วิเคราะห์ดัชนี STI: เทรดโซนแกนตัดสินใจ 4,825.69

ดัชนี Straits Times (STI) กำลังแสดงพฤติกรรมการหมุนเวียนแบบคลาสสิก โดยทดสอบขอบเขตของช่วงที่กำหนดไว้ในขณะที่ยังไม่สามารถยืนยันการรักษาระดับเหนือแนวรับ/แนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญได้ ในขณะที่เซสชันวันที่ 29 มกราคมดำเนินไป เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่ขอบเขตก่อน โดยจะเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มก็ต่อเมื่อตลาดแสดงการยืนยันโครงสร้างที่ชัดเจนนอกโซนตัดสินใจหลักเท่านั้น

บริบทตลาดและการวิเคราะห์สถานการณ์

ในช่วงต้นของเซสชันลอนดอนและนิวยอร์ก ตลาดมีการซื้อขายในทิศทางที่แข็งแกร่งถึงสร้างสรรค์ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่แกนกลาง 4,825.69 แม้ว่าตลาดหุ้นโดยทั่วไปจะมีความรู้สึกเชิงผสมในระดับโลก แต่ STI ยังคงมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบอยู่ในกรอบ วันนี้จำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโซน 4,817.31–4,834.07 ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดตัดสินใจที่สำคัญของวัน ข้อมูล ราคา STI สด แสดงช่วงวันแคบระหว่าง 4,808.93 ถึง 4,842.45 ซึ่งบ่งชี้ว่าการรอคอยอย่างอดทนที่ขอบเขตเหล่านี้อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการเข้ามีส่วนร่วมอย่างรุนแรงในช่วงกลาง

เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรวมในวงกว้าง กราฟ STI สด สะท้อนภาพของสัญญาณที่ผสมผสานกัน แม้ว่า DXY จะอ่อนลงเล็กน้อยที่ 96.23 แต่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีกลับเพิ่มขึ้นเป็น 4.26% สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือการประมูลในภาคพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent เพิ่มขึ้นกว่า 2% เทรดเดอร์ที่ติดตาม กราฟ STI สด ควรสังเกตการหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้นในองค์ประกอบที่เน้นพลังงาน หากความแข็งแกร่งของสินค้าโภคภัณฑ์นี้ยังคงอยู่ ซึ่งเป็นธีมที่เราเคยสังเกตเห็นในการ วิเคราะห์ดัชนี GB100 ของเรา

แผนที่ตัดสินใจของ STI

การนำทางการเคลื่อนไหวของราคา STI แบบเรียลไทม์ จำเป็นต้องปฏิบัติตามระดับทางเทคนิคดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:

• แกนกลาง (กลางช่วง): 4,825.69
• โซนตัดสินใจ: 4,817.31–4,834.07
• ตัวกระตุ้นขาขึ้น: การยืนยันเหนือ 4,834.07 อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายที่ 4,842.45 และ 4,846.14
• ตัวกระตุ้นขาลง: การยืนยันต่ำกว่า 4,817.31 อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายที่ 4,808.93 และ 4,805.24

ขนาดช่วงรวมประมาณ 33 จุด (0.69% ของแกนกลาง) มอบหน้าต่างที่จัดการได้สำหรับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ อัตรา STI สด ปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดกำลังแกว่งตัวอยู่ภายในโซนนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สามารถระบุการทะลุที่ล้มเหลวที่จุดสูงสุดและต่ำสุดได้

กลยุทธ์การดำเนินการและกลยุทธ์ตามแนวโน้ม

สำหรับกลยุทธ์แบบอยู่ในกรอบ เป้าหมายหลักคือการเทรดสวนทางกับจุดสูงสุดและต่ำสุดกลับเข้าหาแกนกลาง 4,825.69 ในขณะที่เก็บกำไรอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการติดกับดักความผันผวนในช่วงท้ายเซสชัน อย่างไรก็ตาม หาก กราฟ Straits Times Index สด แสดงการปิด 15 นาทีสองครั้งติดต่อกันนอกโซนตัดสินใจ เทรดเดอร์จะต้องละทิ้งกลยุทธ์สวนทางและเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้ม โดยใช้ระดับ ราคา Straits Times สิงคโปร์ เป็นแนวทาง การทะลุควรได้รับการยืนยันโดยการทดสอบซ้ำระดับที่ทะลุไปแล้ว (4,834.07 สำหรับขาขึ้น หรือ 4,817.31 สำหรับขาลง) ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทิศทาง

ความเสี่ยงที่สำคัญที่ต้องจัดการในวันนี้คือ “กฎการทะลุที่ล้มเหลว” หากดัชนีทะลุโซนแต่กลับเข้ามาทันทีและรักษาระดับอยู่ภายในอย่างน้อย 30 นาที ตลาดกำลังส่งสัญญาณว่าขาดความเชื่อมั่น ในกรณีเช่นนี้ การเฝ้าระวัง Straits Times สิงคโปร์แบบเรียลไทม์ ชี้ให้เห็นว่าการกลับคืนสู่แกนกลางอย่างรวดเร็วเป็นผลลัพธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูง สำหรับผู้ที่ติดตามพัฒนาการในภูมิภาค แนวโน้ม นโยบาย MAS ของสิงคโปร์ ยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับตลาดหุ้นในประเทศ

• วิเคราะห์ดัชนี GB100: เทรดโซนแกนตัดสินใจ 10,199.12
• MAS สิงคโปร์คงนโยบาย เพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2026