บทวิเคราะห์ดัชนี IT40: FTSE MIB ทดสอบแนวต้าน 54.80

IT40 (FTSE MIB) ได้เข้าสู่ 'ช่วงยืนยัน' ที่สำคัญในช่วงเซสชั่นวันที่ 23 มกราคม โดยผู้เข้าร่วมตลาดเปลี่ยนจุดสนใจจากโมเมนตัมทิศทางที่เรียบง่ายไปสู่ความยั่งยืนของการยอมรับเหนือแนวต้าน 54.80 เมื่อภาวะทางการเงินทั่วโลกผ่อนคลายลง ดัชนีอิตาลีที่เน้นภาคธนาคารได้รับประโยชน์จากความผันผวนโดยนัยที่ต่ำลงและเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม การยืนยันทางเทคนิคยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการขยายตัวขาขึ้นเพิ่มเติม

บริบทตลาดและภาพรวมดัชนี

ในระหว่างการติดตามผลช่วงเช้าที่นิวยอร์ก ตัวแทน ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา (EWI) อยู่ที่ 54.77 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น +0.63% จากราคาปิดก่อนหน้า 54.43 การวินิจฉัยหลักของเซสชั่นคือความกว้างของตลาด ความยั่งยืนในการเคลื่อนไหวนี้ขึ้นอยู่กับว่าการมีส่วนร่วมขยายตัวเกินกว่าผู้นำกลุ่มแคบๆ หรือไม่

ความสอดคล้องของสินทรัพย์ข้ามขีด

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคยังคงสนับสนุนความเสี่ยงในตราสารทุน โดยมีลักษณะเป็น 'ภาวะที่ยอมรับความเสี่ยงแต่มีการป้องกันความเสี่ยง':

• เงินดอลลาร์สหรัฐ (UUP): -0.50% (ผ่อนคลายแรงกดดันจากการระดมทุนทั่วโลก)
• ความผันผวน (VIXY): -2.23% (ลดแรงดึงจากการป้องกันความเสี่ยง)
• พันธบัตร (TLT): +0.43% (เสนอราคาในระยะยาว)
• น้ำมันดิบ (USO): -2.09% (ปัจจัยป้อนเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนค่าลง)

ระดับและจุดกระตุ้น: ช่วงการตัดสินใจ 54.70 - 54.80

กรอบทางเทคนิคสำหรับ IT40 กำลังถูกตรึงไว้ด้วยช่วงการตัดสินใจที่แคบ ผู้ค้าควรปฏิบัติต่อ 30 นาทีแรกของช่วงสภาพคล่องเสมือนเป็นช่วงรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่แนวโน้ม

โซนทางเทคนิคที่สำคัญ

• ประตู (54.80): การยอมรับอย่างชัดเจนเหนือระดับนี้จะเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับแนวโน้ม เปิดเส้นทางสู่ 54.90 และ 55.02
• จุดหมุน (54.70): สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับหลัก การทะลุลงและคงอยู่ต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดเป้าหมายป้องกันสู่ 54.40 อีกครั้ง

สถานการณ์ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็น

กรณีพื้นฐาน (ความน่าจะเป็น 56%) ชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวแบบค่อยเป็นค่อยไปหรืออยู่ในกรอบที่สูงขึ้นในขณะที่ความผันผวนยังคงลดลง สถานการณ์การขยายตัว (ความน่าจะเป็น 21%) กำหนดให้ต้องมีการยอมรับเหนือประตูทันที ในขณะที่การกลับตัว (ความน่าจะเป็น 23%) อาจถูกกระตุ้นโดยการดีดตัวขึ้นอย่างกะทันหันในความผันผวนซึ่งบังคับให้เกิดการย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยในแถบจุดหมุน

การดำเนินการเชิงกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยง

วินัยในการปิดช่องว่างเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระบอบปัจจุบัน ช่องว่างที่คงอยู่หลังจากส่งมอบ — จากลอนดอนไปยังนิวยอร์ก — ทำหน้าที่เป็นสัญญาณบ่งบอกระบอบ ในทางกลับกัน ช่องว่างที่กลับตัวทันทีมักจะสะท้อนถึงการวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนสภาพคล่องมากกว่าอุปสงค์ของสถาบันที่ยั่งยืน

การตั้งค่ารายการเฝ้าดู

สำหรับช่วงเวลาระหว่างวัน กลยุทธ์การซื้อเมื่อดึงกลับมีเป้าหมายเข้าสู่ตลาดใกล้ 54.73 โดยมีจุดหยุดที่ 54.62 โดยมีเป้าหมาย 54.95 สำหรับผู้ค้าโมเมนตัมที่ทะลุผ่าน จุดเข้าที่ 54.81 โดยมีจุดหยุดที่ 54.71 มีเป้าหมายที่ 55.02 โดยมีเงื่อนไขว่าการมีส่วนร่วมยังคงกว้างขวาง

สำหรับบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีของยุโรปและระบอบเชิงบวกที่กว้างขึ้น โปรดดูบันทึกทางเทคนิคของเราเมื่อเร็วๆ นี้:

• บทวิเคราะห์ตลาด IT40: FTSE MIB ของอิตาลีทดสอบแนวต้านจุดหมุน 54.90
• บทวิเคราะห์ดัชนี FR40: CAC 40 ในภาวะเชิงบวกใกล้จุดหมุน 45.20
• บทวิเคราะห์ดัชนี EU50: Euro Stoxx 50 ทดสอบระดับแนวต้าน 66.50
• บทวิเคราะห์ DE40 DAX: การทดสอบแนวต้านที่จุดตัดสินใจ 43.10