Strategi Indeks IBOVESPA: Berdagang Jalur Pangsi 122,520

Indeks IBOVESPA memasuki sesi 30 Januari dengan menghadapi struktur pasaran 'berat', yang ditentukan oleh 'pita penyerahan' klasik di mana arah Asia dan pengujian Eropah akhirnya akan bertemu dengan keputusan akhir New York. Dengan tekanan menurun yang signifikan berasal dari kompleks komoditi, proksi Brazil 50 dan indeks tunai yang lebih luas sedang menavigasi ekspresi risiko Pasaran Membangun (EM) yang tinggi volatiliti.

Konteks Pasaran dan Korelasi Aset

Latar belakang semasa ditentukan oleh pengurangan leverage yang tajam dalam aset keras dan tenaga. Sehingga penutupan São Paulo, cetakan harga IBOVESPA langsung berada pada 121,691.04, menandakan penurunan 1.08%. Pergerakan ini dicerminkan di seluruh carta IBOVESPA langsung, yang mencerminkan kelemahan yang lebih luas dalam Minyak Mentah WTI dan kejatuhan mendadak dalam logam seperti Emas dan Perak. Apabila menganalisis carta langsung IBOVESPA, pedagang mesti melihat korelasi terbalik dengan Indeks Dolar (DXY), yang telah meningkat 0.36% untuk mencapai 96.480, seterusnya menekan penilaian ekuiti EM.

Jalur Keputusan Teknikal dan Tahap Pangsi

Gerbang taktikal utama untuk sesi hari ini adalah jalur keputusan yang terletak antara 122,370.84 dan 122,669.29, dengan pangsi titik tengah pada 122,520.07. Dalam persekitaran IBOVESPA masa nyata, zon ini bertindak sebagai gerbang penerimaan atau penolakan. Kami melihat kecenderungan harian sebagai berat, menunjukkan pendirian 'jual pada kenaikan' melainkan indeks dapat menawan semula dan bertahan secara tegas di atas jalur ini. Kadar langsung IBOVESPA kini menemui sokongan segera pada paras terendah baru-baru ini iaitu 121,691.04, di bawahnya pintu terbuka ke 120,779.11.

Buku Panduan Pelaksanaan: Menavigasi Volatiliti Tinggi

Dalam rejim sumbu tinggi yang biasa berlaku dalam ekuiti Brazil, carta langsung ibovespa sering menunjukkan penembusan palsu. Pelaksanaan memerlukan kesabaran; penerimaan ditakrifkan oleh dua penutupan bersih di luar jalur keputusan pada jangka masa 15 hingga 30 minit. Jika harga ibovespa gagal mengekalkan daya tarikan di atas 122,669.29, strategi pembalikan purata harus diutamakan daripada mengikuti trend. Pedagang harus mengutamakan pengekstrakan yang cekap dari hujung ke hujung daripada tekaan arah. Memantau carta ibovespa untuk kualiti penarikan balik—cetek berbanding dalam—akan menjadi isyarat pertama peralihan rejim yang berpotensi.

Senario Berdasarkan Kebarangkalian

Kes asas kami, dengan kebarangkalian 55%, menjangkakan putaran julat antara 121,691 dan 123,349. Senario ini melibatkan indeks ibovespa langsung berayun di sekitar pangsi pusat sambil ia mencerna kejutan komoditi baru-baru ini. Pembesaran ke atas (kebarangkalian 20%) memerlukan penembusan berterusan di atas 123,349, berpotensi menyasarkan 124,261. Sebaliknya, pembalikan ke bawah (kebarangkalian 25%) mendapat daya tarikan jika 121,691 gagal bertahan, kemungkinan dicetuskan oleh kelemahan berterusan dalam kompleks logam global.

Untuk analisis berkaitan mengenai tindakan harga serantau, pertimbangkan untuk membaca Analisis IBOVESPA kami sebelum ini: Berdagang Jalur Keputusan Pangsi 183,493 atau Analisis IPC Mexico terkini: Berdagang Jalur Keputusan Pangsi 69,538 untuk membandingkan aliran ekuiti EM.

• Analisis IBOVESPA: Berdagang Jalur Keputusan Pangsi 183,493
• Analisis IPC Mexico: Berdagang Jalur Keputusan Pangsi 69,538