วิเคราะห์ USD/JPY: ความเสี่ยงและการเปิดใหม่ที่ Pivot 157.000

คู่สกุลเงิน USD/JPY เข้าสู่เซสชันวันที่ 9 กุมภาพันธ์โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่สำคัญ ซึ่งทำให้นักเทรดต้องให้ความสำคัญกับการยืนยันสภาพคล่องมากกว่าทิศทางของราคา ในขณะที่ช่วงคาบเกี่ยวของตลาดลอนดอนและนิวยอร์กใกล้เข้ามา

บริบทตลาดและพลวัตของกระแสเงินทุน

ในสภาวะตลาดปัจจุบัน คำถามแรกสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดไม่จำเป็นต้องเป็น "ทำไมราคาถึงเคลื่อนไหว" แต่เป็น "สภาพคล่องกำลังสะสมอยู่ที่ไหน" เมื่อเราสังเกต ราคา USDJPY สด การเคลื่อนไหวที่ระดับ 157.000 ทำหน้าที่เป็นแนวโน้มหลัก ในอดีต การเคลื่อนไหวของ ราคา USD JPY จะน่าเชื่อถือที่สุดเมื่อเรื่องราวส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับการนำของผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น เมื่อพันธบัตรระยะสั้นเป็นผู้นำ แนวโน้มของ USD โดยทั่วไปจะชัดเจนกว่า ในทางกลับกัน เมื่อพันธบัตรระยะยาวเป็นผู้นำ กราฟ USD JPY สด มักจะสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนและไร้ทิศทาง

ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากตลาดเอเชียสู่ตลาดลอนดอน นักเทรดควรจับตาดูกลไก "การดึงดูดของตัวเลขกลมๆ" ซึ่งช่วยให้การกำหนดขนาดของโพซิชันชัดเจนขึ้นเมื่อสเปรดกว้างขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องจัดการกับ กราฟ USD JPY สด ด้วยความระมัดระวังในช่วงชั่วโมงแรกของการเปิดตลาดนิวยอร์ก เนื่องจากช่วงเวลานี้มักจะเป็นตัวกำหนดว่ากรอบราคาของตลาดลอนดอนจะยังคงอยู่หรือจะมีการปรับฐานใหม่ทั้งหมด สำหรับการอัปเดตความผันผวนเหล่านี้แบบเรียลไทม์ การเข้าถึงฟีด USD JPY แบบเรียลไทม์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการระบุสัญญาณบ่งชี้ช่วงคาบเกี่ยวของตลาด

ระดับทางเทคนิคและกลยุทธ์ Pivot

ราคา USD JPY สด ในปัจจุบันเคลื่อนไหวรอบๆ จุด Pivot ที่ 157.000 ระดับนี้ทำหน้าที่เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนสำหรับเซสชันนี้ เหนือระดับ Pivot นี้ กลยุทธ์ที่แนะนำคือการซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงจนกว่าระดับนี้จะถูกทำลาย ในทางกลับกัน หากราคาอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นการขายเมื่อราคาสูงขึ้นจนกว่าจะสามารถกลับมายืนเหนือ Pivot ได้อีกครั้ง ขณะนี้ อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น JPY สด กำลังเผชิญกับแนวต้านเป็นลำดับขั้น เริ่มตั้งแต่ 157.500 ตามด้วย 158.000 และ 158.500 ในฝั่งขาลง แนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 156.500 และมีจุดสภาพคล่องเพิ่มเติมที่ 156.000

การใช้กรอบการเทรดตาม ราคา USD/JPY สด นั้นเกี่ยวข้องกับการระบุแนวโน้มผ่านจุด Pivot และรอให้ตลาดทดสอบขอบเขตของกรอบราคา จุดเข้าที่มีคุณภาพสูงมักเกิดขึ้นจากการทดสอบซ้ำมากกว่าการทะลุครั้งแรก ตรรกะ "การยอมรับราคาใหม่เทียบกับการปรับฐาน" นี้ช่วยปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทะลุไม่สามารถยืนระยะได้ในทันที เพื่อดูบริบทว่าเงินเยนเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ นักเทรดอาจพิจารณาข้อมูลจากเซสชันก่อนหน้า

แนวทางการเทรดและสถานการณ์ที่เป็นไปได้

ความน่าจะเป็นสำหรับเซสชันนี้มีแนวโน้มเป็นสถานการณ์พื้นฐาน (65%) คือการเคลื่อนไหวในกรอบ 156.500 ถึง 157.500 ในสถานการณ์นี้ การเทรดสวนแนวโน้มที่ขอบกรอบราคากลับไปยังระดับดึงดูดที่ 157.000 จะให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด หากเราเห็นการยอมรับราคาที่เหนือ 157.500 พร้อมกับการบีบอัดของราคาในการทดสอบซ้ำ การขยายตัวขึ้นสู่ 158.500 จะกลายเป็นเป้าหมายหลัก ในทางกลับกัน การไม่สามารถรักษาระดับ 156.500 ไว้ได้จะส่งสัญญาณการเคลื่อนตัวลงไปยังโซน 155.500

การเทรดคู่ "นินจา" (ชื่อเล่นทั่วไปของ USD/JPY) ที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องการวินัยในการกำหนดจุดตัดขาดทุนที่เข้มงวด ควรวางจุดหยุดขาดทุนไว้นอกโครงสร้างราคา และแนะนำให้นักเทรดแบ่งทำกำไรบางส่วนที่เป้าหมายแรก วิธีการนี้ช่วยลดผลกระทบจาก Slippage ในการส่งคำสั่งซื้อขาย ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนรายวันที่ใหญ่ หรือเมื่อปริมาณการซื้อขายเบาบาง โดยการมุ่งเน้นไปที่การค้นหาราคา (price discovery) และรอการยืนยันราคาที่ชัดเจนสองครั้งนอกกรอบราคา จะทำให้นักเทรดสามารถกรองขนาดโพซิชันได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการไล่ตามการทะลุหลอก (false breakouts)