Triển vọng EURAUD: Điều hướng phân kỳ chính sách giữa các dịch chuyển vĩ mô

Cặp EURAUD tiếp tục chịu ảnh hưởng chính bởi triển vọng chính sách tiền tệ trái ngược của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Mỗi số liệu kinh tế được đánh giá qua lăng kính về tác động tiềm tàng của nó đến chênh lệch lãi suất, tạo thành chủ đề trung tâm thúc đẩy cặp Euro so với Đô la Úc.

Diễn biến giá EURAUD và bối cảnh vĩ mô

Tại thời điểm chụp, giá EURAUD trực tiếp được ghi nhận ở mức 1.66350, giảm nhẹ 0.23%. Cặp tiền này đã di chuyển trong phạm vi 129.0 pip, cho thấy giao dịch tích cực với điểm giữa tại 1.66905. Bức tranh vĩ mô rộng lớn hơn phản ánh sự suy yếu của Chỉ số Đồng Đô la (DXY) ở mức 97.670, cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ tăng (10Y ở mức 4.086%). Các loại hàng hóa như dầu thô WTI và Brent cũng cho thấy hoạt động, trong khi Vàng và Bạc duy trì ở mức cao, gợi ý một môi trường về những lo ngại địa chính trị và lạm phát liên tục. Sự kết hợp của các yếu tố này vẽ nên một bức tranh phức tạp cho giá EUR AUD.

Dòng chảy trong phiên giao dịch cho thấy thời điểm trước khi thị trường New York mở cửa và giờ giao dịch cổ phiếu tiền mặt ban đầu đã mang lại những xung lực định hướng quyết định nhất, nhấn mạnh ảnh hưởng của các nhà đầu tư thị trường Bắc Mỹ đối với cặp EURAUD. Điều này xác nhận tầm quan trọng chiến thuật của việc theo dõi thanh khoản và dòng lệnh trong các khung thời gian giao dịch quan trọng này để nắm bắt các động thái định hướng chất lượng cao hơn cho tỷ giá euro đô la trực tiếp.

Các động lực chính và cấp độ kỹ thuật

Động lực chính cho EURAUD tiếp tục là thời điểm điều chỉnh chính sách tiền tệ tương đối giữa ECB và RBA. Mỗi dữ liệu kinh tế mới được lọc qua cách nó có thể thay đổi kỳ vọng về chênh lệch lãi suất này. Ngoài chính sách, các tín hiệu tỷ giá thương mại liên quan đến hàng hóa cung cấp một lớp ảnh hưởng bổ sung, đặc biệt khi lãi suất ổn định. Về mặt chiến thuật, các nhà giao dịch được khuyên nên tìm kiếm xác nhận trên các đợt kiểm tra lại thay vì hành động theo các điểm vào ban đầu, điều này có xu hướng mang lại các thiết lập chất lượng cao hơn. Kiểm tra biểu đồ EUR AUD trực tiếp cho thấy rõ động lực này, cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát mạnh mẽ.

Từ góc độ kỹ thuật, bản đồ cấp độ cung cấp những thông tin chi tiết quan trọng. Mức kháng cự được ghi nhận ở R1 (điểm cao nhất trong ngày) 1.67550, trong khi hỗ trợ nằm ở S1 (điểm thấp nhất trong ngày) 1.66260. Điểm cân bằng, hoặc giá trung bình, là 1.66905. Một "vùng quyết định" quan trọng trải dài từ 1.66000 đến 1.67550 xác định các khu vực mà khả năng thuyết phục định hướng đáng kể có thể xuất hiện. Các số tròn như 1.66000, 1.66250 và 1.66500 đóng vai trò là nam châm tâm lý cho hành động giá. Do đó, việc hiểu rõ chuyển động xung quanh các cấp độ này là rất quan trọng khi phân tích biểu đồ EUR AUD trực tiếp.

