คู่ USD/CNH แสดงให้เห็นถึงแรงขายในช่วงตลาดวันที่ 23 มกราคม โดยมีการหมุนเวียนที่ขับเคลื่อนด้วยระดับหลังจากตลาดลอนดอนเปิดทำการอย่างคึกคัก เมื่อตลาดนิวยอร์กสิ้นสุดลง ตลาดยังคงมีศูนย์กลางอยู่ที่จุด Pivot 6.9600 ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการความเสี่ยงโดยรวม
ภาพรวมของเซสชั่น: การค้นพบราคาที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสเงิน
ช่วงเวลาเปิดตลาดของลอนดอนเป็นลักษณะของการผลักดันในทันทีเพื่อกำหนดขอบเขตรายวัน โดยหลักแล้วระหว่างจุดต่ำสุดที่ 6.9533 และจุดสูงสุดที่ 6.9667 ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนหน้าที่สนับสนุนแนวโน้มที่รุนแรง การเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้เคารพระดับโครงสร้าง ซึ่งบ่งชี้ว่าการค้นพบที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องในปัจจุบันมีความสำคัญมากกว่าการช็อกข้อมูล
เมื่อมีการส่งมอบตลาดนิวยอร์ก USD/CNH ได้รวบรวมช่วงกลางเข้าด้วยกัน ตำแหน่งปิดนี้เป็นข้อบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับเซสชั่นเอเชียที่จะมาถึง การรักษาระดับเหนือจุด Pivot จะเป็นแพลตฟอร์สำหรับการต่อเนื่อง ในขณะที่ความล้มเหลวบ่งชี้ถึงการถดถอยกลับไปยังค่าเฉลี่ยเมื่อเปิดตลาด
ปัจจัยขับเคลื่อนจุลภาคและบรรยากาศตลาด
สามปัจจัยหลักกำหนดการเคลื่อนไหวของตลาดระหว่างวัน:
- ความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐทำหน้าที่เป็นกลไกความอ่อนไหว โดยตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และเรื่องราวการเติบโตเทียบกับเงินเฟ้อที่กำลังพัฒนา
- ประสิทธิภาพของ Alpha ของความเสี่ยง: สกุลเงินที่มี Alpha สูง เช่น AUD, NZD และ MXN แสดงให้เห็นถึงชีพจรความเสี่ยงของตลาด ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของเงินหยวน
- ความผันผวนของ JPY: เงินเยนญี่ปุ่นยังคงตอบสนองต่อความคาดหวังด้านนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งสร้าง 'ข่าวที่เกี่ยวข้อง' ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม FX เอเชียในภาพรวม
ระดับทางเทคนิคที่น่าจับตา
- แนวต้าน: 6.9670 / 6.9700
- Pivot: 6.9600
- แนวรับ: 6.9530 / 6.9500
สถานการณ์เชิงกลยุทธ์
1. การต่อเนื่องของช่วง (ความน่าจะเป็น 60%)
กรณีพื้นฐานคาดการณ์ว่าคู่สกุลเงินนี้จะเคารพค่าเฉลี่ยที่ 6.9600 ผู้ค้าควรสังเกตพฤติกรรมการกลับสู่ค่าเฉลี่ยภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ที่ 6.9530–6.9670
2. การทะลุแนวต้านขาขึ้น (ความน่าจะเป็น 20%)
การยอมรับเหนือแนวต้านที่ 6.9670 จะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครอง ซึ่งเปิดประตูสำหรับการทดสอบตัวเลข 6.9700 การยืนยันต้องใช้ราคาเพื่อรักษาระดับตลอดช่วงสภาพคล่องหลายช่วง
3. การกลับตัวของขาลง (ความน่าจะเป็น 20%)
การBreakout ที่ยั่งยืนต่ำกว่า 6.9530 จะทำให้การรวมช่วงกลางในปัจจุบันไม่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายที่แนวรับทางจิตวิทยา 6.9500 ก่อนการประเมินทางเทคนิคอีกครั้ง
การดำเนินการและการจัดการความเสี่ยง
ในระบอบปัจจุบัน การBreakout ครั้งแรกของระดับควรถือเป็นสัญญาณ ในขณะที่การทดสอบซ้ำให้จุดเข้า สำหรับผู้ที่ต้องการเทรดโครงสร้าง หากราคายังคงอยู่เหนือจุด Pivot และพิมพ์จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น การดึงกลับไปยัง 6.9530 จะให้ 'buy' ที่ชัดเจนโดยมีการยกเลิกที่เข้มงวดที่เครื่องหมาย 6.9500
ในทางกลับกัน หากคู่สกุลเงินนี้ปฏิเสธแนวต้านและร่วงลงต่ำกว่า 6.9600 การลดการขึ้นของราคาจะกลายเป็นแผนการดำเนินการที่ต้องการ ผู้ค้าควรปรับขนาดตำแหน่งตามช่วงที่รับรู้และใช้ตัวกรองระบอบการปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าอคติยังคงสอดคล้องกับโครงสร้างที่สังเกตได้ แทนที่จะเป็นเรื่องเล่าเชิงเก็งกำไร
