US100 Nasdaq Điều hướng Biến động trước FOMC & Thay đổi Vĩ mô

Chỉ số US100 Nasdaq hiện đang hoạt động trong điều kiện giao dịch trong một phạm vi, đặc trưng bởi các “túi” rủi ro sự kiện xuất hiện xung quanh các khung thời gian dữ liệu quan trọng. Theo ảnh chụp nhanh mới nhất, chỉ số tiền mặt đang ở mức 24.714,37, phản ánh mức giảm khiêm tốn trong một môi trường kinh tế vĩ mô hỗn hợp. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ các tuyên bố chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đến tâm lý thị trường rộng lớn hơn, để đánh giá động thái định hướng tiếp theo cho chỉ số nặng về công nghệ này.

Điều hướng các Tín hiệu Vĩ mô Hỗn hợp

Bức tranh vĩ mô rộng lớn hơn cho thấy một hình ảnh phức tạp. DXY, thước đo sức mạnh của đồng đô la, đã tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu của Mỹ cho thấy mức tăng nhỏ trên cả trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm. Biến động, như được chỉ ra bởi VIX, đã tăng, cho thấy sự gia tăng thận trọng của nhà đầu tư. Trong khi đó, các mặt hàng như dầu thô WTI và Brent đang tăng, nhưng vàng và bạc vẫn tương đối ổn định, với đồng cho thấy mức giảm nhẹ. Xung lực vĩ mô hỗn hợp này nhấn mạnh một thị trường mà hành vi giá theo thời gian thực của US100 tại các mức quan trọng quan trọng hơn là chỉ dựa vào niềm tin tường thuật. Hiệu suất thời gian thực của US100 Nasdaq 100 rất nhạy cảm với những thay đổi thị trường rộng lớn hơn này.

Diễn biến Giá và các Yếu tố Thúc đẩy Chính

Diễn biến giá hiện tại của US100 Nasdaq chủ yếu bị chi phối bởi các tiêu đề tin tức, nghĩa là các biến động thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi tin tức nóng hổi và các báo cáo kinh tế. Điều này thường dẫn đến các thăm dò hướng đi mạnh mẽ vào thanh khoản, sau đó là sự tái cân bằng nhanh chóng trở lại mức giá hợp lý. Rủi ro được nhìn thấy đang xoay vòng hơn là thiết lập các xu hướng rõ ràng, với sự phân tán cao giữa các lĩnh vực. Các cổ phiếu có trọng số lớn trong chỉ số, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, tiếp tục quyết định mức đóng cửa chung. Một yếu tố thúc đẩy chính đang được thảo luận là hiệu suất của một số loại tài sản, chẳng hạn như quỹ ETF ARKK giảm hơn 50% trong khi US100 Nasdaq 100 đã tăng 80%, làm dấy lên các cuộc tranh luận về việc liệu đây có phải là một cơ hội bùng nổ hay một cái bẫy công nghệ ẩn giấu đang chờ đợi để phá hủy danh mục đầu tư của bạn. Tỷ giá trực tiếp của US100 liên tục thích ứng với những lực lượng thị trường tinh tế này.

Bản đồ Các Mức cho US100 Nasdaq

Để tham khảo ngay lập tức, các mức tiền mặt cố định rất quan trọng:

• Phạm vi trong ngày: 24.704,14 đến 24.890,12
• Cân bằng (giữa): 24.797,13
• R1 (Kháng cự 1): 24.890,12
• S1 (Hỗ trợ 1): 24.704,14
• Vùng quyết định: 24.627,87 đến 24.890,12

Các mức tròn ở 24.600, 24.700 và 24.800 tạo ra lực hút tâm lý mạnh mẽ. Trong môi trường này, lợi thế nằm ở việc xác nhận hơn là dự đoán. Các nhà giao dịch nên để sự chấp nhận mức quyết định việc thực hiện các giao dịch phá vỡ hoặc bán khống tại các mức cực đoan. Theo dõi biểu đồ US100 trực tiếp sẽ cung cấp những hiểu biết tức thì về những biến động này.

Các Kịch bản và Ý tưởng Giao dịch

Ba kịch bản chính đang được xem xét:

Trường hợp Cơ sở (59%): Xoay vòng trong biên độ
Các đợt xoay vòng quanh điểm cân bằng 24.797,13 được kỳ vọng. Các giao dịch bán khống tại 24.890,12 và 24.704,14 vẫn khả thi miễn là đà tăng chững lại. Kịch bản này sẽ bị vô hiệu khi có sự chấp nhận trên 24.890,12 hoặc phá vỡ rõ ràng dưới 24.627,87 (yêu cầu hai lần đóng cửa 15 phút).

