دورة تداول الذهب للمتوسطين: كيف تتداول XAUUSD بمنهج مؤسسي

ملخص تنفيذي

التداول المتوسط يدور حول قابلية التكرار. أنت تعرف بالفعل ماهية أمر وقف الخسارة. الآن أنت بحاجة إلى عملية تتصرف بنفس الطريقة في يوم جيد ويوم سيء. تم بناء هذه الدورة مثل كتيب إرشادي مؤسسي: - تحدد النظام والسياق قبل البحث عن الإشارات - تتداول مجموعة صغيرة من الإعدادات بدلاً من الارتجال - تخصص الميزانية للمخاطر على مدار اليوم والأسبوع - تقيس الأداء بـ R ومعدل الأخطاء، وليس بالعواطف. الهدف ليس إضافة التعقيد. الهدف هو إزالة العشوائية. في هذه الدورة ستقوم ببناء: -a فلتر نظام يختار سلوك الاتجاه أو النطاق - إطار عمل للمستويات يستخدم القبول والرفض - نظرة على المستويات العالية والمنخفضة مع الأخذ في الاعتبار السيولة - ميزانية مخاطر مع سقوف للمجموعات - ثلاث استراتيجيات متوسطة كاملة مع القواعد. إذا اتبعت الروتين، فإن السوق يصبح أقل ضجيجًا. يصبح الرسم البياني خريطة قرار.

أهداف التعلم

• فهم خريطة الطريق المتوسطة وكيفية العمل مثل المكتب
• بناء سياسة المخاطر والروتين الشخصي الخاص بك
• وضع خطة 60 يومًا تركز على جودة التنفيذ

سير العمل المؤسسي

الروتين: التقويم -> النظام -> المناطق الرئيسية -> الإعدادات المسموح بها -> ميزانية المخاطر -> التنفيذ -> دفتر اليومية -> المراجعة الأسبوعية.

الدرس الأساسي

التداول المتوسط يدور حول قابلية التكرار. أنت تعرف بالفعل ماهية أمر وقف الخسارة. الآن أنت بحاجة إلى عملية تتصرف بنفس الطريقة في يوم جيد ويوم سيء.

هذه الدورة مبنية ككتيب إرشادي مؤسسي:

• تحدد النظام والسياق قبل البحث عن الإشارات
• تتداول مجموعة صغيرة من الإعدادات بدلاً من الارتجال
• تخصص الميزانية للمخاطر على مدار اليوم والأسبوع
• تقيس الأداء بـ R ومعدل الأخطاء، وليس بالعواطف

الهدف ليس إضافة التعقيد. الهدف هو إزالة العشوائية.

في هذه الدورة ستقوم ببناء:

• فلتر نظام يختار سلوك الاتجاه أو النطاق
• إطار عمل للمستويات يستخدم القبول والرفض
• نظرة على المستويات العالية والمنخفضة مع الأخذ في الاعتبار السيولة
• ميزانية مخاطر مع سقوف للمجموعات
• ثلاث استراتيجيات متوسطة كاملة مع القواعد

إذا اتبعت الروتين، فإن السوق يصبح أقل ضجيجًا. يصبح الرسم البياني خريطة قرار.

تعمق: نظام التشغيل المؤسسي لـ XAUUSD

معظم المتداولين المتوسطين لا يفتقرون إلى المعرفة. إنهم يفتقرون إلى نظام تشغيل. المؤسسات تفوز لأنها تدير نفس العملية كل يوم، حتى عندما يكون السوق مضطربًا.

الطبقات الثلاث التي يجب عليك فصلها

1) طبقة السياق (الماكرو والنظام)

• هل البيئة تدعم الاتجاه، النطاق، أم السلوك المختلط؟
• هل تقترب أحداث بارزة؟
• هل التقلب طبيعي أم متوسع؟

2) طبقة الهيكل (المستويات والمسار)

• أين تقع مناطق القرار الأسبوعية واليومية؟
• ما هو هيكل التأرجح والتحيز الحالي؟
• ما هو مجمع السيولة التالي إذا تحرك السعر؟

3) طبقة التنفيذ (الزناد والمخاطر)

• ما الذي سيؤدي إلى الدخول بالضبط؟
• أين هو الإلغاء؟
• ما هو الحجم بناءً على الوقف والتقلب؟
• ما هو قالب إدارتك؟

إذا خلطت الطبقات، فإنك تحصل على أخطاء متوسطة شائعة: تغير التحيز بسبب شمعة 15 دقيقة، أو تطارد السوق لأن عنوانًا يبدو عاجلاً، أو تغير الوقف لأن الربح والخسارة يشعران بعدم الارتياح.

عمليتك المتوسطة في 10 دقائق

هذا روتين عملي يمكنك تشغيله يوميًا:

• تحقق من التقويم بحثًا عن الأحداث البارزة وقم بتدوين الأوقات.
• حدد المناطق الأسبوعية واليومية (اجعلها صغيرة).
• صنف النظام: اتجاه، نطاق، أو مختلط.
• حدد النظام المسموح به لهذا اليوم (اتجاه أو نطاق). إذا كان مختلطًا، تداول بحجم أصغر أو ابتعد.
• حدد الحد الأقصى للصفقات والحد الأقصى للخسارة.
• اكتب جملة خطة واحدة: "إذا فعل السعر X في المنطقة Y، فسأفعل Z بمخاطرة R."

