Chiến lược chỉ số US100: Nasdaq 100 điều hướng mức reset biến động 25.735

Chỉ số US100 hiện đang vật lộn với một đợt reset biến động đáng kể khi các đợt cắt giảm tiếp xúc hệ thống chiếm ưu thế, buộc phải đánh giá lại thận trọng các tài sản tăng trưởng dài hạn. Với chỉ số tiền mặt gần đây được ghi nhận ở mức 25.660,75, thị trường đang điều hướng một môi trường dựa trên dòng tiền, nơi ngân sách rủi ro đang quyết định hành động giá nhiều hơn là các tin tức tăng thêm.

Bối cảnh thị trường Nasdaq 100 và Bản đồ thực thi

Khi chúng ta theo dõi giá US100 trực tiếp, bối cảnh kỹ thuật đang được định hình bởi một sự chuyển giao từ phiên giao dịch châu Á né tránh rủi ro sang một buổi sáng London với áp lực do hàng hóa điều khiển. Đối với các nhà giao dịch theo dõi biểu đồ US100 trực tiếp, trọng tâm chính vẫn là liệu đợt bán tháo hiện tại là một đợt thanh khoản tạm thời hay một sự thay đổi cấu trúc trong chế độ xu hướng. Biểu đồ trực tiếp US100 hiện phản ánh mức giảm -1,53% trong ngày, cho thấy các chiến lược hồi quy về mức trung bình trong các dải đã thiết lập nên được ưu tiên hơn là việc đuổi theo các đợt bứt phá mạnh mẽ.

Để hiểu dữ liệu US100 thời gian thực, cần xem xét kỹ proxy giao dịch thứ cấp, thường được gọi là US Tech 100 CFD. Proxy này hiện đang giao dịch ở mức 25.543,70. Khi tỷ giá US100 trực tiếp lệch khỏi các điểm tiền mặt, chúng ta thường dự đoán một sự hội tụ nơi chỉ số tiền mặt bắt kịp vị thế dẫn đầu của proxy hoặc proxy hồi quy mạnh về mức giá tiền mặt.

Các phạm vi quyết định và mức kỹ thuật chính

Đối với phiên giao dịch hôm nay, chúng tôi đã xác định hai vùng quan trọng cho Nasdaq 100 dựa trên các tính toán điểm tiền mặt:

• Dải bên trong: 25.586,19 – 25.735,31
• Dải bên ngoài: 25.514,28 – 25.807,22

Hoạt động trong dải bên trong giả định một môi trường biểu đồ trực tiếp nasdaq bị chi phối bởi logic giới hạn phạm vi. Tuy nhiên, một động thái bên ngoài dải bên ngoài báo hiệu một xu hướng chế độ tiềm năng. Trong trường hợp như vậy, các nhà giao dịch nên xem xét giảm một nửa quy mô vị thế và mở rộng mức dừng lỗ đến các điểm cấu trúc để thích nghi với sự biến động gia tăng.

Phân tích kịch bản: Triển vọng tăng giá so với giảm giá

Kịch bản cơ bản cho giá nasdaq, với trọng số 65%, cho thấy các phạm vi rộng nhưng được kiểm soát. Điều này giả định rằng việc thanh lý hàng hóa chậm lại và proxy nasdaq trực tiếp ổn định. Trong kịch bản này, chúng tôi tìm kiếm các sự xoay vòng trong dải bên trong, yêu cầu một thử nghiệm lại được xác nhận trước khi cam kết các vị thế mới. Lập trường thận trọng này phù hợp với các xu hướng biến động thị trường năm 2026 rộng hơn, nơi biến động thường vượt trội so với mức lãi suất tuyệt đối.

Một sự mở rộng rủi ro (xác suất 19%) sẽ đòi hỏi một sự phá vỡ qua mức kháng cự 25.735,31, có lẽ được xúc tác bởi một sự suy yếu của USD. Ngược lại, một sự đảo chiều né tránh rủi ro (xác suất 16%) sẽ chứng kiến biểu đồ nasdaq chấp nhận mức giá dưới 25.586,19, nghiêng về mức 25.514,28 khi căng thẳng biên hoặc sự sụt giảm thêm của hàng hóa đè nặng lên chỉ số công nghệ cao.

Các yếu tố vĩ mô và độ nhạy cảm dài hạn

Các cổ phiếu tăng trưởng dài hạn vẫn là nhạy cảm nhất với các câu chuyện về lãi suất chiết khấu và sự thay đổi thanh khoản toàn cầu. Các đợt phá vỡ tăng giá trên băng nasdaq trực tiếp hiện yêu cầu xác nhận độ rộng để được xem xét nghiêm túc; nếu không, chúng có nguy cơ bị phân loại là các đợt ép mua bù đơn giản. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ dữ liệu sản xuất ISM của Hoa Kỳ và các câu chuyện về phát hành tài chính của Hoa Kỳ đang diễn ra, vì các yếu tố vĩ mô này thường quyết định hướng của khoản phí bảo hiểm kỳ hạn mà thị trường hiện đang phải trả.

Trong 24 giờ tới, yếu tố quan trọng sẽ là liệu biến động có giảm sau khi thị trường New York mở cửa hay không. Nếu biến động giảm, các điểm vào lệnh hồi lại ở mức xoay 25.586,19 sẽ mang lại kỳ vọng tốt hơn cho những người muốn chơi theo chủ đề hồi quy về mức trung bình.

• Chiến lược chỉ số US100: Điều hướng điểm xoay 25.732 sau cú sốc hàng hóa
• Biến động thị trường 2026: Tại sao phương sai cao quan trọng hơn mức lãi suất
• Phát hành tài khóa Hoa Kỳ và phí bảo hiểm kỳ hạn: Giải mã các động thái lãi suất thị trường