Demir Cevheri Piyasası Analizi: 100.11 Destek Testi

Demir cevheri fiyatları, piyasa katılımcılarının Ay Yeni Yılı dönemi öncesindeki talep belirsizliği ve değişen Çin çelik üretim gidişatıyla mücadele etmesiyle son seanslarda baskı altında kalarak 100,11 USD/t seviyesinden kapandı.

Piyasa Etkenleri ve Makro Arka Plan

Demir cevheri için mevcut fiyat hareketi, kanaatten ziyade büyük ölçüde akış odaklı görünmektedir. Yatırımcılar, 100 seviyesi etrafındaki dar bir bantta gezinen demir cevheri fiyatını yakından izliyor. Hissiyat şu anda stok yenileme sinyallerine ve Pekin'den gelen genel politika tonuna bağlı. Makro perspektiften bakıldığında, canlı fiyat akışı 100,11 USD/t'yi gösteriyor; bu, bir önceki kapanış olan 101,03 USD/t'den %0,91'lik bir düşüşe işaret ediyor. Bu hareket, 97,51'de zayıflayan bir DXY ve güçlü bir S&P 500 performansı ile birlikte gerçekleşti; bu da emtiaya özgü talep endişelerinin şu anda geniş risk iştahını destekleyen rüzgarları gölgede bıraktığını gösteriyor.

Volatilite devam ederken, gün içi tersine dönüşleri belirlemek için canlı demir cevheri grafiğini takip etmek esastır. Baskın aktarım kanalı makro ortam olmaya devam ediyor; ABD Doları veya faiz oranları dalgalandığında, bu dürtüler hızla metal kompleksine aktarılır. Sonuç olarak, mevcut ralliler makro dürtü kısıtlayıcı olduğunda momentumu sürdürmekte zorlanırken, düşüşler yalnızca geniş koşullar gevşediğinde destek buluyor. Profesyonel yatırımcılar, son olarak %4,206'da sabitlenen US10Y getirileri zemininde bu seviyelere riayet eden işlemleri görselleştirmek için genellikle bir demir cevheri grafiği kullanır.

Teknik Seviyeler ve Mikro Yapı

Anlık uygulama açısından, 100,11 seviyesi hem günün mevcut en düşük seviyesi hem de birincil karar desteği olarak hizmet etmektedir. Bu alanın altına temiz bir kırılma ve hızla geri alınamaması, önemli bir düşüş sinyali olarak görülecektir. Tersine, bir geri dönüş işareti için canlı demir cevheri verilerini izleyenler için, herhangi bir yukarı yönlü desteği doğrulamak amacıyla 100,11'lik yüksek seviyenin aşılması ve tutulması gerekir. Böyle bir teyit olmadan, katılımcıların başarısız kırılmaları, genellikle keskin ortalamaya dönüşlerden önce gelen hayati bir bilgi olarak değerlendirmeleri teşvik edilir.

Stratejinizi geliştirmek, fiyatın bir sonraki seans açılışına kadar dayanıp dayanmadığını görmek için canlı grafiğe bakmayı gerektirir. Londra sabahı veya NY açılışı sırasında destek eksikse, fiyat hareketi muhtemelen yapısal bir trendden ziyade yalnızca bir akıştır. Gerçek zamanlı güncellemeler için, gerçek zamanlı veriler, marjinal katılımcıların bu yüksek asimetrili ortamda risk bütçelerini etkili bir şekilde yönetmek için şu anda pozisyon boyutlarını azalttığını ve zaman ufuklarını kısalttığını göstermektedir.

Senaryo Analizi ve Risk Yönetimi

Temel senaryomuz (%62 olasılık), yakın vadede konsolidasyonun devam edeceğini öne sürmektedir. Bir yukarı yönlü kırılma (%18 olasılık), muhtemelen bir arz sıkılaşması sinyali veya önemli bir risk iştahı odaklı makro değişim gerektirecektir. Bu arada, bir aşağı yönlü kırılma (%20 olasılık), daha fazla talep yeniden fiyatlanması veya daha kısıtlayıcı bir makro ortam tarafından tetiklenebilir. Yatırımcılar, canlı oranı izlemeli ve katı bir disiplin uygulamalıdır, mütevazı pozisyon boyutlandırması yapmalı ve yeni pozisyonlara girmeden önce net geçersiz kılma noktalarını beklemelidir.

Canlı grafiği analiz ederken, demir cevherinin diğer emtialara karşı göreceli gücü, mutlak anlatılardan daha fazla fikir verebilir. Eğer canlı demir cevheri fiyatı, daha geniş piyasa riskten kaçış hissiyatı dönemlerinde istikrarlı kalırsa, bu daha yapısal bir alım ilgisine işaret eder. Ancak, risk iştahının arttığı fazlarda geride kalması, altta yatan yükseliş hikayesinin kırılgan olduğunu gösterir.

• Demir Cevheri Piyasası Analizi: 101.03 Pivot Bölgesinde Seyir
• Bakır Piyasası Analizi: HG 5,88$ Direnç Pivotunda Seyrediyor