หลักสูตรการซื้อขายทองคำระดับกลาง: วิธีการซื้อขาย XAUUSD ด้วยกระบวนการสถาบัน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การซื้อขายระดับกลางคือเรื่องของการทำซ้ำ คุณรู้แล้วว่า Stop-loss คืออะไร ตอนนี้คุณ ต้องการกระบวนการที่ทำงานเหมือนกันทั้งในวันที่ดีและวันไม่ดี หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเช่นเดียวกับ คู่มือเชิงสถาบัน: - คุณกำหนดระบอบและบริบทก่อนที่คุณจะมองหาสัญญาณ - คุณ ซื้อขายแคตตาล็อกการตั้งค่าขนาดเล็กแทนการด้นสด - คุณจัดงบประมาณความเสี่ยงตลอดทั้งวันและสัปดาห์ - คุณวัดผลการดำเนินงานในรูปแบบ R และอัตราความผิดพลาด ไม่ใช่ในอารมณ์ เป้าหมายไม่ใช่เพื่อเพิ่ม ความซับซ้อน เป้าหมายคือการกำจัดความสุ่มเสี่ยง ในหลักสูตรนี้คุณจะได้สร้าง: - ตัวกรองระบอบ ที่เลือกพฤติกรรมแนวโน้มหรือช่วง - กรอบระดับที่ใช้การยอมรับและ การปฏิเสธ - มุมมองความเคลื่อนไหวของสภาพคล่องของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด - งบประมาณความเสี่ยงที่มีการจำกัดคลัสเตอร์ - สามกลยุทธ์ระดับกลางที่สมบูรณ์พร้อมกฎเกณฑ์ หากคุณปฏิบัติตามกิจวัตร ตลาดจะ มีเสียงรบกวนน้อยลง กราฟจะกลายเป็นแผนที่การตัดสินใจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• เข้าใจแผนงานระดับกลางและวิธีดำเนินการเหมือนโต๊ะเทรด
• สร้างนโยบายความเสี่ยงและกิจวัตรส่วนบุคคลของคุณ
• กำหนดแผน 60 วันที่มุ่งเน้นคุณภาพการดำเนินการ

กระบวนการทำงานแบบสถาบัน

กิจวัตร: ปฏิทิน -> ระบอบ -> โซนสำคัญ -> การตั้งค่าที่อนุญาต -> งบประมาณความเสี่ยง -> การดำเนินการ -> บันทึกประจำวัน -> การทบทวนรายสัปดาห์

บทเรียนหลัก

การซื้อขายระดับกลางคือเรื่องของการทำซ้ำ คุณรู้แล้วว่า Stop-loss คืออะไร ตอนนี้คุณต้องการกระบวนการที่ทำงานเหมือนกันทั้งในวันที่ดีและวันไม่ดี

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเช่นเดียวกับคู่มือเชิงสถาบัน:

• คุณกำหนดระบอบและบริบทก่อนที่คุณจะมองหาสัญญาณ
• คุณซื้อขายแคตตาล็อกการตั้งค่าขนาดเล็กแทนการด้นสด
• คุณจัดงบประมาณความเสี่ยงตลอดทั้งวันและสัปดาห์
• คุณวัดผลการดำเนินงานในรูปแบบ R และอัตราความผิดพลาด ไม่ใช่ในอารมณ์

เป้าหมายไม่ใช่เพื่อเพิ่มความซับซ้อน เป้าหมายคือการกำจัดความสุ่มเสี่ยง

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้สร้าง:

• ตัวกรองระบอบที่เลือกพฤติกรรมแนวโน้มหรือช่วง
• กรอบระดับที่ใช้การยอมรับและปฏิเสธ
• มุมมองความเคลื่อนไหวของสภาพคล่องของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด
• งบประมาณความเสี่ยงที่มีการจำกัดคลัสเตอร์
• สามกลยุทธ์ระดับกลางที่สมบูรณ์พร้อมกฎเกณฑ์

หากคุณปฏิบัติตามกิจวัตร ตลาดจะมีเสียงรบกวนน้อยลง กราฟจะกลายเป็นแผนที่การตัดสินใจ

เจาะลึก: ระบบปฏิบัติการของสถาบันสำหรับ XAUUSD

ผู้ค้าคนกลางส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดความรู้ พวกเขาขาดระบบปฏิบัติการ สถาบันชนะเพราะพวกเขามีกระบวนการเดียวกันทุกวัน แม้ในวันที่ตลาดมีความผันผวนสูง

สามชั้นที่คุณต้องแยกออกจากกัน

1) ชั้นบริบท (ภาพรวมและระบอบ)

• สภาพแวดล้อมสนับสนุนแนวโน้ม ช่วง หรือพฤติกรรมผสมหรือไม่?
• กิจกรรมระดับสูงสุดกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่?
• ความผันผวนปกติหรือขยายตัว?

