Cấu trúc đa khung thời gian nâng cao: Vùng quyết định, chuyển trạng thái và lập bản đồ đường đi

Tóm tắt điều hành

Cấu trúc nâng cao là một mô hình trạng thái. Quý vị không vẽ thêm đường. Quý vị đang định nghĩa: - vị trí của thị trường trong trạng thái của nó (xu hướng, đi ngang, chuyển đổi) - điều gì thay đổi trạng thái (phá vỡ và giữ, lấy lại, thất bại lặp lại) - nơi vô hiệu hóa nằm trong khung thời gian quyết định - nơi giá có khả năng di chuyển tiếp theo (lập bản đồ đường đi) Mục tiêu nâng cao là sự nhất quán: hai nhà giao dịch nên gán nhãn cùng một trạng thái tương tự bằng cách sử dụng cùng một quy tắc. Đó là cách quý vị giảm thiên vị nhìn lại.

Mục tiêu học tập

• Xây dựng các vùng quyết định trên các khung thời gian
• Mô hình hóa các chuyển đổi trạng thái và vô hiệu hóa
• Lập bản đồ đường đi đến các vùng thanh khoản

Quy trình làm việc thể chế

Cấu trúc: các vùng hàng tuần -> trạng thái hàng ngày -> các điểm kích hoạt trong ngày -> bản đồ đường đi -> vô hiệu hóa -> mục tiêu -> thực hiện.

Bài học cốt lõi

Cấu trúc nâng cao là một mô hình trạng thái. Quý vị không vẽ thêm đường. Quý vị đang định nghĩa:

• Vị trí của thị trường trong trạng thái của nó (xu hướng, đi ngang, chuyển đổi)
• Điều gì thay đổi trạng thái (phá vỡ và giữ, lấy lại, thất bại lặp lại)
• Nơi vô hiệu hóa nằm trong khung thời gian quyết định
• Nơi giá có khả năng di chuyển tiếp theo (lập bản đồ đường đi)

Mục tiêu nâng cao là sự nhất quán: hai nhà giao dịch nên gán nhãn cùng một trạng thái tương tự bằng cách sử dụng cùng một quy tắc. Đó là cách quý vị giảm thiên vị nhìn lại.

Tìm hiểu chuyên sâu: Chuyển đổi trạng thái và lập bản đồ đường đi

Chuyển đổi trạng thái là những thời điểm mà nhiều nhà giao dịch mất tiền vì họ giao dịch trạng thái cũ với hành vi mới.

Các chuyển đổi phổ biến

• Đi ngang sang xu hướng
• Xu hướng sang đi ngang
• Biến động ổn định sang biến động không ổn định

Lập bản đồ đường đi nâng cao

Thay vì hỏi "liệu nó sẽ tăng không," hãy hỏi:

• Vùng thanh khoản tiếp theo là gì?
• Vùng quyết định tiếp theo là gì?
• Điều gì phải xảy ra để vô hiệu hóa đường đi?

Một phương pháp thực tế

• Đánh dấu hai vùng thanh khoản phía trên và hai vùng thanh khoản phía dưới
• Xác định đường đi ngắn hạn dựa trên cấu trúc hiện tại
• Quản lý vị thế dựa trên việc đường đi còn mở hay không

Điều này biến giao dịch thành điều hướng, không phải đoán mò.

Ví dụ thực hành: Danh sách kiểm tra chuyển đổi trạng thái

Một chuyển đổi sang xu hướng yêu cầu:

• Phá vỡ và giữ trên khung thời gian quyết định
• Chấp nhận khi kiểm tra lại
• Hành vi tiếp theo

Nếu thiếu bất kỳ điều gì, hãy coi đó là một chuyển đổi, không phải một xu hướng.

Bài tập bổ sung: Đánh giá hoạt động hàng tuần

Mỗi cuối tuần:

• Tính toán tổng R và sụt giảm
• Tính toán sai lệch giá và ghi chú thực hiện
• Đếm lỗi theo danh mục
• Chọn một cải tiến cho tuần tới

Đây là cách quý vị tích lũy.

