การเรียนรู้เชิงลึกแนวรับและแนวต้านทองคำ: คุณภาพโซน, การยอมรับ vs การปฏิเสธ และการปรับปรุงระดับ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การทำงานกับแนวรับและแนวต้านในระดับกลางมุ่งเน้นที่คุณภาพและการปรับปรุงระดับ ไม่ใช่การเพิ่มเส้นกราฟ คุณภาพของระดับบ่งชี้ถึง: - ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ - การเคลื่อนที่ออกจากระดับอย่างรุนแรง

• การสอดคล้องกันในกรอบเวลาต่างๆ - ตำแหน่งการยกเลิกที่ชัดเจน แนวคิดสำคัญคือการยอมรับ

เทียบกับการปฏิเสธ - การยอมรับหมายถึงราคายืนเหนือโซนและใช้โซนนั้น - การปฏิเสธหมายถึง ราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนและย้อนกลับ คุณทำการซื้อขายตามการตอบสนอง ไม่ใช่ตามเส้นกราฟ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• ให้คะแนนคุณภาพของระดับและปรับปรุงโซน
• ใช้กฎการยอมรับเทียบกับการปฏิเสธ
• ปรับระดับให้สอดคล้องกันในกรอบเวลาต่างๆ

กระบวนการทำงานแบบสถาบัน

ระดับ: ให้คะแนนระดับ -> กำหนดความกว้างของโซน -> ยืนยันปฏิกิริยา -> หลีกเลี่ยงการซื้อขายกลางโซน

บทเรียนหลัก

การทำงานในระดับกลางเกี่ยวกับแนวรับและแนวต้านเน้นที่คุณภาพและการปรับปรุงระดับ ไม่ใช่การวาดเส้นเพิ่มขึ้น

สัญญาณคุณภาพระดับ:

• ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
• การเคลื่อนที่ออกจากระดับอย่างรุนแรง
• การสอดคล้องกันในกรอบเวลาต่างๆ
• ตำแหน่งการยกเลิกที่ชัดเจน

แนวคิดสำคัญคือการยอมรับเทียบกับการปฏิเสธ

• การยอมรับหมายถึงราคายืนเหนือโซนและใช้โซนนั้น
• การปฏิเสธหมายถึงราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนและย้อนกลับ

คุณทำการซื้อขายตามการตอบสนอง ไม่ใช่ตามเส้นกราฟ

เจาะลึก: การเรียนรู้เชิงลึกแนวรับและแนวต้านสำหรับนักเทรดทองคำระดับกลาง

แนวรับและแนวต้านไม่ใช่เรื่องของเส้นกราฟ แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมในโซนต่างๆ

การสร้างโซน

โซนควรครอบคลุม:

• พื้นที่ที่คำสั่งเคยปรากฏในอดีต
• ช่วงที่เกิดการปฏิเสธหรือการยอมรับ

หากแคบเกินไปคุณจะบังคับความแม่นยำที่ไม่มีอยู่จริง หากกว้างเกินไปคุณจะสูญเสียความชัดเจนในการยกเลิก

การยอมรับ vs การปฏิเสธ

นี่คือแนวคิดหลักสำหรับระดับกลาง:

• การยอมรับ: ยืนเหนือและใช้โซนนั้น
• การปฏิเสธ: ไม่สามารถยืนเหนือและย้อนกลับ

การเข้าของคุณควรขึ้นอยู่กับการตอบสนอง ไม่ใช่การสัมผัสครั้งแรก

การให้คะแนนคุณภาพระดับ

ระดับคุณภาพสูงมักจะมี:

• ปฏิกิริยาหลายครั้ง
• การเคลื่อนที่ออกจากระดับอย่างรุนแรง
• การสอดคล้องกันในกรอบเวลาต่างๆ
• พื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน

ระดับคุณภาพต่ำมักจะมี:

• การเคลื่อนไหวที่ยุ่งเหยิงรอบๆ ระดับ
• ไม่มีการเคลื่อนที่ออกจากระดับ
• กรอบเวลาที่ขัดแย้งกัน

เทคนิคการปรับปรุง

เริ่มจากกรอบเวลากว้างในรายวัน จากนั้นปรับปรุงใน 1H:

• ระบุพื้นที่การปฏิเสธล่าสุด
• กำหนดขอบเขตที่จะทำให้แนวคิดไม่ถูกต้อง
• รักษาโซนให้อ่านง่าย

สิ่งนี้จะสร้างระดับที่คุณสามารถซื้อขายได้โดยไม่ต้องเดา

ตัวอย่างการทำงาน: การปรับปรุงโซนและการให้คะแนนคุณภาพ

คุณต้องการโซนที่สามารถซื้อขายได้ ไม่ใช่โซนที่ดูสวยงามเท่านั้น

ตัวอย่างการสร้างโซน

1) ในกรอบเวลารายวัน หาพื้นที่ที่ราคากลับตัวพร้อมการเคลื่อนที่ที่รุนแรง 2) ทำเครื่องหมายพื้นที่การยอมรับและการปฏิเสธทั้งหมด ไม่ใช่เส้นเดียว 3) ในกรอบเวลา 1H ปรับปรุงขอบเขต:

• ราคาปฏิเสธซ้ำๆ ที่ไหน?
• การยอมรับจะทำให้แนวคิดของคุณไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนที่ไหน?

