Chiến lược USD/CNH: Cây quyết định giao dịch điểm xoay 6.9500

Cặp USD/CNH đang đứng trước một ngã ba đường kỹ thuật khi chúng ta tiến vào các phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1, với thị trường tập trung vào một cây quyết định phạm vi so với xu hướng xoay quanh mức 6.9500. Tính đến cuối ngày thứ Bảy, giá USD CNH tham chiếu đang dao động gần 6.9514, cho thấy phiên mở cửa thứ Hai sẽ là một chiến trường để giành quyền kiểm soát chế độ.

Bộ lọc Chế độ: Điểm xoay 6.9500

Trong cấu trúc vi mô thị trường hiện tại, điểm xoay 6.9500 đóng vai trò là bộ lọc chế độ chính. Các nhà giao dịch theo dõi giá USD/CNH trực tiếp nên lưu ý rằng việc giao dịch bền vững trên mức này duy trì xu hướng mua khi giá giảm, trong khi việc không giữ được điểm xoay sẽ chuyển triển vọng trong ngày sang bán khi giá tăng. Vì điều kiện cuối tuần được áp dụng, chúng tôi dự kiến giá USD CNH trực tiếp sẽ duy trì tương đối tĩnh cho đến khi thị trường châu Á mở cửa, do đó việc xác nhận vào thứ Hai là cần thiết trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Đối với những người theo dõi dữ liệu giá USD/CNH trực tiếp, mối quan hệ giữa điểm xoay và mốc tâm lý 6.9600 là tối quan trọng. Một giá USD CNH đứng gần các mức này mà không có động lực định hướng sẽ mang lại giá trị kỳ vọng thấp; do đó, sự chọn lọc phải vượt trội hơn tần suất trong các phiên sắp tới.

Bản đồ kỹ thuật và Nam châm thanh khoản

Các ranh giới cấu trúc được xác định rõ ràng cho cửa sổ hoạt động tiếp theo. Sử dụng biểu đồ USD CNH trực tiếp, chúng ta có thể xác định một bậc hỗ trợ giảm từ 6.9400 xuống 6.9300. Ngược lại, kháng cự được xếp chồng ở 6.9600 và 6.9700. Thường thấy trên biểu đồ USD CNH trực tiếp rằng các mốc như 6.9600 hoạt động như nam châm thanh khoản nơi các luồng phòng ngừa rủi ro tập trung. Khi nguồn cấp dữ liệu USD CNH thời gian thực hiển thị mức giá phá vỡ 6.9600 ngay sau đó là sự phục hồi, nó nên được coi là một đợt quét thanh khoản hơn là sự chấp nhận được xác nhận.

Các nhà giao dịch xem xét tỷ giá USD sang CNH trực tiếp nên theo dõi sự chuyển giao của New York. Xác nhận của New York là “cổng chất lượng” phân biệt sự tiếp nối xu hướng hợp pháp với một sự điều chỉnh đơn giản trở lại mức trung bình. Nếu xu hướng nhân dân tệ đô la trực tiếp muốn duy trì, chúng ta cần thấy sự nén lại trong các lần kiểm tra lại thay vì các nến từ chối có biến động cao.

Các kịch bản có trọng số xác suất

Trường hợp cơ sở: Hồi quy về Trung bình (65%)

Kịch bản khả thi nhất liên quan đến sự xoay chiều hai chiều giữa 6.9400 và 6.9600. Trong môi trường này, thị trường duy trì một lập trường trung lập, neo bởi điểm xoay 6.9500. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm các chiến thuật hồi quy về trung bình trừ khi một sự đột phá cấu trúc được xác nhận bằng một lần kiểm tra lại thành công.

Mở rộng tăng giá (15%)

Một mức phá vỡ và giữ vững trên mốc 6.9600 sẽ nhắm mục tiêu các vùng 6.9700 và 6.9800. Điều này đòi hỏi phức hợp USD phải được đồng bộ; nếu đồng đô la rộng hơn bị phân mảnh, thì sự đột phá này có khả năng thất bại.

Xoay chiều giảm giá (20%)

Nếu điểm xoay thất bại, một sự xoay chiều về 6.9400 và 6.9300 trở thành con đường ít kháng cự nhất. Việc không thể giành lại 6.9500 giữ cho xu hướng giảm trong 1–3 phiên.

Để có phân tích chi tiết hơn về các cặp tiền tệ liên quan, hãy xem xét đọc Chiến lược USD/CNH: Giao dịch điểm xoay 6.9500 và Nam châm mốc của chúng tôi hoặc bản cập nhật của chúng tôi về Phân tích điểm xoay USD/CAD 1.36000.

Chiến thuật thực hiện

Thực hiện thành công đòi hỏi phải chờ đợi một sự từ chối rõ ràng hoặc phá vỡ ở rìa. Tránh nhập lệnh ngay khi chạm mức lần đầu tiên; thay vào đó, hãy chờ đợi một đợt điều chỉnh tôn trọng ranh giới cấu trúc. Luôn xác định mức vô hiệu hóa ở cấp độ cấu trúc tiếp theo để đảm bảo rủi ro được quản lý nghiêm ngặt. Nếu điểm dừng không thể nằm an toàn ngoài mức được xác định trên bảng giá USD CNH thời gian thực, giao dịch nên được bỏ qua hoàn toàn.

• Chiến lược USD/CNH: Giao dịch điểm xoay 6.9500 và Nam châm mốc
• Chiến lược USD/CAD: Giao dịch điểm xoay 1.36000 để xác nhận NY