Стратегия AUD/USD: Торговля в окне пивота 0.70000

Австралийский доллар входит в сессию 29 января как основной риск-индикатор, чувствительный к меняющимся режимам волатильности и силе доллара США. Поскольку пара колеблется около критического психологического уровня, трейдеры должны различать рыночный шум в диапазоне и истинное принятие тренда.

Ценовое действие AUD/USD и макроэкономический режим

В настоящее время рыночная ситуация предполагает, что на цену AUD USD сильно влияет общий аппетит к риску. Хотя пара имеет тенденцию к росту, когда на мировых рынках спокойно, а доллар США находится под давлением, она остается уязвимой для резких разворотов во время сжатий доллара. Мониторинг данных AUD USD в реальном времени во время переходов между лондонской и нью-йоркской сессиями важен для определения того, способствует ли текущий режим возврату к среднему или пробою. Для тех, кто отслеживает импульс, график AUD USD в реальном времени в настоящее время показывает борьбу за контроль вокруг индикативной средней цены 0.70117.

Ключевые технические уровни для наблюдения

Уровень 0.70000 является определяющим пивотом для сегодняшней сессии. Для эффективного управления риском трейдерам следует сосредоточиться на следующих структурных контрольных точках:

• Бычья зона: Выше 0.70000, мы отдаем предпочтение откатам. Цели роста включают 0.70250, 0.70500 и 0.70750.
• Медвежья зона: Ниже 0.70000, мы отдаем предпочтение продажам ралли, которые затухают, с контрольными точками на 0.69750, 0.69500 и 0.69250.

Живой график AUD USD показывает, что кластеры ликвидности сильно сосредоточены вокруг этих круглых чисел. Успешное выполнение требует ожидания удержания и последующего ретеста, особенно во время окна глубокой ликвидности открытия нью-йоркской сессии. Если вы сравниваете это с другими парами, связанными с сырьевыми товарами, вы можете найти связанные идеи в нашем анализе производительности USD/CAD.

Сценарии, взвешенные по вероятности

Базовый сценарий: Ротация вокруг 0.70000 (вероятность 55%)

Мы ожидаем двусторонней торговли между 0.69750 и 0.70250. В этом сценарии текущий курс AUD к USD, вероятно, столкнется с давлением возврата к среднему значению относительно центрального пивота. Недействительность наступает, если цена достигнет принятия за пределами краев диапазона, сопровождаемого успешным ретестом.

Пробои вверх/вниз (общая вероятность 45%)

Пробой и удержание выше 0.70250 сместят уклон в сторону 0.70750, при условии подтверждения движения потоками из Нью-Йорка. И наоборот, неудачная попытка восстановить пивот может привести к ротации к 0.69500. Наблюдение за ценой AUDUSD в реальном времени во время этих переходов помогает отфильтровывать «ловушечные» ретесты, где волатильность увеличивается без дальнейшего движения.

Контекст австралийского доллара/доллара

Настроения австралийского доллара в реальном времени часто отражают общее состояние фондового рынка. Если цена AUD/USD в реальном времени не может удержать пробой, это говорит о том, что рынок сигнализирует о диапазоне, а не о новом тренде. Трейдерам следует убедиться, что цена AUDUSD в реальном времени и ценовое действие AUD USD согласованы на нескольких таймфреймах, прежде чем входить в позиции. Аналогичные модели ротации в настоящее время наблюдаются и в других основных парах, как отмечено в нашем анализе пивота USD/JPY.

Исполнение и управление рисками

Избегание «первого касания» на основных уровнях — это критическая дисциплина. По мере развития живого графика AUD USD обращайте внимание на сжатие при откатах как признак принятия. Если фид AUD USD в реальном времени показывает крупные свечи с немедленными отскоками, трактуйте это как охоту за ликвидностью. Всегда определяйте недействительность на следующем структурном уровне, чтобы ваши стопы располагались за пределами случайного рыночного шума.

• Производительность USD/CAD: Торговля на пивот-уровне 1.35500
• Анализ USD/JPY: Торговля на пивоте 153.000 и магнитных уровнях