Chiến lược HK50: Xử lý cấp độ Pivot 26.775 đầy biến động

Chỉ số HK50 hiện đang trong giai đoạn mở rộng phạm vi mạnh mẽ khi việc cắt giảm các vị thế rủi ro có hệ thống đang diễn ra. Với mức giá giao ngay của Hang Seng duy trì gần 26.775,57, thị trường đang phản ứng với một sự thiết lập lại biến động, nơi các cấp độ kỹ thuật đang vượt trội hơn các yếu tố cơ bản.

Trong chế độ thị trường hiện tại, giá HK50 trực tiếp nên được coi là bị định hướng bởi điểm dừng lỗ cho đến khi hành động giá chứng minh điều ngược lại. Mức giảm gần đây -2,23% làm nổi bật sự thay đổi trong tâm lý, khi các tài sản phòng thủ ổn định hơn so với các tài sản có beta cao. Trong phiên giao dịch buổi sáng tại London, các phạm vi đã mở rộng đáng kể trước khi ổn định, cho thấy dữ liệu HK50 theo thời gian thực là công cụ đáng tin cậy nhất để xác định các điểm xoay trong ngày.

Các Vùng Quyết Định Kỹ thuật và Cấp độ Pivot

Đối với các nhà giao dịch theo dõi biểu đồ HK50 trực tiếp, các vùng quyết định bên trong và bên ngoài cung cấp một lộ trình cho phiên giao dịch hiện tại. Vùng bên trong được xác định từ 26.609,68 đến 26.941,46, trong khi các giới hạn bên ngoài nằm ở 26.449,71 và 27.101,43. Chừng nào giá còn nằm trong vùng bên trong, chiến lược bình quân giá về trung bình được ưu tiên. Tuy nhiên, phân tích biểu đồ trực tiếp HK50 cho thấy một sự phá vỡ bền vững bên ngoài các cấp độ này cho thấy sự chuyển sang một chế độ xu hướng.

Nếu chúng ta thấy chỉ số duy trì trên 26.941,46, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các đợt điều chỉnh để nhắm mục tiêu cấp độ 27.101,43. Ngược lại, nếu tỷ giá trực tiếp HK50 duy trì dưới 26.609,68, điều này sẽ ủng hộ việc bán các đợt tăng giá trở lại mức pivot đó cho đến khi thị trường chấp nhận lại phạm vi trước đó. Việc thực hiện hiệu quả hôm nay phụ thuộc vào việc theo dõi biểu đồ HK50 để tìm sự hội tụ giữa chỉ số tiền mặt và các công cụ phái sinh, vì bất kỳ sự phân kỳ nào thường dẫn đến một động thái bình quân giá về trung bình mạnh mẽ.

Các Yếu tố Vĩ mô và Các Chỉ báo Tâm lý

Hang Seng vẫn là một thước đo quan trọng cho cả sức khỏe kinh tế Trung Quốc và mức độ chấp nhận rủi ro toàn cầu. Hôm nay chủ yếu được xem là một ngày thanh khoản, nơi việc bán tháo bắt buộc có thể tạm thời làm biến dạng giá HK50. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng động thái tăng thứ hai sau khi thị trường mở cửa thường tiết lộ ý định hướng thực sự, trong khi động thái ban đầu thường được thúc đẩy bởi việc điều chỉnh vị thế.

Sự thiết lập lại biến động này ở các chỉ số châu Á thường có tác động liên thị trường đối với các thị trường châu Âu. Ví dụ, IBEX35 gần đây đã đối mặt với áp lực tương tự từ việc rút vốn hàng hóa, cho thấy một xu hướng giảm rủi ro toàn cầu rộng lớn hơn. Việc theo dõi biểu đồ trực tiếp Hang Seng cùng với các đối tác khu vực này có thể cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về việc liệu sự sụt giảm hiện tại là cục bộ hay là một phần của sự thay đổi hệ thống.

Phân tích Kịch bản: Các Kết quả có Xác suất Trọng số

Trường hợp cơ sở của chúng tôi, với xác suất 56%, dự đoán các phạm vi rộng nhưng được kiểm soát. Kịch bản này giả định rằng việc thanh lý hàng hóa chậm lại và giá Hang Seng ngừng mở rộng thua lỗ, dẫn đến sự luân chuyển trong vùng bên trong. Nếu chúng ta thấy một sự phục hồi mạnh mẽ của hàng hóa hoặc một động lực USD yếu hơn, một sự mở rộng tăng rủi ro với xác suất 20% có thể kích hoạt một động thái vượt qua mức kháng cự 26.941,46.

Về phía giảm điểm, khả năng đảo chiều giảm rủi ro với xác suất 24% vẫn còn nếu áp lực ký quỹ hoặc sự sụt giảm hàng hóa tiếp tục kéo dài. Trong trường hợp này, diễn biến trực tiếp Hang Seng có thể sẽ chứng kiến chỉ số chấp nhận các mức giá dưới 26.609,68, hướng tới mức hỗ trợ 26.449,71. Như đã lưu ý trong chiến lược Chỉ số Tổng hợp Thượng Hải gần đây, tâm lý trong nước của Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc xác nhận các động thái mạnh mẽ này.

Cuối cùng, hôm nay là về khả năng tồn tại và quản lý rủi ro. Trong các chế độ biến động cao, động thái đầu tiên thường gây nhiễu; cơ hội thực sự thường xuất hiện trong động thái thứ hai một khi thanh khoản bình thường hóa và biểu đồ Hang Seng tìm thấy một nền tảng cấu trúc. Hãy tập trung vào mức pivot 26.775 và chuẩn bị cho sự nén biến động khi phiên giao dịch New York đến gần.

• Chiến lược Chỉ số Tổng hợp Thượng Hải: Xử lý mức Pivot 4.138