Bảng thực hiện

Mô hình cấu trúc và trạng thái

Định nghĩa:

• Trạng thái: xu hướng, đi ngang, chuyển đổi
• Các yếu tố kích hoạt chuyển đổi: phá vỡ và giữ, lấy lại, thất bại lặp lại

Viết một quy tắc: Tôi không thay đổi trạng thái vì một cây nến.

Bản đồ đường đi

• Vùng thanh khoản tiếp theo phía trên: ___
• Vùng thanh khoản tiếp theo phía dưới: ___

Các mục tiêu nên phù hợp với đường đi, không phải hy vọng.

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ thị trường được phân loại và tư thế được chọn (bình thường, giảm, đi ngang)
• Các vùng quyết định được xác định trên khung hàng tuần và hàng ngày trước tiên
• Các điểm kích hoạt trong ngày chỉ được phép tại các vùng quyết định
• Vô hiệu hóa được xác định trên khung thời gian quyết định
• Tư thế biến động được áp dụng (hệ số rủi ro và giới hạn tần suất)
• Kế hoạch thực hiện được thiết lập: loại lệnh, khoảng giá, dung sai sai lệch giá
• Các ràng buộc danh mục đầu tư được kiểm tra: rủi ro ròng, giới hạn nhóm, giới hạn thua lỗ
• Quyết định giao dịch hoặc không giao dịch được ghi lại với sự chặt chẽ tương tự

Các sai lầm phổ biến cần tránh

• Quá khớp cấu trúc với nhìn lại, trộn lẫn các trạng thái trên các khung thời gian, vô hiệu hóa không rõ ràng.

Câu hỏi thường gặp về SEO

Hỏi: Cấu trúc đa khung thời gian nâng cao là gì?

Đáp: Một mô hình trạng thái trong đó tuần và ngày xác định chế độ, và trong ngày xác định các điểm kích hoạt, với các chuyển đổi và vô hiệu hóa rõ ràng.

Hỏi: Chuyển đổi trạng thái là gì?

Đáp: Một sự thay đổi từ đi ngang sang xu hướng, xu hướng sang đi ngang, hoặc từ điều kiện biến động ổn định sang không ổn định.

Hỏi: Làm thế nào để tránh quá khớp cấu trúc?

Đáp: Sử dụng một bộ nhỏ các vùng, các quy tắc rõ ràng và không vẽ lại dựa trên các cây nến tương lai.

Những câu hỏi khác mà các nhà giao dịch nâng cao thường hỏi

Hỏi: Làm thế nào để tránh các khung thời gian xung đột?

Đáp: Xác định vai trò: các khung thời gian cao hơn thiết lập chế độ và vùng, các khung thời gian thấp hơn thực hiện.

Hỏi: Vùng chuyển đổi là gì?

Đáp: Một vùng mà trạng thái có thể thay đổi: ranh giới đi ngang, phá vỡ và giữ xu hướng, hoặc vùng tái định giá sau sự kiện.

Hỏi: Tôi nên tôn trọng sự vô hiệu hóa nào?

Đáp: Sự vô hiệu hóa gắn liền với khung thời gian quyết định của quý vị, không phải cây nến nhỏ nhất.

Bài kiểm tra nhanh

1. Chế độ và tư thế biến động nào được áp dụng hôm nay, và tại sao?
2. Ràng buộc duy nhất ngăn chặn chế độ thất bại lớn nhất của quý vị là gì?
3. Điều gì sẽ vô hiệu hóa nhãn trạng thái của quý vị trên khung thời gian quyết định?
4. Một khoản thuế lỗi có thể đo lường nào quý vị sẽ giảm vào tuần tới?

Bài tập thực hành

• Viết câu tư thế và các vùng quyết định của quý vị cho hôm nay, sau đó đặt cảnh báo và chờ đợi.
• Ghi lại một giao dịch hoặc một quyết định không giao dịch với sự chặt chẽ tương tự.
• Cập nhật kế hoạch giao dịch của quý vị với một ràng buộc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần lưu ý

• Nâng cao là các ràng buộc và sự nhất quán, không phải sự phức tạp.
• Chất lượng thực hiện và các quy tắc tư thế tích lũy theo quy mô.
• Kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư là sống sót, và sống sót cho phép tích lũy.