توقعات تداول ES35: التنقل بين المستويات الرئيسية واستراتيجية إعادة الافتتاح

مع استعداد الأسواق لإعادة الافتتاح، أغلق مؤشر ES35، المعروف أيضًا باسم IBEX 35 cash، الأسبوع الماضي عند 13,938.10، بانخفاض 0.55٪. وهذا يمهد الطريق لبداية حاسمة للأسبوع، يهيمن عليها خطر الفجوة المحتملة واستجابة السوق للمستويات الفنية الرئيسية. سيراقب التجار باهتمام كيفية تفاعل السعر مع نقاط المحور ونطاقات القرار المحددة لقياس التحيز الاتجاهي الفوري.

قائمة فحص إعادة افتتاح ES35: العوامل الرئيسية للمراقبة

ستكون الدقائق 30-60 الأولى بعد إعادة الافتتاح حاسمة لمؤشر ES35. ينصب التركيز الأساسي على مراقبة ما إذا كان السعر يقبل فوق أو تحت المحور المركزي عند 13,971.07. سيكون تأكيد ذلك من فئات الأصول الأخرى، لا سيما أسعار الفائدة، أمرًا ضروريًا. يبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل سنتين حاليًا 3.410% مع حركة -0.056%، بينما يبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.056% مع تغيير -0.049%. عادةً ما يوفر التسهيل المستمر في عوائد هذه السندات خلفية داعمة لأسواق الأسهم، مما يشير إلى أن مخطط ES35 المباشر قد يستفيد من هذا الاتجاه. علاوة على ذلك، سيوفر مؤشر VIX، الذي يقترب من 20.60، معلومات حول ما إذا كان توسع النطاق أو التوحيد الضيق أكثر احتمالًا. تستحق أسواق الطاقة، مع برنت عند 67.75 وWTI عند 62.75، المراقبة أيضًا، حيث يمكن أن تؤثر التحركات الحادة على الأسهم الدورية وأصول الأسواق الناشئة، مما يؤثر على بيانات ES35 في الوقت الفعلي.

أفكار تداول تكتيكية لـ ES35

للأيام 1-3 القادمة، تقدم عدة سيناريوهات مجموعات تداول محتملة لـ ES35. يمكن لاستراتيجية الانعكاس النطاقي ذات التحيز الصعودي أن تؤدي إلى دخول حوالي 13,936.20 إذا رفض R1/R2 السعر مرة أخرى إلى منطقة القيمة، مستهدفًا 14,007.83 ثم 14,077.57، مع وقف عند 13,917.46. على العكس من ذلك، يمكن أن يتحقق امتداد هبوطي إذا فشل المؤشر في استعادة نقطة المحور واخترق S1. تشير مثل هذه الحركة إلى دخول حوالي 13,901.33 مع أهداف عند 14,042.70 و 14,077.57، ويُبطل ذلك بعدم القدرة على الاحتفاظ بالمستوى عند إعادة الاختبار.

سيناريو آخر للامتداد الهبوطي، أيضًا بتحيز صعودي ولكن يتم تشغيله بفشل استعادة المحور وكسر واضح لـ S1، سيستهدف أيضًا دخولًا مبدئيًا عند 13,901.33، مع وقف أضيق قليلاً عند 13,877.67، مستهدفًا نفس المستويات الصعودية 14,042.70 و 14,077.57. بالنسبة للمتداولين خلال اليوم، يمكن النظر في استراتيجية استمرار الاختراق حيث يشير القبول فوق R1 مع ثبات تراجع لاحق إلى دخول بالقرب من 13,971.07. يتم تحديث سعر ES35 المباشر باستمرار، مما يوجه هذه القرارات التكتيكية، مع وقف عند 13,947.93 وأهداف عند 14,007.83 ثم 14,077.57. أي عدم تطابق بين الأصول، مثل التحركات السلبية في مؤشر الدولار DXY أو العوائد، سيتطلب إعادة تقييم لهذه المراكز.