تحديث القياس المتوسط

المبتدئون يقيسون بالمال. المحترفون يقيسون بالعملية. استخدم هذين المعيارين:

• نتائج R: تقاس كل صفقة بمضاعفات المخاطرة.
• معدل الأخطاء: نسبة الصفقات التي خالفت فيها قاعدة.

يمكن للمتداول أن يحقق شهرًا فائزًا بعملية سيئة. هذا ليس تحسنًا. يمكن للمتداول أن يحقق شهرًا مستقرًا بمعدل أخطاء أقل. هذا هو التقدم الحقيقي.

قائمة تحقق بسيطة للترقية

قبل زيادة الحجم أو الانتقال إلى مواضيع متقدمة، تحقق مما يلي:

• تم تنفيذ 30 إلى 50 صفقة بنظام واحد
• معدل الأخطاء أقل من 20% وفي اتجاه تنازلي
• تم إكمال المراجعات الأسبوعية لمدة 6 أسابيع على الأقل
• لم يتم تجاوز ميزانية المخاطر لمدة 4 أسابيع متتالية

إذا استوفيت هذه الشروط، فإن خطوتك التالية ليست المزيد من الاستراتيجيات. خطوتك التالية هي تنفيذ أفضل تحت الضغط.

ورقة عمل التنفيذ

قائمة التحقق من تحديثك المتوسط

• أتداول أداة واحدة (XAUUSD) بروتين واحد
• أقيس النتائج بـ R وأتتبع معدل الأخطاء
• لدي ميزانية مخاطر يومية وأسبوعية
• أستخدم فلاتر النظام لاختيار الاستراتيجية
• أقوم بمراجعة أسبوعية وأغير شيئًا واحدًا فقط

خطة 60 يومًا

الأسابيع 1-2: هيكلة ورسم خرائط للنظام، لا توجد صفقات متهورة الأسابيع 3-4: تنفيذ نظام واحد لـ 30 صفقة، تدوين صارم في اليومية الأسابيع 5-6: تضييق الفلاتر، تقليل الأخطاء، استقرار التوقع الأسابيع 7-8: زيادة المخاطرة على نطاق صغير فقط إذا كانت العملية مستقرة

قائمة التحقق التي يمكنك استخدامها اليوم

• النظام المحدد على اليومي و4 ساعات
• المناطق الرئيسية المحددة والمصنفة للجودة
• المحفز والتأكيد محددين قبل الدخول
• الإلغاء هيكلي، وليس عاطفيًا
• ميزانية المخاطر تم التحقق منها (يومية، أسبوعية، مخاطر مفتوحة، مخاطر مجمعة)
• حجم المركز متوافق مع نظام التقلب
• نوع الأمر مختار عمدًا ومقوس
• الصفقة موسومة ومسجلة في اليومية مع النتيجة بـ R

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

• ترقية الأدوات بدلاً من ترقية العملية، مطاردة التعقيد، تخطي المراجعة الأسبوعية.

الأسئلة الشائعة

س: هل هذه الدورة مناسبة بعد دورة للمبتدئين؟

ج: نعم. تفترض هذه الدورة المتوسطة أنك تستطيع وضع الطلبات، واستخدام وقف الخسارة، وتحديد حجم المراكز. وتركز على الهيكل والأنظمة والعملية.

س: ما هو أكبر تحديث متوسط؟

ج: الثبات: نظام واحد، روتين واحد، يقاس بـ R، مع مراجعة أسبوعية وميزانيات للمخاطر.

س: هل أحتاج إلى المزيد من المؤشرات على المستوى المتوسط؟

ج: لا. أنت بحاجة إلى فلاتر أفضل، وتحكم أفضل في المخاطر، وانضباط أفضل.

المزيد من الأسئلة التي يطرحها المتداولون المتوسطون

س: كم من الوقت يجب أن أبقى في المستوى المتوسط قبل زيادة الحجم؟

ج: 6 إلى 12 أسبوعًا على الأقل من الالتزام الثابت بالقواعد والمراجعات الأسبوعية المستقرة. قم بزيادة الحجم عندما تكون العملية مستقرة، وليس بعد أسبوع رابح.

س: هل يمكنني تداول الذهب بوظيفة؟

ج: نعم. استخدم أطر زمنية أعلى وروتينًا مجدولًا. الجودة أهم من وقت الشاشة.

س: هل أحتاج إلى التداول كل يوم؟

ج: لا. العملية المؤسسية تتضمن أيامًا بلا تداول. تداول فقط عندما تتطابق الظروف مع كتيب الإرشادات الخاص بك.

اختبار سريع

1. ما هو النظام الذي تهتم به هذه الدورة بشكل أساسي ولماذا؟
2. ما هي القاعدة التي تمنع الخطأ الأكثر شيوعًا في هذا الموضوع؟
3. ما هي إشارة التأكيد الرئيسية التي ستحتاج إليها للمضي قدمًا؟
4. ما هو التغيير الوحيد الذي ستختبره في الصفقات العشر القادمة؟

مهمة عملية

• طبق سير العمل على الرسم البياني اليوم واكتب خطتك في دفتر يومياتك.
• اجمع لقطتي شاشة: مثال نظيف ومثال فشل لمفهوم هذا الدرس.
• حدث كتيب الإرشادات الخاص بك بقاعدة أو فلتر واحد بناءً على هذا الدرس.

النقاط الرئيسية

• تداول الأنظمة، وليس الإشارات العشوائية.
• ميزانيات المخاطر تحمي جودة القرار.
• الوضوح في المستويات أكثر قيمة من النشاط المستمر.