Cách tránh giao dịch vàng quá mức: Ngưỡng chất lượng, kiểm soát tần suất giao dịch và quy tắc tập trung

Tóm tắt điều hành

Giao dịch quá mức là một vấn đề về chất lượng. Đó cũng là một vấn đề về kiểm soát: giao dịch trở thành một cách để cảm thấy kiểm soát được. Giải pháp trung cấp: - xác định tiêu chí A+ - giới hạn số lượng giao dịch mỗi ngày và mỗi phiên - thực thi nghỉ ngơi sau khi thua lỗ - ngừng giao dịch sau khi đạt giới hạn thua lỗ hàng ngày - đánh giá bản thân bằng cách tuân theo quy tắc. Các nhà giao dịch giỏi nhất giao dịch ít hơn bạn nghĩ. Họ chỉ giao dịch khi các điều kiện phù hợp.

Mục tiêu học tập

• Đặt ngưỡng chất lượng và giới hạn tần suất
• Ngừng giao dịch vì nhàm chán và chu kỳ trả thù
• Xây dựng một quy trình tập trung vững chắc

Quy trình làm việc tổ chức

Tập trung: đặt tiêu chí A+ -> giới hạn giao dịch/ngày -> dừng sau khi đạt giới hạn thua lỗ -> thực thi nghỉ ngơi -> xem xét các yếu tố kích hoạt.

Bài học cốt lõi

Giao dịch quá mức là một vấn đề về chất lượng. Đó cũng là một vấn đề về kiểm soát: giao dịch trở thành một cách để cảm thấy kiểm soát được.

Giải pháp trung cấp:

• xác định tiêu chí A+
• giới hạn giao dịch mỗi ngày và mỗi phiên
• thực thi các khoảng nghỉ sau khi thua lỗ
• ngừng giao dịch sau khi đạt giới hạn thua lỗ hàng ngày
• đánh giá bản thân bằng cách tuân thủ quy tắc

Các nhà giao dịch giỏi nhất giao dịch ít hơn bạn nghĩ. Họ chỉ giao dịch khi các điều kiện khớp.

Đi sâu: Cách tránh giao dịch vàng quá mức

Giao dịch quá mức không phải là vấn đề thời gian. Đó là vấn đề về tiêu chuẩn.

Cổng A+

Viết một danh sách các điều kiện phải tồn tại:

• khớp trạng thái thị trường
• chất lượng cấp độ 4 hoặc 5
• có xác nhận
• rủi ro sự kiện rõ ràng

Nếu bất kỳ điều kiện nào không được thỏa mãn, bạn không giao dịch.

Kiểm soát tần suất

• số lượng giao dịch tối đa mỗi ngày
• số lượng thua lỗ tối đa mỗi ngày
• nghỉ bắt buộc sau khi thua lỗ
• không giao dịch trả thù

Thay thế hành động bằng thói quen

Khi bạn cảm thấy muốn giao dịch:

• cập nhật các mức
• đặt cảnh báo
• xem lại một giao dịch đã qua

Đây là cách bạn duy trì năng suất mà không phải trả học phí cho thị trường.

Một tháng tốt có thể có nhiều ngày không giao dịch. Điều đó là bình thường đối với các chuyên gia.

Các ví dụ đã thực hiện: Hệ thống ngăn chặn giao dịch quá mức

Giao dịch quá mức được giải quyết bằng các rào cản, chứ không phải bằng động lực.

Ba rào cản

1) Cổng chất lượng

• Danh sách tiêu chí A+ phải được thỏa mãn

2) Giới hạn tần suất

• số lượng giao dịch tối đa mỗi ngày và mỗi phiên

3) Giới hạn thua lỗ

• dừng sau khi đạt giới hạn thua lỗ hàng ngày tối đa

Kế hoạch hàng ngày thực tế

• 10 phút lập bản đồ
• cảnh báo tại các vùng
• một hệ thống được phép cho ngày
• một kế hoạch một câu trước khi vào lệnh

Hành vi thay thế

Khi bạn muốn giao dịch một cách bốc đồng:

• xem lại ảnh chụp màn hình giao dịch đã qua
• cập nhật các mức
• viết ra yếu tố kích hoạt thiết lập hợp lệ tiếp theo của bạn

Điều này biến năng lượng bốc đồng thành sự chuẩn bị, chứ không phải thua lỗ.

