การวิเคราะห์ดัชนี SAALL: การซื้อขายที่แนวรับ/แนวต้าน 121,194.78

ดัชนี JSE All Share Index (SAALL) ของแอฟริกาใต้กำลังดำเนินไปในสภาพแวดล้อมที่ผลักดันด้วยกระแสในวันพฤหัสบดีนี้ โดยราคาเน้นที่แนวรับ/แนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดชั่งน้ำหนักกระแสในท้องถิ่นเทียบกับภาพรวมของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น

ภาพรวมทางเทคนิคของ JSE All Share (SAALL)

ณ ช่วงตลาดลอนดอน สถานการณ์ราคา SAALL สดแสดงให้เห็นว่าดัชนีเงินสดอยู่ที่ 121,121.04 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.49% เซสชันนี้โดดเด่นด้วยการวางตำแหน่งป้องกันรอบระดับ 121,194.78 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้เล่นสถาบันกำลังรอตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจในทิศทางของแนวโน้ม บนกราฟ SAALL live ช่วงของวันถูกกำหนดไว้ระหว่าง 120,732.20 และ 121,657.36 ซึ่งเน้นช่วงเวลาของการรวมตัวภายในภูมิทัศน์ของหุ้นแอฟริกาใต้ในวงกว้าง

ผู้ค้าที่ติดตามกราฟ SAALL สดจะสังเกตเห็นว่าความผันผวนยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แม้ว่า VIX ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 16.54 เนื่องจากข้อมูลเรียลไทม์ของ SAALL บ่งชี้ถึงอคติที่หนักหน่วงไปในทางป้องกันใกล้แนวรับ/แนวต้าน เราจึงกำหนดโซน 120,963.49–121,426.07 เป็นเกณฑ์การตัดสินใจหลักสำหรับการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ช่วงการตัดสินใจของ Pivot

เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบอบปัจจุบัน เราใช้ระดับต่อไปนี้โดยอิงจากอัตรา SAALL live:

• Pivot (ช่วงกลาง): 121,194.78
• ขอบเขตตัดสินใจบน: 121,426.07
• ขอบเขตตัดสินใจล่าง: 120,963.49

ราคา SAALL กำลังติดอยู่ในช่วงขนาดประมาณ 925 จุด ในสภาพแวดล้อมนี้ กลยุทธ์ที่รอบคอบที่สุดคือการถือว่าช่วงกลางเป็นโซนห้ามซื้อขาย สัญญาณโมเมนตัมบนกราฟ SAALL ชี้ให้เห็นว่าจนกว่าเราจะเห็นการทะลุทะลวงที่ยั่งยืน กลยุทธ์แบบ range-bound – การเข้าซื้อขายใกล้ขอบและการออกในจุด pivot – ยังคงเป็นการเล่นที่มีความน่าจะเป็นสูง

กลยุทธ์การดำเนินการและสถานการณ์

สำหรับผู้ที่ติดตามการเคลื่อนไหวของ JSE all share live ตัวขับเคลื่อนขาขึ้นจะต้องมีการยอมรับที่ชัดเจนเหนือ 121,426.07 หากระดับนี้ถูกทะลุและรักษาระดับไว้ได้ เป้าหมายทางเทคนิคจะขยายไปถึง 121,657.36 และอาจเป็น 121,759.13 ในทางกลับกัน กรณีขาลงจะเปิดใช้งานเมื่อมีการยอมรับต่ำกว่า 120,963.49 ซึ่งจะเปิดประตูสำหรับการทดสอบอีกครั้งที่ 120,732.20 และแนวรับที่ 120,630.43

กฎการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับราคา JSE all share ในวันนี้คือ "กฎการทะลุไม่สำเร็จ" หากดัชนีพยายามทะลุแต่กลับเข้าสู่ช่วงการตัดสินใจอีกครั้งและรักษาระดับไว้ได้เป็นเวลาสองแท่งเทียน 15 นาทีติดต่อกัน ผู้ค้าควรคาดการณ์การดีดกลับเข้าสู่แนวรับ/แนวต้านกลางที่ 121,194.78 สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อสภาพคล่องในท้องถิ่นไม่เพียงพอที่จะรักษาระดับการเคลื่อนไหวเหนือขอบเขตที่กำหนด

อิทธิพลข้ามสินทรัพย์

การเสนอราคาในตลาดพลังงาน โดย WTI Crude พุ่งขึ้นกว่า 2% เป็นปัจจัยหนุนส่วนประกอบที่เน้นทรัพยากรของดัชนี หากความแข็งแกร่งของพลังงานยังคงอยู่ ให้มองหาการหมุนเวียนไปสู่ภาคส่วนที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ผู้ค้าควรจับตาดูดัชนีที่เกี่ยวข้องเช่น Hang Seng (HK50) ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับ JSE เนื่องจากมีการจดทะเบียนเหมืองแร่และพลังงานที่ทับซ้อนกัน นอกจากนี้ เพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดเกิดใหม่ การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาที่นี่กับ IBEX (ES35) อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการไหลของเงินทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง

แนวโน้มปิดตลาด

โดยสรุป ราคาดัชนี JSE อยู่ในโหมด "รอดูนโยบาย" เรายังคงเป็นกลางระหว่าง 120,963.49 และ 121,426.07 การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จต้องรอ "การยอมรับ" – ซึ่งกำหนดโดยการปิดที่สะอาดสองครั้ง 15 นาทีที่เกินกว่าช่วง – ก่อนที่จะเปลี่ยนจากการซื้อขายตามช่วงราคาเป็นการติดตามแนวโน้ม จับตาดูตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างใกล้ชิดในฐานะตัวขับเคลื่อนทิศทางของ SAALL ในเซสชันที่จะมาถึง