วิเคราะห์ EURAUD: คู่สกุลเงินร่วงสู่ 1.7130 ท่ามกลางแรงกดดันจาก Risk-Beta

คู่สกุลเงิน EURAUD ยังคงมีแรงเทขายตลอดช่วงวันที่ 23 มกราคม โดยปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวันอยู่ที่ 1.7130 ในขณะที่ตลาดโลกกำลังเผชิญกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง-เบต้าที่เปลี่ยนแปลงไปและความคาดหวังด้านนโยบายที่กำลังพัฒนา

ภาพรวมช่วงการซื้อขาย: การค้นหาราคาที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส

เมื่อตลาดลอนดอนเปิดทำการ ได้เกิดการเคลื่อนไหวทันทีเพื่อกำหนดขอบเขตของวัน แทนที่จะเป็นแนวโน้มแบบสุ่ม ช่วงการซื้อขายได้พัฒนาไปสู่การหมุนเวียนตามระดับที่นักลงทุนให้ความสำคัญกับขอบทางเทคนิคที่กำหนดไว้ เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนมือที่นิวยอร์ก คู่สกุลเงินนี้ถูกตรึงไว้ใกล้ระดับต่ำสุด ซึ่งเป็นตำแหน่งเชิงโครงสร้างที่มักจะกำหนดว่าช่วงการซื้อขายถัดไปจะมีการต่อเนื่องในแนวโน้มขาลง หรือการกลับสู่ค่าเฉลี่ยไปยังจุดหมุนกลาง

ปัจจัยกระตุ้นตลาดและความเชื่อมั่น

สามปัจจัยหลักเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงการซื้อขาย:

• ความอ่อนไหวต่อ High-Beta: คู่สกุลเงินเช่น AUD, NZD และ MXN ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักสำหรับความเต็มใจรับความเสี่ยงและความผันผวน โดยเคลื่อนไหวตามความเชื่อมั่นโดยรวมมากกว่าข้อมูลแยกส่วน
• ปฏิกิริยาของ JPY: เงินเยนยังคงอ่อนไหวอย่างมากต่อข่าวกรองนโยบายของญี่ปุ่น สร้างความผันผวนที่สอดคล้องกับข่าวพาดหัวซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วกลุ่ม G10
• พลวัตของ USD: ดอลลาร์สหรัฐทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการวัดความอ่อนไหว โดยปรับเทียบตามการเติบโตทั่วโลกเทียบกับกรอบอัตราเงินเฟ้อ

ระดับทางเทคนิคและการยืนยัน

การเคลื่อนไหวของราคา EURAUD ในปัจจุบันถูกกำหนดโดยขอบเขตสภาพคล่องที่จำกัด ผู้ค้าควรติดตามระดับต่อไปนี้เพื่อการยืนยัน:

• จุดหมุนสำคัญ: 1.7150
• แนวรับทันที: 1.7125 และ 1.7110
• แนวต้าน: 1.7185 และ 1.7200

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์

กรณีพื้นฐาน (ความน่าจะเป็น 60%): การคงอยู่ในกรอบยังคงเป็นประเด็นหลัก เราคาดว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยไปยังจุดหมุนที่ 1.7150 เนื่องจากตลาดรวมการเคลื่อนไหวล่าสุด

กรณีทะลุผ่าน (ความน่าจะเป็น 20%): หากราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านที่ 1.7185 ได้ต่อเนื่อง จะเป็นการเปลี่ยนอคติ และอาจเปิดทางสู่ 1.7200

กรณีกลับตัว (ความน่าจะเป็น 20%): หากราคาลงทะลุแนวรับที่ 1.7125 อย่างเด็ดขาด จะมุ่งเป้าไปที่แนวรับรองที่ 1.7110 ก่อนที่จะต้องมีการประเมินแนวโน้มในวงกว้างอีกครั้ง

กรอบการซื้อขาย: การจัดการฟิลเตอร์ระบอบการปกครอง

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน คุณภาพของการทดสอบซ้ำมีความสำคัญมากกว่าความเร็วของการทะลุผ่านครั้งแรก กฎการตัดสินใจเชิงปฏิบัติสำหรับ 24 ชั่วโมงข้างหน้าบ่งชี้ว่า ตราบใดที่ราคายังคงต่ำกว่าจุดหมุนที่ 1.7150 และสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง การปรับตัวขึ้นควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นโอกาสในการขายที่มีศักยภาพ จนกว่าจุดหมุนจะกลับคืนมา

ในทางกลับกัน หากราคาสามารถรักษาระดับเหนือจุดหมุนได้ การลดลงสู่ 1.7125 แสดงถึง 'การซื้อย้อนกลับ' ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กฎการนำไปใช้หลักสำหรับระบอบนี้คือการพิจารณาการทะลุครั้งแรกเป็นสัญญาณ และการทดสอบซ้ำครั้งถัดไปเป็นการซื้อขาย หากการทะลุผ่านกลับเข้าสู่กรอบทันที ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นกับดัก โดยเน้นการกลับสู่ค่าเฉลี่ยมากกว่าการไล่ตามแนวโน้ม

• การวิเคราะห์ตลาด EUR/AUD: จุดหมุนที่ 1.72050 ท่ามกลางกระแส Pro-Cyclical