Облигации Анализ

В 2026 году инвесторы в облигации сталкиваются с критической дилеммой: привлекательность керри против рисков выпуклости. Этот тактический план помогает преодолеть эти динамики, подчеркивая…

В этом анализе рассматривается, почему своповые спреды, а не только доходность наличных облигаций, критически важны для понимания затрат на хеджирование и рисков на рынках облигаций, раскрывая…

В то время как волатильность фондового рынка часто привлекает внимание, незаметные движения волатильности ставок могут представлять собой значительную, но часто недооцениваемую угрозу для…

Недавний подъем золота выше $5,000, особенно его закрытие на уровне $5,046.30, несет важный сигнал для рынков ставок, предполагая, что инвесторы хеджируются от более широких неопределенностей,…

Долг развивающихся рынков (ЕМ) получает мягкий попутный ветер от ослабления доллара США (DXY в районе 96,92). Однако инвесторам следует проявлять осторожность. В статье рассматриваются...

Спреды корпоративных облигаций сужаются до минимумов за десятилетия на фоне активного выпуска, поднимая вопросы об уверенности инвесторов по сравнению с потенциальной самоуспокоенностью на…

Недавние ценовые движения по британским государственным облигациям (гилтам) показывают, как заголовки о стабильности лидерства и бюджетной надежности могут вызвать немедленную переоценку…

Несмотря на недавний стабильный аукцион, сектор сверхдлинных японских государственных облигаций (JGB) остается критическим барометром волатильности мировых ставок, где фискальная политика и…

Доходность 10-летних государственных облигаций Японии (JGB) выросла до 2,21%, вновь подогревая дискуссии о возможном повышении процентной ставки Банком Японии уже в марте.

Длинный конец рынка облигаций, особенно 30-летние казначейские облигации, торгуется, исходя не только из данных по инфляции или ожиданий политики ФРС.

Закрытие торгов в пятницу показало корректировку рисков на рынке облигаций, с переоценкой краткосрочных казначейских облигаций США, особенно UST 2Y и UST 5Y, в сторону понижения после более…

На фоне снижения CPI, которое привело к падению доходности казначейских облигаций, FXPremiere Markets анализирует поведение рынка облигаций, подчеркивая, как дезинфляционные данные борются с…

Стабилизация цен на нефть марки WTI около $62.89 является важным сигналом для рынков облигаций. Она указывает на сдерживание прямых инфляционных импульсов от энергоресурсов, но не устраняет…

Рынки облигаций еврозоны закрыли неделю со стабильными спредами по периферии, что указывает на сдержанный аппетит к риску, несмотря на глобальные опасения.

Фискальные заголовки и нарративы о дефиците заставляют долговые рынки переоценивать свою долгосрочную доходность, что приводит к тонкой, но значительной переоценке по всей кривой доходности.

Инвесторов привлекает высокая доходность 10-летних облигаций Италии и Испании по сравнению с немецкими Бундами. Этот анализ предлагает триггерную карту для управления присущими этим сделкам…

В 2026 году, когда инфляция охлаждается, но не обрушивается, динамика рынка облигаций все больше определяется графиками предложения и результатами аукционов, а не традиционными экономическими…

Принятие бюджета Франции на 2026 год снизило непосредственную политическую неопределенность, но настоящий тест для ее облигаций OAT будет заключаться в предстоящих аукционах и в том, как рынок…

Показатель VIX около 20 сигнализирует о «нервном спокойствии» на рынках, существенно влияя на торговлю процентными ставками через конвексность и хеджирование.

Рынок облигаций сейчас ориентируется между противоречивыми сигналами: снижением инфляции в США и ростом цен на энергоносители. Этот анализ исследует, как эти динамики влияют на рынок с…