NZX50 Tăng Nhờ Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất Trước Quyết Định FOMC

Chỉ số NZX50 đã thể hiện đà tăng đáng kể, đóng cửa ở mức 13.444,20 điểm với mức tăng 1,49%. Diễn biến này phần lớn được cho là do sự lạc quan ngày càng tăng xung quanh việc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) có khả năng cắt giảm lãi suất, cùng với tin tức tích cực về quy định cho các công ty lớn trong chỉ số như a2 Milk Co., tất cả diễn ra trong khi các thị trường toàn cầu đang chờ đợi quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Giá NZX50 trực tiếp phản ánh một thị trường hoạt động theo chế độ 'ưu tiên phạm vi' với các dòng giao dịch mang tính chiến thuật chiếm ưu thế.

NZX50 Điều hướng các luồng Macro ngược chiều trước FOMC

Giao dịch hôm nay của NZX50 cho thấy một dòng tiền xoay vòng mạnh mẽ, nơi sự tin tưởng chỉ được củng cố sau khi các mức được chấp nhận rõ ràng. Điều này cho thấy một thị trường có sự phân tán cao, và hiệu suất của các cổ phiếu vốn hóa lớn có vai trò quyết định trong việc xác định giá đóng cửa hàng ngày. Trên toàn cầu, DXY tăng nhẹ, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phần lớn ổn định, trong khi chỉ số VIX, một thước đo biến động ngụ ý, tăng, báo hiệu sự bất ổn gia tăng trên thị trường. Các mặt hàng như dầu thô WTI và Brent tăng giá, trong khi vàng và bạc chỉ thay đổi chút ít, và đồng giảm. Sự không đồng bộ vĩ mô này thường ủng hộ các chiến lược giao dịch mang tính chiến thuật hơn là các xu hướng định hướng mạnh mẽ, nhấn mạnh lý do tại sao việc theo dõi biểu đồ NZX50 trực tiếp là rất cần thiết.

Động lực chính cho sự tăng trưởng của thị trường New Zealand là kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất, củng cố đáng kể tâm lý nhà đầu tư. Hỗ trợ thêm đến từ a2 Milk Co. đã nhận được các phê duyệt quy định quan trọng cho các sản phẩm công thức sữa mang nhãn hiệu Trung Quốc của mình. Trong khi đó, bối cảnh toàn cầu rộng lớn hơn chứng kiến ​​chứng khoán sụt giảm và đô la tăng sau những suy đoán xung quanh các cuộc bổ nhiệm tiềm năng của Fed và dữ liệu lạm phát, tạo ra một bối cảnh phức tạp để hành động NZX50 thời gian thực diễn ra. Sự tương tác giữa tỷ giá hối đoái và chính sách tiền tệ trong nước vẫn là chìa khóa, với các đảo chiều thường tăng tốc khi USD và lãi suất trong nước phân kỳ.

Các Thiết lập Chiến thuật NZX50 và Mức Quan trọng Cần Theo dõi

Đối với các nhà giao dịch quan sát biểu đồ NZX50 trực tiếp, một số thiết lập chiến thuật xuất hiện. Một kế hoạch đột phá gợi ý mở vị thế mua sau khi đóng cửa 15 phút trên 13.444,20, với mục tiêu vào lệnh từ 13.444,20 đến 13.468,40, cắt lỗ ở 13.341,62 và mục tiêu cuối cùng là 13.491,25. Ngược lại, một chiến lược đảo chiều trung bình sẽ tìm kiếm sự từ chối ở mức 13.444,20 hoặc 13.239,05, nhắm mục tiêu quay trở lại điểm cân bằng 13.341,62, với các lệnh cắt lỗ được đặt ngoài các điểm cực trị trong ngày.

