การวิเคราะห์ดัชนี TSX: การซื้อขายแนวรับแนวต้าน 33,127 จุด

ตลาดหลักทรัพย์โทรอนโต (TSX) เข้าสู่ช่วงวันที่ 29 มกราคม 2569 โดยแสดงอคติที่แข็งแกร่งถึงเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากความแข็งแกร่งของสินค้าโภคภัณฑ์ใน WTI และทองคำเป็นแรงหนุนเฉพาะที่สำหรับดัชนีที่เน้นวัสดุ หลังจากปิดดัชนีเงินสดที่ 33,176.07 ตลาดกำลังติดอยู่ในภาวะที่ขับเคลื่อนด้วยการไหลเวียน โดยการยอมรับทางเทคนิคที่ขอบจะกำหนดการเคลื่อนไหวทิศทางถัดไป

ภูมิทัศน์ตลาด TSX และปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลก

เมื่อเราวิเคราะห์โครงสร้างตลาดปัจจุบัน ข้อมูล TSX แบบเรียลไทม์ ชี้ให้เห็นว่าดัชนีมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดโลกบางส่วนเนื่องจากมีความสัมพันธ์สูงกับตลาดพลังงาน ด้วย WTI Crude ที่ทำกำไรได้มากกว่า 2% ฟีด ราคา TSX สด สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์เชิงสร้างสรรค์ แม้ว่าความผันผวนจะยังคงอยู่ นักลงทุนกำลังจับตาดู อัตรา TSX สด อย่างใกล้ชิดขณะที่มันเคลื่อนไหวในช่วงวันปัจจุบันที่ 32,966.50–33,288.41

เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กว้างกว่า ตลาดแคนาดากำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่เหมือนใคร ในขณะที่ S&P 500 จัดการกับสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูง ดังที่ได้กล่าวไว้ในการวิเคราะห์ S&P 500 เป้าหมาย 7,000 จุด ล่าสุดของเรา TSX ยังคงยึดติดกับระดับทางเทคนิค กราฟ TSX สด ที่ให้เกียรติแนวรับแนวต้าน 33,127.46 การเคลื่อนไหวของราคานี้ส่วนใหญ่เป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงที่เน้นเรื่องราวที่เห็นในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นไปที่การไหลเข้าของสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งกระด้างแทน

แผนที่การตัดสินใจ: จุดหมุนและตัวกระตุ้น

จุดFocusหลักสำหรับช่วงถัดไปคือประตูตัดสินใจที่อยู่ระหว่าง 33,046.98 ถึง 33,207.93 เพื่อนำทาง กราฟ TSX สด ได้สำเร็จ ผู้ค้าจะต้องระบุการยอมรับที่ชัดเจนเกินขอบเขตเหล่านี้ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์การตามแนวโน้ม ราคา TSX กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดกึ่งกลางของแนวรับแนวต้านเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการประมูลที่สมดุลซึ่งอาจจะแตกออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งขึ้นอยู่กับการเปิดตัวของตลาดนิวยอร์ก

• ตัวกระตุ้นขาขึ้น: การยอมรับอย่างต่อเนื่องเหนือ 33,207.93 การทะลุระดับนี้อย่างสำเร็จจะเปิดทางสู่ 33,288.41 และในที่สุดก็เป็นการขยายไปถึง 33,323.82
• ตัวกระตุ้นขาลง: การทะลุและรักษาระดับต่ำกว่า 33,046.98 สิ่งนี้จะทำให้แนวโน้มเชิงสร้างสรรค์ไม่ถูกต้องและมีเป้าหมายที่ 32,966.50 โดยมีแนวรับรองที่ 32,931.09

เมื่อตรวจสอบ กราฟ TSX ขนาดช่วงประมาณ 321.91 จุดแสดงถึงประมาณ 0.97% ของมูลค่าแนวรับแนวต้าน การรวมตัวที่ค่อนข้างจำกัดนี้ชี้ให้เห็นว่าระยะการขยายตัวถัดไปอาจรุนแรงขึ้นเมื่อกรอบการตัดสินใจถูกฝ่าฝืน

แผนการดำเนินการสำหรับช่วงวันที่ 29 มกราคม

การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพในวันนี้ต้องใช้แนวทางที่เน้นขอบ จนกว่าสภาพแวดล้อม TSX สด จะแสดงการปิดตัวของแท่งเทียน 15 นาทีสองครั้งติดต่อกันนอกกรอบการตัดสินใจ กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Range-fading ยังคงเป็นวิธีการที่ต้องการ ผู้ค้าควรมองหาการทำกำไรอย่างรวดเร็วที่จุดสุดขีดแทนที่จะคาดการณ์การทะลุครั้งใหญ่ในการพยายามครั้งแรก “กฎการทะลุที่ล้มเหลว” มีความสำคัญสูงสุด: หากราคาทะลุกรอบแต่กลับเข้ามาใหม่และรักษาระดับไว้ได้ 30 นาที คาดว่าจะมีการดีดกลับอย่างรวดเร็วไปยังแนวรับแนวต้าน 33,127.46

สิ่งสำคัญคือต้องดูการเปิดตัวของตลาดเงินสด การซื้อขาย 20 นาทีแรกมักจะให้สัญญาณหลอก การรอให้โครงสร้างตลาดแข็งตัวจะช่วยป้องกันไม่ให้ติดอยู่ในกับดักสภาพคล่อง หาก กราฟ TSX สด สร้างการทะลุที่ได้รับการยืนยันเป็นครั้งที่สอง ให้เปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์แนวโน้มทันทีและหยุดการซื้อขายแบบ contrarian ทั้งหมด

• S&P 500 แตะ 7,000 จุด ขณะที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ย: การซื้อขายสภาวะเศรษฐกิจมหภาคปี 2026
• กลยุทธ์น้ำมันดิบ WTI: การซื้อขายระดับแนวต้าน 64.80 ดอลลาร์