Tahviller Analiz

Şubat 2026 için değişken ABD Hazine piyasasında tahvil arzı ve makro anlatılar arasındaki kritik dengeyi analiz ediyoruz. Enflasyon verileri ve jeopolitik riskler fiyatlamaları etkiliyor.

DXY gücünün ve küresel tahvil oynaklığının gelişmekte olan piyasa durasyonları ve devlet borcu yayılımları üzerinde nasıl bir vergi işlevi gördüğüne dair derinlemesine bir inceleme.

Hindistan'ın tahvil piyasası, büyük bir borçlanma planı ve kur baskısıyla boğuşurken, rupinin rekor düşük seviyelere ulaşmasıyla Merkez Bankası'nın müdahale istekliliği test ediliyor.

Kanada tahvil piyasasının küresel risk rejimlerine duyarlılığı ve mevcut emtia durumunun getiri eğrisi üzerindeki etkisi üzerine bir analiz.

Birleşik Krallık Giltlarındaki ayrışmayı analiz ediyoruz; yerel mali güvenilirlik ile yükselen ABD Hazine getirilerinin çekim gücünün kesişim noktasındayız.

İtalya ve Fransa'nın mali borçlanma ve küresel vade primi değişimleri arasında Avrupa çevre ülke tahvil spreadlerinin dayanıklılığını ve boşluk riskini analiz ediyoruz.

Euro faizleri yatay bir eğilim sürdürüyor, 10 yıllık Bund %2,85'i test ediyor ve sıkı durakları gün içi dalgalanmalara açık hale getiriyor.

ABD Hazine tahvillerindeki vade priminin yeniden canlanması ve bunun uzun vadeli tahvil getirilerinin istikrarı üzerindeki etkisi analiz ediliyor.

10 Yıllık ve 30 Yıllık getirilerin büyüme risklerine yanıt verdiği, kısa vadeli getirilerin ise politika beklentileriyle sabit kaldığı ABD Hazine eğrisine derinlemesine bir bakış.

Emtia piyasasındaki keskin geri çekilme, enflasyon söylemini değiştirerek risk yöneticilerinin kaldıracı azaltmasıyla tahvil vadesine yeni destek sağlıyor.

Küresel kredi piyasaları, oranlardaki oynaklığın geri dönmesiyle kritik bir dönüm noktasında. Yüksek kaliteli yatırım derecesi (IG) ile kaldıraçlı bilançolar arasında ayrım yapma zorunluluğu…

Japonya'nın süper uzun JGB sektörü, artan mali borçlanma endişeleri ve küresel getiri değişimleri karşısında başarılı ihalelerin tartılmasıyla hâlâ kritik durumda.

Düşen enerji fiyatları ve emtia de-leverage'ının ABD Hazine breakeven oranlarını ve TIPS ile nominal tahviller arasındaki farkları nasıl değiştirdiğine dair analiz.

Altının değişken geri çekilmesi ve yapışkan enflasyon sinyalleri sonrası küresel tahviller için Pazartesi kurulumunun analizi, ABD 10 yıllık getirisinin %4,24 pivotunu test etmesi bekleniyor.

4.745 dolarlık sert altın geri dönüşü ile 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizleri arasındaki gecikmeyi inceliyoruz. Piyasalar, vadeli işlem primindeki sıfırlanmaya hazırlanıyor.

İtalyan BTP getirilerini ve devlet tahvili yayılımlarını, piyasanın küresel vade primi risklerini AMB politika beklentileriyle dengelemesiyle analiz ediyoruz.

ABD 30 Yıllık tahvil getirisinin %4,88'e ulaşması, mali risk ve piyasa güvenilirliğinde bir rejim değişikliğine işaret ediyor.

Kanada 10 Yıllık getiri, iç büyüme yumuşaklığı ile ABD Hazine vadesi primlerinin çekimi arasındaki 3.42% sapmasını analiz ediyor.

Japon Devlet Tahvili getirileri, güçlü ihale talebinin ardından %2.25 seviyesinde istikrar kazanarak, Bank of Japan'ın ani politika değişikliklerine yönelik endişeleri azalttı.

Birleşik Krallık 10Y Gilt'in %4.53 getiri rejimine derinlemesine bir bakış ve küresel vade eğilimlerinin Pazartesi açılışını nasıl şekillendirdiğini inceleyin.