2) ชั้นโครงสร้าง (ระดับและเส้นทาง)

• โซนการตัดสินใจรายสัปดาห์และรายวันอยู่ที่ไหน?
• โครงสร้างและอคติของการแกว่งตัวปัจจุบันเป็นอย่างไร?
• สภาพคล่องถัดไปอยู่ที่ใดหากราคามีการเคลื่อนไหว?

3) ชั้นการดำเนินการ (ตัวกระตุ้นและความเสี่ยง)

• อะไรคือสิ่งที่จะกระตุ้นการเข้าซื้อขาย?
• จุดยกเลิกอยู่ตรงไหน?
• ขนาดคือเท่าไรตาม Stop และความผันผวน?
• แม่แบบการจัดการของคุณเป็นอย่างไร?

หากคุณผสมผสานชั้นเหล่านี้ คุณจะพบข้อผิดพลาดระดับกลางทั่วไป: คุณพลิกกลับอคติเนื่องจากแท่งเทียน 15 นาที คุณไล่ตามเพราะพาดหัวข่าวดูเร่งด่วน หรือคุณเปลี่ยน Stop เพราะ PnL รู้สึกไม่สบายใจ

กระบวนการระดับกลางของคุณใน 10 นาที

นี่คือกิจวัตรที่คุณสามารถทำได้ทุกวัน:

• ตรวจสอบปฏิทินสำหรับเหตุการณ์สำคัญและจดเวลาไว้
• ทำเครื่องหมายโซนรายสัปดาห์และรายวัน (ให้เล็กที่สุด)
• จัดประเภทระบอบ: แนวโน้ม, ช่วง, หรือผสม
• เลือกระบบที่อนุญาตสำหรับวันนี้ (แนวโน้มหรือช่วง) หากผสม ให้ซื้อขายด้วยขนาดที่เล็กลงหรือยืนอยู่เฉยๆ
• กำหนดจำนวนการซื้อขายสูงสุดและการขาดทุนสูงสุด
• เขียนประโยคแผนหนึ่งประโยค: "ถ้ามีราคา X ที่โซน Y ฉันจะทำ Z ด้วยความเสี่ยง R"

การยกระดับการวัดผลระดับกลาง

ผู้เริ่มต้นวัดผลด้วยเงินมืออาชีพวัดผลด้วยกระบวนการ ใช้ตัวชี้วัดสองตัวนี้:

• ผลลัพธ์ R: การซื้อขายทุกครั้งวัดเป็นผลคูณของความเสี่ยง
• อัตราความผิดพลาด: เปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่คุณทำผิดกฎ

ผู้ค้าอาจมีเดือนที่ได้กำไรด้วยกระบวนการที่ไม่ดี นั่นไม่ใช่การพัฒนา ผู้ค้าอาจมีเดือนที่ทรงตัวด้วยอัตราความผิดพลาดที่ต่ำกว่า นั่นคือความก้าวหน้าจริง

รายการตรวจสอบการเลื่อนขั้นอย่างง่าย

ก่อนที่คุณจะขยายขนาดหรือก้าวไปสู่หัวข้อขั้นสูง ให้ตรวจสอบ:

• ทำการซื้อขาย 30 ถึง 50 ครั้งด้วยระบบเดียว
• อัตราความผิดพลาดต่ำกว่า 20% และมีแนวโน้มลดลง
• ทบทวนรายสัปดาห์เสร็จสิ้นอย่างน้อย 6 สัปดาห์
• งบประมาณความเสี่ยงไม่เคยถูกละเมิดเป็นเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

หากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ ขั้นตอนต่อไปของคุณไม่ใช่กลยุทธ์เพิ่มเติม ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการดำเนินการที่ดีขึ้นภายใต้แรงกดดัน

ใบงานการนำไปปฏิบัติ

รายการตรวจสอบการยกระดับระดับกลางของคุณ

• ฉันซื้อขายตราสารเดียว (XAUUSD) ด้วยกิจวัตรเดียว
• ฉันวัดผลลัพธ์เป็น R และติดตามอัตราความผิดพลาด
• ฉันมีงบประมาณความเสี่ยงรายวันและรายสัปดาห์
• ฉันใช้ตัวกรองระบอบเพื่อเลือกกลยุทธ์
• ฉันทบทวนรายสัปดาห์และเปลี่ยนแปลงเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น

แผน 60 วัน

สัปดาห์ที่ 1-2: โครงสร้างและการกำหนดระบอบ, ไม่มีการซื้อขายตามอารมณ์ สัปดาห์ที่ 3-4: ดำเนินการระบบเดียวเป็นเวลา 30 การซื้อขาย, บันทึกอย่างเคร่งครัด สัปดาห์ที่ 5-6: กระชับตัวกรอง, ลดข้อผิดพลาด, ทำให้ความคาดหวังมั่นคง สัปดาห์ที่ 7-8: ความเสี่ยงระดับไมโครเท่านั้นหากกระบวนการมั่นคง

รายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้วันนี้

• ระบอบที่กำหนดบนรายวันและ H4
• โซนสำคัญที่ระบุและให้คะแนนคุณภาพ
• ตัวกระตุ้นและการยืนยันที่กำหนดก่อนเข้าซื้อขาย
• การยกเลิกเป็นไปตามโครงสร้าง ไม่ใช้อารมณ์
• งบประมาณความเสี่ยงที่ตรวจสอบแล้ว (รายวัน, รายสัปดาห์, ความเสี่ยงที่เปิดอยู่, ความเสี่ยงคลัสเตอร์)
• ขนาดตำแหน่งที่สอดคล้องกับระบอบความผันผวน
• ประเภทคำสั่งที่เลือกโดยตั้งใจและอยู่ในวงเล็บ
• การซื้อขายที่แท็กและบันทึกในสมุดบันทึกพร้อมผลลัพธ์เป็น R

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• อัปเกรดเครื่องมือแทนการอัปเกรดกระบวนการ ไล่ตามความซับซ้อน ข้ามการทบทวนรายสัปดาห์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม: หลักสูตรนี้เหมาะสมหลังจากหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

ตอบ: ใช่ หลักสูตรระดับกลางนี้สมมติว่าคุณสามารถวางคำสั่งซื้อ ใช้ Stop-loss และปรับขนาดตำแหน่งได้ โดยมุ่งเน้นที่โครงสร้าง ระบอบ และกระบวนการ

ถาม: การอัปเกรดระดับกลางที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร?

ตอบ: ความสม่ำเสมอ: ระบบเดียว กิจวัตรเดียว วัดผลเป็น R พร้อมการทบทวนรายสัปดาห์และงบประมาณความเสี่ยง

ถาม: ฉันต้องการตัวบ่งชี้เพิ่มเติมในระดับกลางหรือไม่?

ตอบ: ไม่ คุณต้องการตัวกรองที่ดีขึ้น การควบคุมความเสี่ยงที่ดีขึ้น และวินัยที่ดีขึ้น

คำถามเพิ่มเติมที่ผู้ค้ากลางถาม

ถาม: ฉันควรอยู่ในระดับกลางนานแค่ไหนก่อนที่จะขยายขนาด?

ตอบ: อย่างน้อย 6 ถึง 12 สัปดาห์ของการปฏิบัติตามกฎอย่างสม่ำเสมอและการทบทวนรายสัปดาห์ที่มั่นคง ขยายขนาดเมื่อกระบวนการมั่นคง ไม่ใช่หลังจากสัปดาห์ที่ได้กำไร

ถาม: ฉันสามารถซื้อขายทองคำขณะทำงานได้หรือไม่?

ตอบ: ใช่ ใช้นาฬิกาเวลาที่สูงขึ้นและกิจวัตรตามกำหนดเวลา คุณภาพสำคัญกว่าเวลาหน้าจอ

ถาม: ฉันจำเป็นต้องซื้อขายทุกวันหรือไม่?

ตอบ: ไม่ กระบวนการของสถาบันมีวันที่ไม่ซื้อขาย ซื้อขายเฉพาะเมื่อเงื่อนไขตรงกับคู่มือของคุณ

แบบทดสอบด่วน

1. บทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับระบอบใดเป็นหลักและเพราะเหตุใด?
2. กฎใดที่ป้องกันความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในหัวข้อนี้?
3. สัญญาณยืนยันหลักที่คุณจะต้องใช้ต่อไปคืออะไร?
4. การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่คุณจะทดสอบสำหรับการซื้อขาย 10 ครั้งถัดไปคืออะไร?

การมอบหมายเชิงปฏิบัติ

• ใช้กระบวนการทำงานกับกราฟของวันนี้และเขียนแผนของคุณในสมุดบันทึก
• รวบรวมภาพหน้าจอสองภาพ: ตัวอย่างที่ชัดเจนหนึ่งภาพและตัวอย่างความล้มเหลวหนึ่งภาพสำหรับแนวคิดของบทเรียนนี้
• อัปเดตคู่มือของคุณด้วยกฎหรือตัวกรองหนึ่งข้อตามบทเรียนนี้

ข้อคิดที่สำคัญ

• ซื้อขายตามระบอบ ไม่ใช่สัญญาณสุ่ม
• งบประมาณความเสี่ยงช่วยปกป้องคุณภาพการตัดสินใจ
• ความชัดเจนในระดับต่างๆ มีค่ามากกว่ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง