ES35 İşlem Beklentileri: Ana Seviyelerde Gezinme ve Yeniden Açılma

Piyasalar yeniden açılmaya hazırlanırken, IBEX 35 nakit olarak da bilinen ES35 endeksi geçen haftayı %0.55 düşüşle 13,938.10 seviyesinde kapatmıştı. Bu durum, potansiyel boşluk riski ve piyasanın temel teknik seviyelere vereceği tepkiyle dolu kritik bir hafta başlangıcına zemin hazırlıyor. Yatırımcılar, anlık yönlü eğilimi belirlemek için fiyatın belirlenen pivot noktaları ve karar bantları ile nasıl etkileşime girdiğini dikkatle izleyecek.

ES35 Yeniden Açılma Kontrol Listesi: İzlenmesi Gereken Ana Faktörler

Yeniden açılmadan sonraki ilk 30–60 dakika ES35 için çok önemli olacak. Birincil odak noktası, fiyatın merkezi Pivot olan 13,971.07'nin üzerinde veya altında kabul görüp görmediğini gözlemlemek. Diğer varlık sınıflarından, özellikle faizlerden gelen onaylar önem taşıyacak. ABD 2 yıllık getirisi şu anda %3.410 seviyesinde olup %-0.056'lık bir hareket sergiliyor, ABD 10 yıllık getirisi ise %4.056 seviyesinde olup %-0.049'luk bir değişiklik gösteriyor. Bu tahvil getirilerindeki devam eden bir gevşeme genellikle hisse senedi piyasaları için destekleyici bir zemin sağlar ve ES35 canlı grafiğinin bu trendden faydalanabileceğini düşündürür. Ayrıca, 20.60 civarındaki VIX, aralık genişlemesinin mi yoksa sıkı konsolidasyonun mu daha olası olduğuna dair varsayımları bilgilendirecek. Brent'in 67.75 ve WTI'nin 62.75 olduğu enerji piyasaları da izlenmeli, zira keskin hareketler döngüsel ve gelişmekte olan piyasa varlıklarını etkileyerek ES35 gerçek zamanlı verilerini etkileyebilir.

ES35 İçin Taktiksel İşlem Fikirleri

Önümüzdeki 1-3 gün için, ES35 için potansiyel işlem kurulumları sunan birkaç senaryo bulunmaktadır. Uzun yönlü bir aralık tersine dönüş stratejisi, R1/R2 fiyatı değer alanına geri çevirirse 13,936.20 civarında bir giriş tetikleyebilir ve 14,007.83 ile ardından 14,077.57 hedeflerken, stop 13,917.46'da olurdu. Tersine, endeks pivottan geri dönemez ve S1'i kırarsa aşağı yönlü bir uzantı gerçekleşebilir. Böyle bir hareket, 13,901.33 civarında bir giriş ve 14,042.70 ile 14,077.57 hedefleri düşündürürken, tekrar testte seviyeyi tutamama durumunda geçersiz kılınır.

Yine uzun yönlü ancak pivotu geri alamama ve S1'in net bir şekilde kırılmasıyla tetiklenen başka bir aşağı yönlü uzatma senaryosu da, başlangıçta 13,901.33'ten bir giriş hedefleyecek, ancak 13,877.67'de biraz daha sıkı bir stopla, aynı yukarı yönlü hedefler olan 14,042.70 ve 14,077.57'yi hedefleyecektir. Gün içi işlemciler için, R1'in üzerinde bir kabul ve ardından gelen bir geri çekilme tutması durumunda 13,971.07 civarında bir giriş sinyali verecek bir koparma devam stratejisi düşünülebilir. ES35 canlı fiyatı, bu taktiksel kararları bilgilendirmek üzere sürekli güncellenir, stoplar 13,947.93'te ve hedefler 14,007.83 ve ardından 14,077.57'de. DXY veya getirilerdeki olumsuz hareketler gibi herhangi bir çapraz varlık uyumsuzluğu, bu pozisyonların yeniden değerlendirilmesini gerektirecektir.

