USD/CNH: Chiến lược giao dịch các điểm kiểm định lại, không theo đuổi các biến động giá đột ngột

Cặp tiền USD/CNH hiện đang có môi trường giao dịch với thanh khoản mỏng hơn bình thường, phần lớn là do các kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang diễn ra ở một số khu vực Châu Á và kỳ nghỉ lễ gần đây ở Mỹ. Trong bối cảnh này, FXPremiere Markets khuyên nên có một cách tiếp cận chiến lược: ưu tiên xác nhận kiểm định lại hơn là theo đuổi các biến động giá đột ngột ban đầu. Mức quan trọng cho phiên giao dịch hôm nay là mức pivot 6.9000, đóng vai trò vừa là bộ lọc hệ thống vừa là nam châm mạnh mẽ thu hút hành động giá. Các nhà giao dịch nên duy trì tính chiến thuật, cho phép thị trường xác nhận hướng đi trước khi cam kết vốn đáng kể, đặc biệt là với dự đoán về biên bản cuộc họp của Fed sẽ được công bố vào cuối tuần.

Kế hoạch giao dịch USD/CNH trong phiên: Điều hướng các mức chính

Giá USDCNH trực tiếp hiện được quan sát là 6.8966, cho thấy một phạm vi hẹp quanh điểm pivot trung tâm của chúng ta. Chiến lược chính của chúng tôi xoay quanh các thiết lập giao dịch có kỷ luật. Để có một động thái thực sự, chúng tôi khuyến nghị chỉ tham gia sau khi chấp nhận vượt qua 6.9100 hoặc dưới 6.8900, tiếp theo là một đợt kiểm định lại được duy trì rõ ràng. Ví dụ, nếu thị trường duy trì trên 6.9000 và đợt thoái lui đầu tiên nén lại, thì xác suất xu hướng tăng và 6.9100->6.9200 trở thành thang giá tự nhiên. Ngược lại, nếu một đợt phá vỡ nhanh chóng đảo chiều, việc thoái lui về mức nam châm giá 6.9000 là chiến thuật ưa thích. Các nhà giao dịch có thể theo dõi chặt chẽ hành động giá USD/CNH trực tiếp để tìm kiếm các cơ hội kiểm định lại này.

Chiến thuật quan trọng khi thanh khoản mỏng

Trong điều kiện thanh khoản mỏng manh như vậy, một tín hiệu để tạm dừng trở nên rất quan trọng. Một sự thay đổi thực sự trong xu hướng đòi hỏi sự chấp nhận bền vững vượt qua một ranh giới trên nhiều cửa sổ thanh khoản. Nếu giá nhanh chóng phá vỡ 6.9100 hoặc 6.8900 nhưng không giữ được mức kiểm định lại, nó nên được coi là một sự sửa chữa và một sự xoay vòng trở lại chiến thuật 6.9000. Nếu sự biến động mở rộng mà không có sự tiếp diễn rõ ràng, việc giảm quy mô vị thế và tránh các giao dịch bắt buộc là điều tối quan trọng. Dữ liệu USD CNH realtime nhấn mạnh sự cần thiết của sự kiên nhẫn và chính xác. Việc bổ sung thanh khoản, đặc biệt là khi Luân Đôn mở cửa, cải thiện lợi thế thực hiện khi nam châm giá thống trị, làm cho các lệnh giới hạn tại các cạnh hiệu quả hơn.

Ghi chú vi mô và Quản lý rủi ro

Một số động lực cấp độ vi mô được đưa vào. Dòng chảy cố định thường xác định chiến thuật phạm vi, đặc biệt khi New York xác nhận một sự phá vỡ. Không nên tăng quy mô vị thế trong phạm vi giữa. Rủi ro ghim, nơi các biến động giá nhanh chóng xảy ra xung quanh các mức quan trọng, cải thiện chất lượng dừng lỗ khi phức hợp USD hỗn hợp, cho thấy việc giao dịch các vị thế nhỏ hơn khi chênh lệch giá mở rộng. Ngược lại, rủi ro trượt giá có thể làm giảm lợi thế thực hiện; do đó, việc neo rủi ro vào một mức cấu trúc rõ ràng là điều cần thiết. Đối với những người theo dõi tỷ giá USD sang CNH trực tiếp, vị trí vào lệnh thay đổi chiến thuật phạm vi ngay cả khi một phạm vi đã được quảng cáo tốt; các lệnh giới hạn tại các ranh giới cực đoan thường được ưu tiên. Biểu đồ USD CNH trực tiếp sẽ rất cần thiết để hình dung những biến động vi mô này.

Các mức chính và Điểm quyết định

Điểm pivot của hệ thống cho giá USD CNH vẫn ở mức 6.9000. Các mức kháng cự được xác định ở 6.9100, 6.9200 và 6.9300 (với 6.9400 là mục tiêu cao hơn tiếp theo). Các mức hỗ trợ là 6.8900, 6.8800 và 6.8700 (với 6.8600 bên dưới). Quy tắc chung được áp dụng: mua khi giá giảm trên mức pivot cho đến khi nó thất bại và bán khi giá tăng dưới mức pivot cho đến khi nó được lấy lại. Biểu đồ USD CNH trực tiếp sẽ minh họa rõ ràng các điểm mấu chốt này.

Các khung thời gian và Rủi ro sự kiện

Các khung thời gian cụ thể cần được chú ý: 09:00-11:30 giờ London để khám phá giá vào buổi sáng, 14:00 giờ New York / 19:00 giờ London cho khung thời gian biên bản cuộc họp của Fed (một sự thay đổi hệ thống tiềm năng) và 08:30-11:00 giờ New York cho các phản ứng thị trường ban đầu và sự tiếp diễn. Thị trường xem biên bản cuộc họp sắp tới của Fed là chất xúc tác tiềm năng tiếp theo để chuyển hành vi giới hạn phạm vi hiện tại thành một xu hướng rõ ràng. Do JPY của Nhật Bản đang được giao dịch như một đại diện cho lãi suất và chính sách, tạo ra các biến động hai chiều xung quanh các tiêu đề tăng trưởng yếu so với kỳ vọng về một sự thoát dần khỏi các mức lãi suất cực thấp, các nhà giao dịch nên mong đợi một số ảnh hưởng gián tiếp đến giá USDCNH trực tiếp.

Kết luận: Định kiến có điều kiện, Kiên nhẫn là tối quan trọng

Duy trì một định kiến có điều kiện. Sử dụng 6.9000 vừa là bộ lọc cho các động thái định hướng vừa là nam châm cho giao dịch chiến thuật. Cho phép mỗi cửa sổ thanh khoản tiếp theo cung cấp xác nhận trước khi tăng quy mô vị thế. Phức hợp USD hiện ổn định hơn là bùng nổ, thiết lập một phạm vi trước sự kiện xung quanh các con số chính. Môi trường hiện tại đòi hỏi sự quan sát cẩn thận và một cách tiếp cận có kỷ luật đối với các điểm vào lệnh giao dịch và quản lý rủi ro, đây là những yếu tố then chốt để thành công trong thị trường giá USDCNH trực tiếp năng động. Hãy nhớ tránh theo đuổi các khoảng trống và chờ đợi sự sửa chữa hoặc bảo vệ các mức chính.