المستويات الرئيسية ونطاقات القرار

تم تحديد المحور المركزي لـ ES35 عند 13,971.07. تقع مستويات المقاومة والدعم عند R1/S1 (14,007.83 / 13,901.33) و R2/S2 (14,077.57 / 13,864.57). يبلغ عرض النطاق حوالي 106.50 نقطة. تشير الحركة فوق المحور مع قبول مستمر إلى استراتيجية 'الشراء عند الانخفاضات' باتجاه المحور/S1 حتى يتم إبطالها. على العكس من ذلك، تشير التداولات دون المحور مع فشل إعادة الاختبارات إلى نهج 'البيع عند الارتفاعات' باتجاه المحور/R1. يعد السلوك الحاد عند R1/R2 و S1/S2 ذا أهمية خاصة، حيث تشهد هذه المناطق غالبًا سيولة متزايدة وتصفية أوامر الوقف خلال الجلسات المعاد افتتاحها، مما يؤثر على سعر ES35. ستكون مراقبة هذه المستويات بعناية أمرًا أساسيًا للتنقل في مخطط ES35 المباشر. يعكس مخطط IBEX 35 المباشر هذه النطاقات الديناميكية.

خريطة الأصول المتقاطعة والسيناريوهات

تظل بيئة الأصول المتقاطعة حاسمة. يبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 2.7573%، وبرنت عند 67.75، وWTI عند 62.75. يستمر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات في الانخفاض عند 4.056%، بينما يقع مؤشر الدولار DXY عند 96.82، ويحلق الذهب عند 5,029.00. يبلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات 2.214%. بالنظر إلى هذه العوامل، إليك السيناريوهات الموزونة بالاحتمالات لـ ES35:

• الحالة الأساسية (57%): بداية محددة النطاق، تتبعها تحركات اتجاهية إذا استمر القبول. يفترض هذا استقرار مؤشر الدولار DXY بالقرب من 96.82، وعوائد سندات أمريكية أقصر أجلًا، وعدم وجود صدمات كبيرة في أسواق الطاقة مع WTI حول 62.75. سيتداول السعر حول المحور 13,971.07، مع امتصاص الانخفاضات الأولية، مما يؤدي إلى اختبار R1 (14,007.83). يحدث الإبطال عند القبول الواضح تحت S1 (13,901.33) أو ضغط سريع فوق R2 (14,077.57) بدون إعادة اختبار.
• الامتداد الصعودي (15%): استئناف الاتجاه بعد اختبار فجوة. يتطلب هذا بقاء أسعار الفائدة مدعومة (عوائد السندات لأجل سنتين/10 سنوات تحتفظ بمستوياتها الأدنى)، وضغط التقلبات، وتحسن في اتساع السوق. يتضمن المسار الاحتفاظ بالمحور، واستعادة R1، وتسارع نحو R2 مع عمليات سحب طفيفة. يتم إبطال هذا السيناريو إذا فشل المؤشر في الثبات فوق المحور عند إعادة الاختبار أو سجّل إغلاقين متتاليين داخل منطقة المحور–R1.
• الانعكاس الهبوطي (28%): تؤدي فجوة إعادة الافتتاح إلى تغيير في النظام. يعني هذا إعادة افتتاح يعيد تسعير المخاطر – إما من خلال ارتفاع في التقلبات أو ارتداد في أسعار الفائدة – وفشل المشترين في الدفاع عن المحور. سيرى المسار رفضًا عند المحور/R1، وكسرًا لـ S1، واختبارًا لـ S2 مع قمم أدنى. سيكون الإبطال هو استعادة المحور الذي يستمر خلال تسليم الجلسة الرئيسية التالية.

ES35 هو عمومًا صديق للنطاق؛ لذلك، يُنصح بتلاشي الأطراف ما لم يتم ملاحظة قبول قوي يتجاوز النطاقات. عندما يتم كسر مستوى ثم يثبت عند سحب لاحق، فإنه يشير إلى تداول ذي احتمالية أعلى بكثير من مجرد اختراق بنقطة واحدة.

• US500: التنقل في سيولة نهاية الأسبوع واكتشاف الأسعار
• إعادة افتتاح مؤشر DE40: التنقل في المخاطر مع تخفيف الأسعار
• GB100 يتنقل في قرارات نهاية الأسبوع: المستويات والسيناريوهات الرئيسية