Стратегия по золоту: Хеджирование портфеля ведет XAUUSD к 5,310

Цены на золото испытали значительный бычий импульс во время сессии 28 января, поскольку потоки перехеджирования портфелей и возрастающий риск событий в преддверии сообщений Федеральной резервной системы подтолкнули XAUUSD к основным уровням сопротивления.

Рыночный режим: Волатильность и спрос на активы-убежища

Комплекс драгоценных металлов в настоящее время находится в периоде повышенной реализованной волатильности. Исторически, когда волатильность резко возрастает, маржинальный покупатель переходит от позиций, основанных на убеждениях, к позициям, ограниченным бюджетом риска, что часто приводит к быстрым разворотам вокруг ключевых психологических уровней. Сегодня текущая цена XAUUSD отражает сильный спрос на активы-убежища, подкрепленный премией за доверие к доллару США и острой чувствительностью к реальным процентным ставкам. Участники рынка внимательно следят за ценой золота, поскольку она тестирует верхние границы своего недавнего диапазона.

Для тех, кто отслеживает технические настройки, график XAUUSD в реальном времени показывает сессионный максимум в 5,344.70, что свидетельствует о том, что опционная выпуклость играет важную роль в усилении ценовых колебаний. Трейдерам следует рассматривать график золота в реальном времени как карту параметров риска, а не как определенность направления. Данные XAUUSD в реальном времени указывают на то, что рынок в настоящее время ставит под сомнение, примет ли он эти более высокие уровни или откатится к дневному пивоту.

Технические точки разворота и карта уровней

По мере того, как лондонская сессия передает эстафету Нью-Йорку, следующие уровни служат критическими границами, определяющими риск:

• Сопротивление: 5,310.00
• Линия принятия решения (Пивот): 5,252.50
• Поддержка: 5,195.00
• Расширение роста: 5,450.00

График XAUUSD в реальном времени предполагает, что линия принятия решения на уровне 5,252.50 является магнитом для возврата к среднему. Если курс XAUUSD в реальном времени останется выше этого порога до открытия торгов в Нью-Йорке, вероятность расширения роста увеличивается. И наоборот, неспособность удержать этот уровень может привести к быстрому повторному тестированию уровня поддержки 5,195.00.

Основные торговые сценарии

Базовый сценарий: Устойчивая торговля в диапазоне (вероятность 62%)

В этом сценарии график золота остается ограниченным структурными границами дня. Ожидается ротация вокруг уровня 5,252.50. Отказ от крайних значений остается высоковероятной стратегией, если только явный катализатор не приведет к закрытию выше 5,310.00. Настроения по золоту в реальном времени остаются осторожно бычьими до тех пор, пока срочный рынок сохраняет устойчивость к колебаниям бумажных активов.

Бычье расширение: Принятие выше сопротивления (вероятность 22%)

Если рынок будет принят выше 5,310.00, это откроет путь к 5,450.00. Этот шаг, скорее всего, будет вызван более жесткими физическими потоками или значительным благоприятным воздействием снижения доходности казначейских облигаций США. Наблюдение за графиком XAUUSD в реальном времени для успешного повторного тестирования пробитого сопротивления крайне важно для подтверждения этого прорыва.

Следующие 24 часа: За чем следить

Утреннее окно в Нью-Йорке будет окончательным арбитром сегодняшнего ценового движения. Макроэкономическая перекрестная проверка с участием USD и общего настроения риска либо усилит текущий тренд, либо вызовет откат. Трейдерам следует следить за тем, сохранит ли цена XAUUSD в реальном времени свои достижения в течение наиболее ликвидных периодов, поскольку сжатия в конце дня являются обычным явлением в нынешних условиях высокобета-позиционирования.

• Стратегия по золоту: XAUUSD достигает рекорда в $5,110 на фоне ослабления доллара США
• Обзор рынка серебра: Ориентирование в условиях исторической волатильности и физической ограниченности
• Стратегия US500: S&P 500 тестирует уровень 7,005 по мере приближения открытия Нью-Йорка