Ana Seviyeler ve Karar Bantları

ES35 için merkezi pivot 13,971.07 olarak belirlenmiştir. Direnç ve destek seviyeleri R1/S1 (14,007.83 / 13,901.33) ve R2/S2 (14,077.57 / 13,864.57) olarak konumlandırılmıştır. Bant genişliği referansı yaklaşık 106.50 puandır. Pivotun üzerinde sürdürülebilir bir kabul ile bir hareket, geçersiz kılınana kadar Pivot/S1'e doğru bir 'düşüşleri satın al' stratejisi önerir. Tersine, Pivotun altında başarısız yeniden testlerle gerçekleşen işlemler, Pivot/R1'e doğru bir 'yükselişleri sat' yaklaşımını gösterir. R1/R2 ve S1/S2'deki kenar davranışı özellikle önemlidir, çünkü bu bölgeler yeniden açılan seanslar sırasında artan likidite ve stop-run'lar görür, ES35 fiyatını etkiler. Bu seviyeleri dikkatlice izlemek, ES35 canlı grafiğinde gezinmek için anahtar olacaktır. IBEX 35 canlı grafiği bu dinamik bantları yansıtır.

Çapraz Varlık Haritası ve Senaryoları

Çapraz varlık ortamı kritik olmaya devam ediyor. Almanya'nın 10 yıllık getirisi %2.7573, Brent ham petrolü 67.75 ve WTI 62.75 seviyesinde. ABD 10 yıllık getirisi %4.056'da gevşemeye devam ederken, DXY 96.82'de ve Altın 5,029.00 seviyesinde yükselişte. Japonya'nın 10 yıllık getirisi %2.214. Bu faktörler göz önüne alındığında, ES35 için olasılık ağırlıklı senaryolar şunlardır:

• Temel Senaryo (%57): Aralıkta başlayan, ardından kabul devam ederse yönlü hareketler. Bu, 96.82 civarında istikrarlı DXY, daha yumuşak ABD kısa vadeli getirileri ve WTI'nin 62.75 civarında olduğu enerji piyasalarında büyük şokların olmamasını varsayar. Fiyat 13,971.07 pivotunda dolaşacak, ilk düşüşler absorbe edilecek ve R1'e (14,007.83) doğru bir testle sonuçlanacak. Geçersiz kılınma, S1'in (13,901.33) altında net bir kabul veya R2'nin (14,077.57) üzerinde yeniden test olmadan hızlı bir sıkışmayla gerçekleşir.
• Yukarı Yönlü Uzantı (%15): Bir boşluk denemesinden sonra trendin yeniden başlaması. Bu, faizlerin alıcılı kalmasını (2Y/10Y daha düşük seviyeleri koruyor), volatilitenin sıkışmasını ve piyasa genişliğinin iyileşmesini gerektirir. Yol haritası, Pivotu tutma, R1'i geri alma ve R2'ye doğru sığ geri çekilmelerle hızlanmayı içerir. Bu senaryo, endeks tekrar testte Pivotun üzerinde kalamazsa veya Pivot–R1 bölgesinde art arda iki kapanış kaydederse geçersiz kılınır.
• Aşağı Yönlü Tersine Dönüş (%28): Yeniden açılma boşluğu bir rejim değişikliğini tetikler. Bu, riskin yeniden fiyatlandığı bir yeniden açılma anlamına gelir – ya bir volatilite sıçraması yoluyla ya da faizlerin sıçraması yoluyla – ve alıcılar Pivotu savunamıyor. Yol haritası, Pivot/R1'de ret, S1'in kırılması ve daha düşük zirvelerle S2'nin test edilmesini görecektir. Geçersiz kılınma, Pivotun geri alınması ve bir sonraki ana seans devrine kadar tutması olacaktır.

ES35 genellikle aralık dostudur; bu nedenle, bantların ötesinde güçlü bir kabul gözlemlenmedikçe, aşırı uçları dengelemek tavsiye edilir. Bir seviye kırılır ve ardından gelen bir geri çekilmede tutulursa, bu, yalnızca bir tiklik bir kopuş yerine, önemli ölçüde daha yüksek olasılıklı bir işlem olduğunu gösterir.

• US500: Hafta Sonu Likiditesi ve Fiyat Keşfi
• DE40 Endeksi Yeniden Açılış: Faizler Gevşerken Riski Yönetmek
• GB100 Hafta Sonu Kararlarında Geziniyor: Ana Seviyeler ve Senaryolar