Các kịch bản giao dịch cho EURAUD

Trường hợp cơ bản của chúng tôi, với xác suất 58%, dự đoán một sự chuyển giao từ phạm vi sang xu hướng với thiên hướng xác nhận. Các đợt xoay vòng giá quanh 1.66905 được kỳ vọng, với lợi thế ở các biên độ của phạm vi cho đến khi sự chấp nhận sau kiểm tra lại hình thành một hướng đi rõ ràng hơn. Kịch bản này sẽ bị vô hiệu hóa nếu giữ vững bên ngoài dải 1.66000 đến 1.67550. Đối với những người quan sát chuyển động thời gian thực của EUR AUD, sự kiên nhẫn để xác nhận là rất quan trọng.

Một trường hợp mở rộng, với xác suất 16%, đề xuất sự tiếp tục theo hướng sau khi giữ vững rõ ràng bên ngoài các mức kích hoạt quan trọng. Một sự bứt phá trên 1.67550 hoặc một sự phá vỡ dưới 1.66260 sẽ kích hoạt một động thái như vậy, có khả năng dẫn cặp tiền này về phía 1.66000, và có thể mở rộng đến 1.65760. Ngược lại, một trường hợp đảo chiều (xác suất 26%) ngụ ý một sự phá vỡ thất bại và một sự trở lại nhanh chóng về điểm cân bằng. Điều này sẽ được kích hoạt bởi sự từ chối bên ngoài vùng quyết định sau đó là mất đà thông qua điểm giữa, dẫn đến sự đảo ngược về mức trung bình về 1.66905. Tỷ giá EUR sang AUD trực tiếp bị ảnh hưởng nặng nề bởi các kịch bản đang diễn ra này.

Các ý tưởng giao dịch và triển vọng tương lai

Đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng các động lực này, hai thiết lập chính được xác định. Thiết lập A tập trung vào việc tiếp tục đột phá: sự chấp nhận trong 15 phút tại 1.66260 theo hướng của dòng chảy hiện tại có thể báo hiệu một cơ hội vào lệnh giữa 1.66260 và 1.66180. Một lần đóng cửa cấu trúc trở lại qua 1.66905 sẽ vô hiệu hóa giao dịch này, với các mục tiêu đặt ở 1.66000 và 1.65760 cho khung thời gian trong ngày.

Thiết lập B liên quan đến một sự đảo chiều về mức trung bình: một sự từ chối ở mức 1.67550 hoặc 1.66260, đi kèm với sự phân kỳ động lượng, sẽ mang lại cơ hội vào lệnh được mở rộng từ biên độ trở lại 1.66905. Logic dừng lỗ sẽ nằm ngoài 1.67730 đối với một sự từ chối đỉnh hoặc 1.66080 đối với một sự từ chối đáy, với mục tiêu ban đầu ở 1.66905. Việc thực hiện chất lượng, đặc biệt là tôn trọng các điểm vô hiệu hóa, là tối quan trọng trong các thiết lập này. Hơn nữa, việc quản lý giá EURAUD trực tiếp với sự hiểu biết rõ ràng về các chế độ biến động là rất cần thiết. Trong điều kiện yên tĩnh, sự đảo chiều về mức trung bình chiếm ưu thế, trong khi các giai đoạn mở rộng có thể dẫn đến các giao dịch tiếp diễn rõ ràng hơn. Việc theo dõi hành vi phạm vi quanh 1.67550 và 1.66260 giúp phân biệt giữa nhiễu thị trường bình thường và việc điều chỉnh giá cấu trúc.

Những điều cần theo dõi tiếp theo

Trong 24 giờ tới, những người tham gia thị trường nên theo dõi chặt chẽ cửa sổ dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ, cũng như sự tiếp tục của lợi suất ngắn hạn so với chỉ số USD tổng thể. Sự phân kỳ ở đây thường làm giảm tính bền vững của các xu hướng. Ngoài ra, các tín hiệu chênh lệch chính sách cụ thể cho từng cặp tiền đối với cả EUR và AUD, kết hợp với thời hạn quyền chọn và sự tắc nghẽn đình trệ xung quanh các nam châm giá gần đó, sẽ ảnh hưởng đến các chuyển động ngắn hạn. Cuối cùng, thành công nằm ở việc thực hiện chiến thuật linh hoạt và nhận thức sâu sắc về bức tranh vĩ mô rộng lớn hơn.