บทวิเคราะห์ SENSEX: จุดหมุน 81,438 และความเสี่ยงแนวโน้มต่อเนื่อง

ดัชนี BSE Sensex 30 เข้าสู่ช่วงการซื้อขายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ด้วยการเคลื่อนไหวของราคาในเชิงบวก หลังจากปรับตัวขึ้น +0.78% สู่ระดับ 81,438.47 แม้ว่าตลาดจะปิดสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยฐานที่มั่นคง แต่สัญญาณตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ว่าลำดับความสำคัญในระยะสั้นคือการที่ราคาสามารถยืนเหนือระดับแนวต้านที่ 81,810 ได้ มากกว่าการไล่ตามราคาปิด

สภาวะตลาดและปัจจัยขับเคลื่อนมหภาคของ SENSEX

เมื่อสัปดาห์การซื้อขายใหม่เริ่มต้นขึ้น นักเทรดกำลังติดตาม ราคา SENSEX สด อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าดัชนีจะสามารถรักษาทิศทางขาขึ้นไว้ได้หรือไม่ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักในปัจจุบันอยู่ที่ตัวกรองด้านอัตราดอกเบี้ยและความผันผวน โดยมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และราคาน้ำมันโลกเป็นมุมมองรองสำหรับความต้องการเสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ ผู้เข้าร่วมตลาดที่ใช้ กราฟ SENSEX สด จะสังเกตเห็นว่าจุดกึ่งกลางของราคาซื้อขายที่ 81,153.65 ทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนทิศทางที่สำคัญสำหรับช่วงการซื้อขายปัจจุบัน

ความกว้างของตลาดภายในยังคงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ หากการนำตลาดจำกัดอยู่ในวงแคบ ควรพิจารณาระดับราคาต่างๆ เป็นขอบเขตที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หาก กราฟ SENSEX สด แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง ก็จะมีเหตุผลทางเทคนิคที่สนับสนุนการปรับตัวขึ้นไปสู่เป้าหมายที่ R2 ที่ 82,183.04 ข้อมูล SENSEX แบบเรียลไทม์ สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความอ่อนไหวต่อการเติบโตในประเทศ และการจัดสรรเงินทุนทั่วโลกเข้าสู่สินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent แสดงสัญญาณของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

จุด Pivot ทางเทคนิคและกรอบการตัดสินใจ

สำหรับการดำเนินการซื้อขายที่มีความแม่นยำสูง ช่วงการซื้อขายนี้จะถูกกำหนดโดยระดับราคาซื้อขายดังต่อไปนี้:

• จุดหมุน (P): 81,248.59
• แนวต้าน 1 (R1): 81,810.76
• แนวรับ 1 (S1): 80,876.31
• เป้าหมายส่วนขยาย: 80,314.14 (S2) และ 82,183.04 (R2)

การตรวจสอบ อัตรา SENSEX สด เทียบกับระดับเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยืนยันการตั้งค่าการเทรด การที่ราคาสามารถยืนเหนือจุด Pivot ได้บ่งชี้ว่าการเทรดตามแนวโน้มมีความได้เปรียบ ในขณะที่การเคลื่อนตัวกลับลงมาต่ำกว่า 81,153.65 จะเปลี่ยนมุมมองไปสู่การกลับสู่ค่าเฉลี่ยและการเทรดแบบหมุนเวียนภายในกรอบ S1/R1 ควรรอให้เกิด "การยอมรับ" (acceptance) ซึ่งหมายถึงการที่ราคาอยู่นอกระดับนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีการทดสอบซ้ำที่ประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะเข้าลงทุน เนื่องจากการสัมผัสระดับราคาเพียงครั้งเดียวมักส่งผลให้เกิดการล่า Stop-loss

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการ

สถานการณ์พื้นฐานซึ่งมีความน่าจะเป็น 62% สันนิษฐานว่าการที่ราคายืนเหนือจุด Pivot จะทำให้ตลาดยังคงอยู่ในภาวะเชิงบวก นำไปสู่การเคลื่อนไหวไปยัง R1 ในช่วงนี้ การจับตาดู ราคา Sensex และผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมการเติบโตที่อ่อนไหวต่ออายุของตราสารหนี้จะช่วยยืนยันว่าการปรับตัวขึ้นนี้มีความยั่งยืนหรือเป็นเพียงการบีบตัว (squeeze) หาก กราฟ Sensex แสดงการถูกปฏิเสธใกล้ระดับสูงสุดของ R1 นักเทรดควรเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวลงไปยังโซนแนวรับ S1

การขยายตัวในภาวะเปิดรับความเสี่ยงที่ก้าวร้าวมากขึ้น (ความน่าจะเป็น 22%) จะเกี่ยวข้องกับการทะลุและยืนเหนือระดับ 81,810.76 ได้ โครงสร้างของวันที่มีแนวโน้มชัดเจนเช่นนี้จะมีเป้าหมายที่ 82,183.04 ในทางกลับกัน การกลับตัวในภาวะปิดรับความเสี่ยง (16%) จะเกิดขึ้นเมื่อราคายืนใต้กรอบ S1 ที่ 80,876.31 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราผลตอบแทนทั่วโลกเริ่มปรับราคาสูงขึ้น ในทุกสถานการณ์ การใช้ข้อมูล Sensex สด ควบคู่ไปกับสัญญาณส่งผ่านจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ความแข็งแกร่งของราคาพลังงาน เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่สวนทางกันระหว่างพลังงานและหุ้นมักบ่งชี้ถึงการทะลุแนวต้าน/แนวรับที่มีคุณภาพต่ำ

ท้ายที่สุด โปรดจำไว้ถึงความสำคัญของวินัยในการใช้ Time Stop หากตลาดไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ภายในกรอบเวลาที่คาดหวังหลังจากเกิดการยอมรับระดับราคา การออกจากสถานะและตั้งหลักใหม่มักเป็นทางเลือกที่รอบคอบ แนวทางนี้ช่วยป้องกันการขาดทุนอย่างช้าๆ ในตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน และทำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการไม่ว่าสภาวะความผันผวนโดยรวมจะเป็นอย่างไร