ES35 Endeks Analizi: IBEX 35, 55 Direnci Yakınında Faktör Rotasyonu

ES35 (IBEX 35), 22 Ocak seansında, küresel volatilitenin azalması ve ABD Doları'nın yumuşamasıyla kilit direnç seviyelerine doğru disiplinli bir hareketle karakterize edilen yapısal bir rejim değişikliğine girdi. Coşkulu olmasa da, fiyat hareketi, Avrupa seansında piyasa genişliğinin iyileşmeye devam etmesi koşuluyla, risk bütçelerinin yeniden açıldığını gösteriyor.

Piyasa Bağlamı ve Makro Sürücüler

Mevcut piyasa ortamı, "varlıklar arası onay" aşamasını yansıtmaktadır. ABD dışı riskli varlıklar üzerindeki baskıyı genellikle hafifleten daha yumuşak ABD doları (UUP -%0.48) tarafından marjinal bir rüzgar sağlandı. İlginç bir şekilde, VIXY %1.74 düşerek beta pozisyonlarını elde tutma sürtünmesini azaltırken bile, değerli metallerdeki önemli güç aracılığıyla kalıcı hedge talebi hala belirgindir.

Teknik Görünüm

• Enstrüman: ES35 (EWP aracılığıyla Proxy)
• Son Fiyat: 54.95 USD (+%0.70)
• Seans Aralığı: 54.50 – 55.06

Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri

Seans şu anda 55.00 seviyesi etrafında dönüyor. Profesyonel yatırımcılar, trendin bir sonraki ayağını doğrulamak için sadece manşet odaklı yükselişler yerine "seviye kabulü" arıyorlar.

• Anlık Direnç: 55.00 (Psikolojik Seviye) ve 55.06 (Günlük En Yüksek).
• Birincil Destek: 54.90 (Pivot) ardından 54.50 yapısal tabanı.
• Geçersiz Kılma Bölgeleri: 55.11'in üzerinde veya 54.45'in altında sürekli işlem görmek, mevcut gün içi eğilimi iptal eder.

Yollar ve İşlem Stratejisi

Temel Senaryo (%60 Olasılık)

Endeksin mevcut aralığını koruması ve daha yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Bu senaryo, volatilitenin bastırılmış kalmasını gerektiriyor. Herhangi bir küçük düşüşten sonra 54.90'ı geri alamama, seansı yeniden aralık tabanlı mantığa kaydıracaktır.

Yükseliş Uzaması (%24 Olasılık)

55.06'nın üzerinde kalmak, 55.11 ve potansiyel olarak 55.26'ya doğru bir uzamayı hedefler. Yatırımcılar, bu hareketi doğrulamak için sektörler genelinde katılımcılığın genişlediğini görmelidir. Endeks 55.00'ı kırar, ancak hızla geri çekilirse, bu bir boğa tuzağı sinyali verebilir.

Taktik Ticaret Haritası

Geri Çekilme Uzun Fırsatı

• Giriş: 54.93
• Zarar Durdur: 54.44
• Hedefler: 55.03 / 55.11
• Ufuk: Gün İçi

Kırılma/Onay Ekleme

• Giriş: 55.07 (55.06 direncinin üzerinde)
• Zarar Durdur: 54.98
• Hedefler: 55.16 / 55.26

Bugün en kaliteli sinyallerin piyasa açılışlarına yakın yerlerde ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Katılım anahtardır; eğer liderlik sadece birkaç ağır siklete daralırsa, bir geri dönüş riski önemli ölçüde artar. Politika riskiyle ilgili son IBEX 35 analizinde belirtildiği gibi, oturum devralmaları etrafında sıkı zararı durdurmalarını sürdürmek en ihtiyatlı yaklaşımdır.

• IBEX 35 Analizi: Politika Riskleri Yükselirken İspanyol Hisse Senetleri Kayıyor