DE40 (DAX) Chịu Áp Lực Kháng Cự 25.265 Giữa Lo Ngại Vĩ Mô

DE40, thường được biết đến là DAX hoặc Germany 40, hiện đang trong giai đoạn giá biến động mạnh mẽ, củng cố lợi nhuận nhưng lại thể hiện sự thận trọng trước các yếu tố xúc tác kinh tế lớn. Vào đầu phiên giao dịch tại London, chỉ số đã ghi nhận những mức tăng đáng kể, song niềm tin bền vững vẫn còn khó nắm bắt, phụ thuộc vào các tín hiệu vĩ mô rõ ràng hơn và sự chấp nhận các mức kỹ thuật quan trọng.

Diễn Biến Giá DE40 Giữa Các Dòng Chảy Vĩ Mô

Chỉ số DE40 đang ở trong một môi trường phức tạp, với các cổ phiếu châu Âu gần đây đóng cửa trầm lắng do sự thận trọng trước quyết định lãi suất quan trọng của Fed trong tuần. Căng thẳng địa chính trị, chẳng hạn như lời đe dọa của cựu Tổng thống Trump về mức thuế 50% đối với ô tô EU, cũng đã tạo ra bóng đen, khiến chỉ số ô tô châu Âu giảm 3%. Bối cảnh này góp phần làm tăng sự nhạy cảm với tin tức, ngay cả khi biến động hiện tại được kiểm soát. Giá DE40 trực tiếp cho thấy chỉ số phản ứng với các yếu tố bên ngoài này, cho thấy các nhà giao dịch phải luôn linh hoạt. Đáng chú ý, biểu đồ DE40 trực tiếp minh họa hành trình của chỉ số qua các thay đổi vĩ mô này, làm rõ rằng thời gian và độ nhạy FX có thể nhanh chóng thay đổi hướng quanh các cửa sổ dữ liệu của Mỹ.

Theo bản tin của London, chỉ số tiền mặt đã ghi nhận mức tăng 0,94%, đạt 25.234,62 điểm, với mức cao nhất trong ngày là 25.265,95. Chỉ số ủy quyền giao dịch cũng tăng khiêm tốn 0,16% ở mức 44.040. Bức tranh vĩ mô rộng hơn phản ánh một tình hình hỗn hợp: DXY tăng nhẹ (+0,14%), trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn ổn định, với trái phiếu 10 năm ở mức 4,052%. Các mặt hàng như Vàng và Bạc đang ghi nhận mức tăng, cho thấy khả năng tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hoặc phòng ngừa lạm phát, điều đôi khi có thể tương quan với sự dịch chuyển của cổ phiếu. Việc theo dõi dữ liệu DE40 theo thời gian thực là cần thiết để hiểu các phản ứng thị trường tức thời.

Các Mức Kỹ Thuật Chính và Kịch Bản Giao Dịch

Đối với DE40, phạm vi trong ngày hiện tại trải dài từ mức thấp 25.104,62 đến mức cao 25.265,95, với điểm cân bằng (giữa) khoảng 25.185,28. Vùng quyết định tức thời cho các nhà giao dịch nằm giữa 25.104,62 và 25.322,94. Các ngưỡng số tròn tại 25.000,00, 25.250,00 và 25.500,00 có thể sẽ thu hút hành động giá.

Trong môi trường này, lợi thế giao dịch nằm ở sự xác nhận hơn là dự đoán. Các nhà giao dịch nên chờ đợi sự chấp nhận mức để xác định liệu nên ưu tiên breakout hay chống lại các chuyển động giá cực đoan. Biểu đồ DE40 trực tiếp nhấn mạnh tầm quan trọng của các mức cấu trúc này. Với các điều kiện hiện tại, trường hợp cơ bản (xác suất 57%) cho thấy hành vi giao dịch trong biên độ quanh 25.185,28, với việc chống lại xu hướng khả thi tại 25.265,95 và 25.104,62 khi động lượng chững lại. Sự vô hiệu hóa kịch bản này sẽ là sự chấp nhận bền vững trên 25.322,94 hoặc một mức phá vỡ rõ ràng dưới 25.104,62 (được chứng minh bằng hai lần đóng cửa 15 phút).

Một mức mở rộng ủng hộ rủi ro (20%) nhắm mục tiêu tiếp tục breakout, được kích hoạt bởi sự chấp nhận trên mức kháng cự với động lực thị trường nội bộ được cải thiện. Điều này sẽ mở đường cho một động thái lên 25.265,95 và có thể là 25.322,94, với điều kiện các đợt pullback duy trì trên 25.185,28. Ngược lại, một sự đảo chiều tránh rủi ro (23%) có thể xảy ra từ một chuỗi đỉnh thấp hơn nếu lãi suất tăng hoặc đồng USD mạnh lên thắt chặt điều kiện thị trường, dẫn đến một con đường hướng tới 25.104,62 nếu áp lực thanh lý tăng cường. Tỷ giá DE40 trực tiếp, khi được xem xét dựa trên các kịch bản này, có thể cung cấp các tín hiệu vào và thoát lệnh quan trọng.

Ý Tưởng Giao Dịch Chiến Thuật và Những Điều Cần Theo Dõi

Đối với các nhà giao dịch chiến thuật, hai thiết lập chính đang được tập trung. Thiết lập A liên quan đến việc theo dõi breakout: một lần đóng cửa 15 phút trên 25.265,95 và sau đó là một lần kiểm tra lại thành công sẽ kích hoạt một lệnh vào lệnh giữa 25.265,95 và 25.311,37, nhắm mục tiêu 25.322,94 với các điểm dừng cấu trúc dưới 25.185,28.

Thiết lập B tập trung vào hồi quy về trung bình, kích hoạt khi có sự từ chối rõ ràng gần 25.265,95 hoặc 25.104,62 với sự mất động lượng có thể nhận thấy. Việc vào lệnh sẽ liên quan đến việc mở rộng quy mô từ mức cực đoan trở lại 25.185,28, với các điểm dừng được đặt một cách chiến lược trên 25.303,80 cho các lệnh short hoặc dưới 25.066,77 cho các lệnh long. Mục tiêu chính cho giao dịch như vậy là 25.185,28, với việc chốt lời một phần sớm được khuyến nghị nếu các phạm vi mở rộng. Điều cần thiết là phải theo dõi dữ liệu Dịch vụ ISM của Mỹ vào lúc 15:00 London và thời điểm chuyển giao sang phiên New York, vì những điều này có thể sẽ quyết định liệu các động thái của London có được duy trì hay đảo ngược. Hơn nữa, mối tương quan giữa chỉ số và lợi suất thực cần được đánh giá liên tục, vì các chế độ có thể thay đổi nhanh chóng quanh các bản phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.