Hiểu Phạm vi và Thanh Quyết định

Phạm vi hàng ngày của NZX50 kéo dài từ 13.239,05 đến 13.444,20, với điểm cân bằng (điểm giữa) là 13.341,62. Các thanh quyết định chính bao gồm R1 ở 13.444,20 và S1 ở 13.239,05. Vùng quyết định rộng hơn nằm giữa 13.239,05 và 13.491,25. Các nam châm tròn ở 13.425,00, 13.450,00 và 13.475,00 có thể thu hút hành động giá. Điều quan trọng là phải coi các đợt phá vỡ ban đầu là các thử nghiệm thanh khoản; một tín hiệu chất lượng cao hơn liên quan đến việc chấp nhận bền vững vượt quá mức, sau đó là một đợt thử nghiệm lại thành công nơi giá giữ vững. Đối với những người theo dõi tỷ giá NZX50 trực tiếp, các mức này cung cấp các điểm tham chiếu quan trọng.

Theo dõi phía trước và Góc nhìn Ba Đường

Nhìn về phía trước, cửa sổ rủi ro vĩ mô chính là thông báo chính sách của FOMC, dự kiến vào lúc 19:00 London / 14:00 New York. Sự chuyển giao tại New York sẽ rất quan trọng, với hướng lãi suất và độ rộng tương lai sẽ quyết định liệu các động thái của London có tiếp tục hay đảo ngược. Về mặt khu vực, theo dõi sự dẫn dắt của ngành ở châu Á cho đến khi đóng cửa sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết. Chất xúc tác cơ bản vẫn là hy vọng cắt giảm lãi suất ngày càng tăng đối với NZX50 của New Zealand. Với giá NZX50 hiện đang cho thấy sức mạnh, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến này.

Góc nhìn ba đường của chúng tôi về NZX50 cho thấy 59% khả năng xảy ra hành vi 'ưu tiên phạm vi', nghĩa là tiếp tục xoay vòng trong các giới hạn hiện tại trừ khi có một chất xúc tác mạnh mẽ xuất hiện. Kịch bản này không hợp lệ khi có sự chấp nhận bền vững trên 13.491,25 hoặc dưới 13.239,05. Kịch bản 'chống rủi ro' 16% dự đoán một sự tiếp tục đột phá, được kích hoạt bởi sự chấp nhận trên mức kháng cự với các chỉ báo thị trường nội bộ được cải thiện. Đường mục tiêu ở đây di chuyển từ 13.444,20 về phía 13.491,25. Cuối cùng, góc nhìn 'tránh rủi ro' 25% dự đoán một đỉnh thấp hơn sau đó là một đợt bán tháo, có thể được kích hoạt bởi các điều kiện thắt chặt về lãi suất hoặc USD, nhắm mục tiêu 13.239,05.

Quản lý rủi ro và Động lực thị trường

Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là cần nhớ rằng các thiết lập tốt nhất mang lại rủi ro-lợi nhuận không đối xứng ở các cạnh của phạm vi giao dịch; các giao dịch gần trung tâm phạm vi thường đòi hỏi kích thước vị thế nhỏ hơn và thoát lệnh nhanh hơn. Việc không thể xoay chuyển về điểm giữa liên tục sau một đợt phá vỡ có thể báo hiệu sự chuyển đổi từ một ngày đảo chiều trung bình sang một thị trường có xu hướng. Ngoài ra, việc theo dõi liệu chỉ số có phù hợp với lợi suất thực tế hay tách rời thành một câu chuyện hoàn toàn do vốn chủ sở hữu thúc đẩy là rất quan trọng, vì các chế độ thị trường có thể thay đổi nhanh chóng sau các bản phát hành dữ liệu của Hoa Kỳ. Nếu việc mở rộng phạm vi đã quá chín muồi trước phiên giao dịch ở New York, thì nên giảm số lượng quyết định, vì chất lượng biên thường giảm ở phần ba giữa của phạm vi. Các cửa sổ chuyển đổi hẹp sẽ được đền đáp bằng các mức được xác định trước và các mục nhập giới hạn, trong khi các lệnh thị trường phản ứng có nguy cơ phải trả phí chênh lệch cao hơn trong điều kiện thị trường không ổn định. Việc chấp nhận trên điểm cân bằng vào phiên giao dịch ở New York thường cải thiện độ lệch tăng, trong khi việc thất bại liên tục ở mức này thường nghiêng về hành động giảm trở lại, mang lại những hiểu biết có giá trị về giá NZX50 trực tiếp.

• NZX50 Điều hướng mức 13.247 giữa hy vọng cắt giảm lãi suất & tập trung vào dữ liệu Hoa Kỳ