Mở rộng Rủi ro tăng (16%): Tiếp diễn phá vỡ
Một yếu tố kích hoạt sẽ là duy trì trên R1 sau khi kiểm tra lại, kết hợp với đà tăng được cải thiện vào phiên New York. Đường mục tiêu liên quan đến việc di chuyển về 25.054 nếu các đợt điều chỉnh giữ trên 24.797,13. Diễn biến giá trực tiếp của US100 có thể cho thấy một sự phá vỡ như vậy.

Đảo chiều Giảm rủi ro (25%): Đỉnh thấp hơn sau đó giảm mạnh
Kịch bản này được kích hoạt với một chuỗi đỉnh thấp hơn, đặc biệt nếu lãi suất hoặc USD thắt chặt các điều kiện. Đường mục tiêu sẽ là 24.704,14, sau đó là 24.627,87, nếu áp lực thanh lý mở rộng. Biểu đồ trực tiếp của US100 sẽ là chìa khóa để xác định các mô hình này.

Ý tưởng Giao dịch (Danh sách theo dõi):

• Thiết lập A (Theo dõi phá vỡ): Một lần đóng cửa 15 phút trên 24.890,12 sau đó là kiểm tra lại thành công sẽ kích hoạt một điểm vào lệnh. Các điểm vào lệnh sẽ là 24.890,12 đến 24.934,60 khi có sự điều chỉnh, với điểm dừng dưới 24.797,13. Mục tiêu: 24.890,12, sau đó là theo dõi.
• Thiết lập B (Hồi quy về giá trị trung bình): Tìm kiếm sự từ chối gần 24.890,12 hoặc 24.704,14 với sự mất đà. Lệnh vào liên quan đến việc điều chỉnh từ mức cực đoan trở lại 24.797,13. Điểm dừng nằm trên 24.927,19 đối với các giao dịch bán khống hoặc dưới 24.667,07 đối với các giao dịch mua. Mục tiêu là 24.797,13, chốt lời một phần sớm nếu phạm vi mở rộng.

Những gì cần theo dõi tiếp theo và Quan điểm từ Phòng Giao dịch

Sự chú ý ngay lập tức nên tập trung vào khung thời gian chính sách FOMC sắp tới vào lúc 19:00 giờ London / 14:00 giờ New York, đại diện cho một cửa sổ rủi ro vĩ mô chính. Sự chuyển giao ở New York, đặc biệt là cách hướng lãi suất và độ rộng tương lai phát triển, sẽ quyết định phần lớn liệu các động thái của London có duy trì hay đảo chiều. Việc theo dõi sự kiên trì của các lĩnh vực dẫn đầu cho đến khi đóng cửa, đặc biệt đối với diễn biến giá trực tiếp của US100, là điều cần thiết.

Quan điểm từ phòng giao dịch của chúng tôi nhấn mạnh việc giữ rủi ro chặt chẽ xung quanh các điểm vô hiệu hóa và để sự chấp nhận giá quyết định liệu có giữ hay cắt vị thế. Các ghi chú chiến thuật cho thấy rằng việc chấp nhận trên mức cân bằng vào phiên New York cải thiện xu hướng tăng, trong khi các thất bại lặp lại tại mức cân bằng thường chuyển khả năng sang hành động giá giằng co. Trong các khung giờ chuyển đổi thanh khoản mỏng, các mức đã xác định trước và các lệnh giới hạn sẽ được đền đáp, vì các lệnh thị trường phản ứng có xu hướng phát sinh mức chênh lệch cao hơn trong thị trường không ổn định. Cuối cùng, hãy cảnh giác theo dõi các mối tương quan; hành vi của chỉ số so với lợi suất thực sẽ cho thấy liệu nó đang giao dịch dựa trên các yếu tố cơ bản hay đang tách rời thành một câu chuyện chứng khoán thuần túy. Các chế độ có thể thay đổi nhanh chóng xung quanh dữ liệu của Hoa Kỳ, đòi hỏi phải điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực. Nguồn cấp dữ liệu trực tiếp biểu đồ US100 của chúng tôi giúp bạn theo dõi những thay đổi nhanh chóng này.

• US30 Điều hướng Phạm vi Biến động trước FOMC & Thay đổi Vĩ mô
• US500 Điều hướng Phạm vi Hẹp trước FOMC & Thu nhập của Walmart