Bài tập bổ sung: Kiểm toán giao dịch vì nhàm chán

Trong tuần tới, gắn thẻ cho mỗi giao dịch là:

• A+ đã lên kế hoạch
• đã lên kế hoạch nhưng không phải A+
• xuất phát từ sự bốc đồng

Vào cuối, loại bỏ danh mục bốc đồng bằng cách thêm một rào cản vào thói quen của bạn.

Thư viện mẫu: Các yếu tố kích hoạt giao dịch quá mức hàng đầu

Giao dịch quá mức thường đến từ các yếu tố kích hoạt tương tự:

• nhàm chán trong những giờ yên tĩnh
• sợ bỏ lỡ sau một cây nến lớn
• trả thù sau khi thua lỗ
• lo lắng khi một giao dịch đang mở

Đối với mỗi yếu tố kích hoạt, tạo ra một quy tắc:

• nhàm chán: không giao dịch ngoài khung thời gian, chỉ xem xét lại
• sợ bỏ lỡ: không đuổi theo vào lệnh, chỉ kiểm tra lại
• trả thù: ngừng giao dịch sau khi đạt giới hạn thua lỗ
• lo lắng: giảm kích thước vị thế cho đến khi bạn có thể giữ theo kế hoạch

Các nhà giao dịch trung gian chiến thắng bằng cách xây dựng các rào cản. Mục tiêu không phải là cảm thấy tự tin. Mục tiêu là hành xử nhất quán ngay cả khi không có sự tự tin.

Bảng tính thực hiện

Ngăn chặn giao dịch quá mức

• Tiêu chí A+ đã được viết
• số lượng giao dịch tối đa mỗi ngày: ____
• không giao dịch sau khi đạt giới hạn thua lỗ
• nghỉ bắt buộc sau khi thua lỗ

Viết giao thức “ngắt khẩn cấp” của bạn trong một câu.

Danh sách kiểm tra bạn có thể sử dụng ngay hôm nay

• Trạng thái thị trường được xác định trên khung thời gian hàng ngày và 4H
• Các vùng quan trọng được xác định và đánh giá chất lượng
• Yếu tố kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Vô hiệu hóa mang tính cấu trúc, không cảm tính
• Ngân sách rủi ro đã được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro nhóm)
• Kích thước vị thế phù hợp với trạng thái biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ đích và có điểm dừng/chốt lời
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi lại trong nhật ký với kết quả theo R

Những lỗi thường gặp cần tránh

• Giao dịch quá mức để cảm thấy năng suất, hạ thấp tiêu chuẩn sau khi thua lỗ, bỏ qua giới hạn tần suất.

Câu hỏi thường gặp

H: Làm thế nào để tôi ngừng giao dịch quá mức?

Đ: Đặt tiêu chí A+, giới hạn giao dịch mỗi ngày và thực thi các khoảng nghỉ sau khi thua lỗ.

H: Tại sao các nhà giao dịch trung gian lại giao dịch quá mức?

Đ: Họ tìm kiếm sự chắc chắn và kiểm soát. Nhiều giao dịch hơn có vẻ như là kiểm soát nhưng thường làm giảm chất lượng.

H: Tần suất giao dịch tốt là bao nhiêu?

Đ: Bất cứ điều gì các thiết lập A+ của bạn cho phép. Nhiều nhà giao dịch giỏi giao dịch ít hơn họ nghĩ.

Nhiều câu hỏi hơn mà các nhà giao dịch trung gian thường hỏi

H: Làm thế nào để tôi xây dựng danh sách tiêu chí A+?

Đ: Liệt kê các điều kiện chính xác phải có mặt: chất lượng cấp độ, khớp trạng thái thị trường, xác nhận, rủi ro sự kiện rõ ràng.

H: Số lượng giao dịch tối đa mỗi ngày bao nhiêu là tốt?

Đ: Thường là 1 đến 3. Con số chính xác là con số giúp duy trì chất lượng cao.

H: Làm thế nào để tôi đối phó với sự nhàm chán?

Đ: Lên lịch thời gian xem xét và rời đi. Các giao dịch vì nhàm chán rất tốn kém.

Bài kiểm tra nhanh

1. Bài học này chủ yếu quan tâm đến trạng thái thị trường nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn lỗi phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính nào bạn sẽ yêu cầu trong tương lai?
4. Một thay đổi bạn sẽ thử nghiệm cho 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của bạn vào nhật ký.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật cẩm nang của bạn với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nhớ

• Giao dịch theo trạng thái thị trường, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức có giá trị hơn hoạt động liên tục.