AUD/CAD 시장 분석: 0.9476 저항선에서의 강세 돌파 테스트

AUD/CAD는 1월 22일 세션 동안 친경기 통화가 강달러를 능가함에 따라 상당한 성장 모멘텀을 보였습니다. 현물 가격은 0.94332 근처에서 마감하며 0.89%의 견고한 상승을 기록했는데, 이는 미국의 견고한 국채 수익률에도 불구하고 현지 내러티브와 특이한 수요가 우위를 점했기 때문입니다.

기술적 추세: 0.94063 피봇

이 통화 쌍의 가격 움직임은 '금리 + 위험 프리미엄'의 조합으로 발전했습니다. 더 높은 글로벌 수익률이 특정 부문에서 캐리 트레이드를 지지하는 동안, 호주 달러는 캐나다 달러 대비 새로운 강세를 찾으며 최근 범위의 상단 경계를 테스트했습니다. 현재 시장의 입장은 0.94063 피봇 포인트를 중심으로 하는데, 이는 '매수 후 기다림(buy the dip)'과 '매도 후 반등(sell the rally)' 환경 사이를 전환하는 주요 기준점 역할을 합니다.

현재 레벨 맵

• 저항선 단계: 0.94763 (주요 돌파 지점) → 0.94850 → 0.95150
• 피봇 포인트: 0.94063 (정권 확인)
• 지지선 단계: 0.93092 → 0.93000 → 0.92700

거래 실행과 흐름 분석

일중 생명주기는 런던에서의 균형 잡힌 양방향 흐름에서 뉴욕 세션에서의 확신 테스트로의 전환을 강조했습니다. 트레이더들은 범위 가장자리의 '첫 번째 터치'가 종종 가장 낮은 품질의 진입점을 제공한다는 점에 유의해야 합니다. 대신, 시장은 재테스트 시 진입을 선호합니다. 0.94763 이상에서 유지되는 시간으로 정의되는 '안정(acceptance)'은 이 움직임을 단순한 범위 확장 이상으로 지속적인 추세로 전환하는 데 필요합니다.

포지셔닝 데이터는 주요 수치에 현재 근접해 있다는 것이 실질적인 자금 재조정과 단기 모멘텀 경쟁의 혼합을 반영한다는 것을 시사합니다. 돌파 후 시장이 즉시 범위 내로 돌아올 경우, 이는 위험 노출을 줄여야 한다는 경고 신호로 간주해야 합니다.

거시 경제 촉매 요인 및 위험 전망

AUD/CAD의 전망은 주식 변동성과 광범위한 위험 선호도의 변화에 ​​민감하게 영향을 받습니다. 위험 심리가 악화되는 시나리오에서는 JPY 또는 CHF와 같은 방어 자산으로 수요가 이동함에 따라 AUD/CAD와 같은 고베타 쌍은 일반적으로 저조한 성과를 보입니다. 반대로, 글로벌 성장 신호가 AI 기반 Capex를 안정화하면 친경기 외환이 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다.

관련 자료: USD/CAD 분석: 정책 위험 및 1.3843 피봇 속에서 CAD 회복력 유지 및 2026년 글로벌 성장: 무역 마찰 속 AI Capex, 시장 안정화.

시장 무효화 요인

강세 편향은 여러 세션 동안 지속되는 명확한 금리 영향으로 인해 현물 가격이 0.94063 피봇 아래로 다시 떨어지면 무효화될 것입니다. 트레이더들은 '금리 + 위험' 계산을 변경할 수 있는 반응 기능의 변화에 대비하여 다음 24~48시간 동안 미국 단기 금리와 중앙은행의 소통을 주시해야 합니다.

• USD/CAD 분석: 정책 위험 및 1.3843 피봇 속에서 CAD 회복력 유지
• 2026년 글로벌 성장: 무역 마찰 속 AI Capex, 시장 안정화