Strategia indeksu IBOVESPA: Handel pasmem decyzyjnym przy 122 520

Indeks IBOVESPA rozpoczyna sesję 30 stycznia z „ciężką” strukturą rynkową, podyktowaną klasycznym przekazaniem, gdzie kierunek azjatycki i europejskie testy ostatecznie spotkają się z ostatecznym werdyktem Nowego Jorku. Przy znaczącej presji spadkowej pochodzącej z kompleksu towarowego, indeks Brazil 50 i szerszy indeks kasowy poruszają się w wysoce zmiennym środowisku ryzyka rynków wschodzących (EM).

Kontekst rynkowy i korelacje aktywów

Obecne tło definiuje gwałtowne odlewarowanie w aktywach fizycznych i energetyce. Na zamknięciu sesji w São Paulo, wydruk ceny IBOVESPA na żywo wynosił 121 691.04, co oznacza spadek o 1.08%. Ruch ten jest odzwierciedlony na wykresie IBOVESPA na żywo, który odzwierciedla szersze osłabienie WTI Crude i gwałtowny spadek wartości metali takich jak złoto i srebro. Analizując wykres IBOVESPA na żywo, inwestorzy muszą zwrócić uwagę na odwrotną korelację z indeksem dolara (DXY), który zyskał 0.36% do poziomu 96.480, dodatkowo zmniejszając wyceny akcji rynków wschodzących.

Techniczne pasma decyzyjne i poziomy pivot

Główną taktyczną bramą dzisiejszej sesji jest pasmo decyzyjne zlokalizowane między 122 370.84 a 122 669.29, z punktem środkowym pivotu na 122 520.07. W środowisku IBOVESPA w czasie rzeczywistym strefa ta działa jako brama akceptacji lub odrzucenia. Uważamy, że dzienna tendencja jest w dół, co sugeruje podejście „sprzedawaj wzrosty”, chyba że indeks zdoła decisively odzyskać i utrzymać się powyżej tego pasma. Bieżąca stopa IBOVESPA znajduje natychmiastowe wsparcie na ostatnim minimum 121 691.04, poniżej którego otwiera się droga do 120 779.11.

Podręcznik wykonania: Nawigacja w środowisku wysokiej zmienności

W reżimach o dużej zmienności, typowych dla brazylijskich akcji, wykres ibovespa na żywo często pokazuje fałszywe wybicia. Wykonanie wymaga cierpliwości; akceptacja jest definiowana przez dwa czyste zamknięcia poza pasmem decyzyjnym w 15- do 30-minutowym przedziale czasowym. Jeśli cena ibovespa nie utrzyma się powyżej 122 669.29, strategie powrotu do średniej powinny mieć pierwszeństwo przed podążaniem za trendem. Traderzy powinni priorytetowo traktować efektywne wydobywanie od krawędzi do krawędzi, a nie zgadywanie kierunku. Monitorowanie wykresu ibovespa pod kątem jakości cofnięć – płytkich versus głębokich – będzie pierwszym sygnałem potencjalnej zmiany reżimu.

Scenariusze ważone prawdopodobieństwem

Nasz podstawowy scenariusz, z 55% prawdopodobieństwem, przewiduje rotację w zakresie między 121 691 a 123 349. Scenariusz ten zakłada, że indeks ibovespa na żywo będzie oscylował wokół centralnego pivotu, przetwarzając ostatnie szoki towarowe. Rozszerzenie w górę (20% prawdopodobieństwo) wymagałoby trwałego przełamania powyżej 123 349, potencjalnie celując w 124 261. Z kolei odwrócenie w dół (25% prawdopodobieństwo) zyskuje na znaczeniu, jeśli 121 691 nie zostanie utrzymane, prawdopodobnie wywołane dalszym osłabieniem globalnego kompleksu metali.

Aby uzyskać powiązaną analizę ruchów cen regionalnych, rozważ przeczytanie naszej poprzedniej Analizy IBOVESPA: Handel pasmem decyzyjnym przy 183 493 lub najnowszej Analizy IPC Meksyk: Handel pasmem decyzyjnym przy 69 538, aby porównać przepływy kapitału na rynkach wschodzących.

• Analiza IBOVESPA: Handel pasmem decyzyjnym przy 183 493
• Analiza IPC Meksyk: Handel pasmem decyzyjnym przy 69 538