แม่แบบการให้คะแนนคุณภาพ (1 ถึง 5)

ให้คะแนนแต่ละปัจจัย 1 ถึง 5 และหาค่าเฉลี่ย:

• จำนวนปฏิกิริยา
• ความแข็งแกร่งของการเคลื่อนที่ออกจากระดับ
• การสอดคล้องของกรอบเวลา
• ความชัดเจนของการยกเลิก
• พื้นที่เป้าหมาย

ซื้อขายเฉพาะระดับที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 จนกว่าผลลัพธ์ของคุณจะคงที่

การทดสอบการยอมรับ

หากราคาทะลุโซน:

• การยอมรับ: ปิดเหนือโซน, ยืนเหนือ, จากนั้นใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้าน
• การปฏิเสธ: ไม่สามารถยืนเหนือโซน, ย้อนกลับ, และยืนอยู่ในช่วงก่อนหน้า

สิ่งนี้เปลี่ยนระดับให้เป็นข้อตัดสินใจ ไม่ใช่งานศิลปะ

ใบงานการนำไปปฏิบัติ

การให้คะแนนระดับ (1 ถึง 5)

ให้คะแนนโดย:

• จำนวนปฏิกิริยา
• ความแข็งแกร่งของการเคลื่อนที่ออกจากระดับ
• การสอดคล้องของกรอบเวลา
• ความชัดเจนของการยกเลิก

ซื้อขายเฉพาะระดับที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 จนกว่าผลลัพธ์ของคุณจะคงที่

รายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้วันนี้

• มีการกำหนดสภาวะตลาดในกรอบเวลารายวันและ 4H
• มีการระบุโซนสำคัญและให้คะแนนคุณภาพแล้ว
• มีการกำหนดทริกเกอร์และการยืนยันก่อนการเข้าซื้อขาย
• การยกเลิกเป็นไปตามโครงสร้าง ไม่ใช่อารมณ์
• มีการตรวจสอบงบประมาณความเสี่ยง (รายวัน, รายสัปดาห์, ความเสี่ยงเปิด, ความเสี่ยงกลุ่ม)
• ขนาดตำแหน่งสอดคล้องกับสภาวะความผันผวน
• มีการเลือกประเภทคำสั่งอย่างเจตนาและมีการตั้งขอบเขต
• มีการแท็กและบันทึกการซื้อขายในสมุดบันทึกพร้อมผลลัพธ์ใน R

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• การวาดโซนมากเกินไป, การมองว่าระดับเป็นเส้นที่แน่นอน, การซื้อขายกลางโซนโดยไม่มีทริกเกอร์

คำถามที่พบบ่อย

Q: ฉันจะให้คะแนนระดับแนวรับหรือแนวต้านได้อย่างไร?

A: ใช้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ, ความแข็งแกร่งของการเคลื่อนที่ออกจากระดับ, และการสอดคล้องกันในกรอบเวลาต่างๆ

Q: การยอมรับระดับคืออะไร?

A: คือเมื่อราคายืนเหนือระดับและใช้ระดับนั้นเป็นแนวรับหรือแนวต้าน

Q: โซนควรมีความกว้างเท่าใด?

A: กว้างพอที่จะสอดคล้องกับความผันผวนและโครงสร้าง อย่าบังคับความแม่นยำของราคาเดียว

คำถามเพิ่มเติมที่นักเทรดระดับกลางมักถาม

Q: ทำไมบางระดับจึงได้ผลและบางระดับไม่เป็นผล?

A: คุณภาพของระดับและสภาวะตลาด ระดับที่แข็งแกร่งจะสอดคล้องกันในกรอบเวลาต่างๆ และปรากฏในสภาวะตลาดที่มั่นคง

Q: การยอมรับในทางปฏิบัติคืออะไร?

A: การปิดเหนือโซนแล้วยืนเหนือโซนในการทดสอบซ้ำ

Q: การปฏิเสธในทางปฏิบัติคืออะไร?

A: การไม่สามารถยืนเหนือโซนและย้อนกลับเข้าสู่ช่วงก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะเกิดกับไส้เทียน

แบบทดสอบสั้นๆ

1. บทเรียนนี้มุ่งเน้นไปที่สภาวะตลาดใดเป็นหลักและเพราะเหตุใด?
2. กฎอะไรที่ป้องกันข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในหัวข้อนี้?
3. สัญญาณยืนยันหลักที่คุณจะต้องใช้ต่อไปคืออะไร?
4. การเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่คุณจะทดสอบสำหรับการซื้อขาย 10 ครั้งถัดไปคืออะไร?

งานภาคปฏิบัติ

• นำกระบวนการทำงานไปใช้กับกราฟของวันนี้และเขียนแผนของคุณลงในสมุดบันทึก
• รวบรวมภาพหน้าจอสองภาพ: หนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนและหนึ่งตัวอย่างความล้มเหลวสำหรับแนวคิดของบทเรียนนี้
• อัปเดตกลยุทธ์ของคุณด้วยกฎหรือตัวกรองหนึ่งข้อตามบทเรียนนี้

ประเด็นสำคัญ

• ซื้อขายตามสภาวะตลาด ไม่ใช่สัญญาณสุ่ม
• งบประมาณความเสี่ยงช่วยปกป้องคุณภาพการตัดสินใจ
• ความชัดเจนที่ระดับมีคุณค่ามากกว่าการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง