Chiến lược GB100: FTSE 100 kiểm tra kháng cự 10.211 giữa USD yếu

GB100 (FTSE 100) đang cho thấy khả năng phục hồi trong phiên giao dịch buổi sáng tại London, tăng 0,65% lên giao dịch gần 10.214,69 khi đồng đô la Mỹ yếu hơn tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Âu. Tuy nhiên, tính bền vững của đà tăng rủi ro này phụ thuộc nặng nề vào phiên giao dịch tại New York sắp tới và sự ổn định của lãi suất toàn cầu.

Bối cảnh thị trường và hiệu suất ủy nhiệm

Theo cập nhật lúc 11:30 UTC, chỉ số tiền mặt đang giữ vững đà tăng trong phạm vi ngày từ 10.158,70 đến 10.227,85. Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội trên thị trường quốc tế, hoạt động giá GB100 trực tiếp được phản ánh trong EWU, một chỉ số phái sinh có thể giao dịch, hiện đang ở mức 46,33 USD, tăng hơn 1%. Bối cảnh thị trường rộng hơn được xác định bởi DXY đang giảm, hiện ở mức 96,20, và giá vàng đang kiểm tra các mức cao mới trên 5.127 USD.

Mặc dù FTSE 100 thể hiện sức mạnh, nhưng vai trò dẫn dắt vẫn còn hạn chế. Các lĩnh vực beta cao đang hưởng lợi từ động lực đồng đô la yếu hơn, nhưng việc định giá lại rất nhạy cảm với động lực biểu đồ GB100 trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lợi suất US10Y, đã tăng lên 42,15%. Điều này tạo ra một môi trường phức tạp trong đó dữ liệu địa phương của Vương quốc Anh chỉ là thứ yếu so với cơ chế truyền dẫn lãi suất toàn cầu.

Bản đồ quyết định kỹ thuật: Điểm xoay 10.193

Biểu đồ GB100 trực tiếp hiện tại cho thấy cần có một khuôn khổ kỷ luật để điều hướng sự biến động trong ngày hiện tại. Điểm xoay trung tâm cho phiên hôm nay nằm ở 10.193,00, với dải quyết định chính được thiết lập giữa 10.176,00 và 10.211,00. Phạm vi 69 điểm này hiện là chiến trường cho phe bò và phe gấu.

Để có một đột phá GB100 thời gian thực, chúng ta cần thấy sự chấp nhận rõ ràng trên 10.211,00. Một động thái như vậy sẽ kích hoạt việc kiểm tra lại mức cao nhất phiên tại 10.227,85, với khả năng mở rộng về 10.235,00. Ngược lại, nếu chỉ số mất mức 10.176,00, chúng ta có thể thấy rủi ro quét về 10.152,00. Các nhà giao dịch nên theo dõi tỷ giá GB100 trực tiếp chặt chẽ vào thời điểm mở cửa New York; nếu giá thoát khỏi dải này và ngay lập tức quay trở lại, thì đó nên được coi là một phá vỡ thất bại.

Các kịch bản có trọng số xác suất

Trường hợp cơ sở: Giải quyết phạm vi (60%)

Kịch bản khả dĩ nhất là phạm vi giải quyết nằm ở mức cao hơn, với điều kiện lãi suất của Hoa Kỳ vẫn được kiểm soát trong phiên mở cửa New York. Hướng đi này yêu cầu chỉ số phải giữ trên điểm xoay trong khi đồng đô la vẫn chịu áp lực. Việc phủ nhận quan điểm này sẽ là một phá vỡ rõ ràng dưới 10.176,00, có khả năng được thúc đẩy bởi USD mạnh hơn hoặc một sự tăng vọt đột ngột trong lợi suất ngắn hạn.

Các triển vọng thay thế (40%)

Một sự mở rộng lợi nhuận rủi ro (xác suất 20%) có thể xảy ra nếu một sự phá vỡ và giữ trên 10.211 thu hút động lượng đáng kể. Mặt khác, một sự đảo ngược rủi ro giảm (xác suất 20%) vẫn là một mối đe dọa nếu đà tăng giảm dần do sự điều chỉnh lãi suất hoặc một tin tức địa chính trị tiêu cực. Việc theo dõi biểu đồ ftse 100 trực tiếp cùng với VIX, hiện ở mức 15,92, sẽ rất cần thiết để đánh giá liệu sự đình trệ về giá có đang được đáp ứng bằng việc tăng mua phòng ngừa rủi ro hay không.

Danh sách theo dõi chiến lược và thực hiện

Khi phân tích giá ftse 100, việc thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt theo điều kiện. Đối với một sự tiếp diễn phá vỡ, hãy tìm kiếm các đợt điều chỉnh để giữ mức 10.211 làm sàn hỗ trợ. Đối với những người muốn giao dịch ngược chiều tại các mức cực đoan, một đợt tăng vọt lên 10.227,85 mà không giữ được có thể mang lại một giao dịch hồi quy về mức pivot 10.193,00. Cách tiếp cận thận trọng này là cần thiết do tuyên bố của FOMC dự kiến vào Thứ Tư, ngày 28 tháng 1, có thể sẽ xác định lại quỹ đạo của biểu đồ ftse 100 trong phần còn lại của tuần.

Đọc thêm: Tóm tắt chỉ số GB100: FTSE 100 điều hướng cửa kháng cự 45.60