

急騰する金価格と4.206%でピボットする米国10年債利回りの間の、クロスアセット関係を分析します。

世界のタームプレミアムとヘッジコストが2026年の債券市場を再形成する中、日本の長期国債は国内のバランスシートの耐久性を試しています。

2026年2月における変動性の高い米国債市場で、債券供給とマクロ経済の動向の間の重要なバランスを分析します。

DXYの強さと世界的な債券ボラティリティが、新興国のデュレーションとソブリン債スプレッドにいかに税金のように作用するかを深く掘り下げて分析します。

インドの債券市場は、大規模な借り入れ計画と通貨圧力に直面しており、RBの介入意向が試される中、ルピーは過去最低値を更新しています。

カナダ債券市場のグローバルリスク体制への感応度と、現在のコモディティ相場がイールドカーブ戦略に与える影響を分析します。

英国債市場における乖離を分析します。英国の財政的信頼性が、米国の金利上昇という引力とどのように均衡しているかを探ります。