Στρατηγική GB100: FTSE 100 Ελέγχει Αντίσταση 10.211 Εν μέσω Αδυναμίας USD

Ο GB100 (FTSE 100) δείχνει ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίας του Λονδίνου, ανεβαίνοντας 0,65% για να διαπραγματευτεί κοντά στις 10.214,69 καθώς ένα πιο ήπιο δολάριο ΗΠΑ παρέχει ώθηση στις ευρωπαϊκές μετοχές. Ωστόσο, η βιωσιμότητα αυτής της ζήτησης για ρίσκο παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από την επερχόμενη παράδοση της Νέας Υόρκης και τη σταθερότητα των παγκόσμιων επιτοκίων.

Πλαίσιο Αγοράς και Απόδοση Παράγωγων

Σύμφωνα με την ενημέρωση στις 11:30 UTC, ο δείκτης μετρητών διατηρεί κέρδη εντός ημερήσιου εύρους από 10.158,70 έως 10.227,85. Για τους επενδυτές που αναζητούν διεθνή έκθεση, η ζωντανή τιμή του GB100 αντικατοπτρίζεται στο διαπραγματεύσιμο παράγωγο EWU, το οποίο αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 46,33 USD, αυξημένο πάνω από 1%. Το ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς καθορίζεται από ένα μειούμενο DXY, αυτή τη στιγμή στα 96,20, και τις τιμές του χρυσού που δοκιμάζουν νέα υψηλά πάνω από τα 5.127 $.

Ενώ ο FTSE 100 εμφανίζει δύναμη, η ηγεσία παραμένει κάπως περιορισμένη. Οι τομείς υψηλού βήτα κλίνουν προς την ώθηση του ασθενέστερου δολαρίου, ωστόσο η τιμολόγηση είναι υπερευαίσθητη στη δυναμική του ζωντανού διαγράμματος GB100 που επηρεάζεται από την απόδοση του US10Y, η οποία έχει αυξηθεί στο 42,15%. Αυτό δημιουργεί ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου τα τοπικά δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι δευτερεύοντα σε σχέση με τον παγκόσμιο μηχανισμό μετάδοσης επιτοκίων.

Χάρτης Τεχνικών Αποφάσεων: Ο Πυρήνας των 10.193

Το τρέχον ζωντανό διάγραμμα GB100 υποδηλώνει ότι απαιτείται ένα πειθαρχημένο πλαίσιο για να πλοηγηθεί κανείς στην τρέχουσα ενδοημερήσια μεταβλητότητα. Ο κεντρικός πυρήνας για τη σημερινή συνεδρία βρίσκεται στις 10.193,00, με μια κύρια ζώνη αποφάσεων να έχει καθοριστεί μεταξύ 10.176,00 και 10.211,00. Αυτό το εύρος των 69 μονάδων είναι αυτή τη στιγμή το πεδίο μάχης για τους ταύρους και τις αρκούδες.

Για να υπάρξει μια πραγματικού χρόνου GB100 διάσπαση, πρέπει να δούμε σαφή αποδοχή πάνω από τις 10.211,00. Μια τέτοια κίνηση θα πυροδοτούσε μια επαναδοκιμή του υψηλού της συνεδρίας στις 10.227,85, με μια πιθανή επέκταση προς τις 10.235,00. Αντίθετα, εάν ο δείκτης χάσει το επίπεδο των 10.176,00, θα μπορούσαμε να δούμε κίνδυνο προς τις 10.152,00. Οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά το ζωντανό επιτόκιο GB100 κατά το άνοιγμα της Νέας Υόρκης. εάν η τιμή εξέρχεται από αυτό το εύρος και επανεισέρχεται αμέσως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αποτυχημένη διάσπαση.

Σενάρια Σταθμισμένης Πιθανότητας

Βασική Περίπτωση: Ανάλυση Εύρους (60%)

Το πιο πιθανό σενάριο είναι το εύρος να επεκταθεί προς τα πάνω, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιτόκια των ΗΠΑ θα παραμείνουν συγκρατημένα κατά το άνοιγμα της Νέας Υόρκης. Αυτή η πορεία απαιτεί από τον δείκτη να διατηρείται πάνω από τον άξονα, ενώ το δολάριο παραμένει υπό πίεση. Η ακύρωση αυτής της άποψης θα ήταν μια καθαρή διάσπαση κάτω από τις 10.176,00, πιθανώς λόγω ενός ισχυρότερου δολαρίου ΗΠΑ ή μιας ξαφνικής αύξησης των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων.

Εναλλακτικές Προοπτικές (40%)

Μια επέκταση risk-on (πιθανότητα 20%) θα μπορούσε να συμβεί εάν μια διάσπαση και διατήρηση πάνω από τις 10.211 προσελκύσει σημαντική ορμή. Από την άλλη πλευρά, μια αντιστροφή risk-off (πιθανότητα 20%) παραμένει απειλή εάν η προσφορά εξασθενήσει λόγω επαναφοράς των επιτοκίων ή αρνητικών γεωπολιτικών ειδήσεων. Η παρακολούθηση του ζωντανού διαγράμματος ftse 100 παράλληλα με τον VIX, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 15,92, θα είναι απαραίτητη για να αξιολογηθεί εάν μια στασιμότητα στην τιμή συναντά αυξανόμενη ζήτηση για αντιστάθμιση κινδύνου.

Στρατηγική Λίστα Παρακολούθησης και Εκτέλεση

Όταν αναλύετε την τιμή του ftse 100, η εκτέλεση θα πρέπει να παραμείνει αυστηρά υπό όρους. Για μια συνέχιση της διάσπασης, αναζητήστε επαναφορές για να διατηρηθεί το επίπεδο των 10.211 ως επίπεδο στήριξης. Για όσους επιθυμούν να εξαλείψουν τα ακρότατα, μια αιχμή στις 10.227,85 που δεν διατηρείται θα μπορούσε να προσφέρει μια συναλλαγή μέσης αντιστροφής πίσω στον πυρήνα των 10.193,00. Αυτή η προσεκτική προσέγγιση είναι δικαιολογημένη δεδομένης της επικείμενης δήλωσης της FOMC που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, η οποία πιθανόν να επαναπροσδιορίσει την τροχιά του γραφήματος ftse 100 για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Σχετική Ανάγνωση: Σύντομη Ανάλυση Δείκτη GB100: Ο FTSE 100 Πλοηγείται στην Πύλη Αντίστασης 45.60