Dogłębna analiza rynku
W 2026 roku inwestorzy obligacji stoją przed kluczowym dylematem: atrakcyjność „carry” kontra ryzyko „wypukłości”. Niniejszy zarys taktyczny pomaga w nawigacji po tych dynamikach.
Analiza ta zgłębia, dlaczego spready swapowe, a nie tylko rentowność gotówkowa, są kluczowe dla zrozumienia kosztów hedgingu i ryzyk na rynkach obligacji, ujawniając ukryte dynamiki i tarcia…
Podczas gdy zmienność rynku akcji często trafia na pierwsze strony gazet, ciche ruchy zmienności stóp procentowych mogą stanowić znaczące, choć niedostrzegane, zagrożenie dla portfeli,…
Niedawny wzrost złota powyżej 5000 USD, zwłaszcza jego zamknięcie na poziomie 5046,30 USD, przekazuje rynkom stóp procentowych złożony sygnał, sugerując, że inwestorzy zabezpieczają się przed…
Zadłużenie rynków wschodzących (EM) doświadcza łagodnego wsparcia ze strony osłabiającego się dolara amerykańskiego (DXY obecnie blisko 96,92), ale inwestorzy powinni uważać na uproszczone…
Spready obligacji korporacyjnych zacieśniają się do wieloletnich minimów przy dużej emisji, rodząc pytania o zaufanie inwestorów vs. potencjalne samozadowolenie.
Ostatnie zmiany cen brytyjskich obligacji Gilt pokazują, jak nagłówki dotyczące stabilności przywództwa i wiarygodności fiskalnej mogą wywoływać natychmiastową, choć często krótkotrwałą, zmianę…
Pomimo stabilnej aukcji, sektor superdługich Japońskich Obligacji Rządowych (JGB) pozostaje kluczowym barometrem zmienności stóp globalnych, z polityką fiskalną i apetytem inwestorów dyktującym…
Rentowność 10-letnich japońskich obligacji skarbowych wzrosła do 2,21%, ponownie rozpalając dyskusje o potencjalnej podwyżce stóp procentowych przez Bank Japonii (BOJ) już w marcu.
Długi koniec rynku obligacji, zwłaszcza 30-letnie obligacje skarbowe, jest czymś więcej niż tylko wskaźnikiem danych o inflacji czy oczekiwań polityki Fedu. To barometr premii za ryzyko i podaży.
Zakończenie piątkowej sesji na rynku obligacji wskazało na niuansowe przewartościowanie, a nie fundamentalną zmianę reżimu. Przednia część krzywej dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych…
Wobec niższych danych CPI, które obniżają rentowności obligacji, FXPremiere Markets analizuje zachowanie rynku obligacji, podkreślając batalie dezinflacji z uporczywą premią terminową.
FXPremiere Markets zapewnia kompleksowe pokrycie analiza dla rynków forex, kryptowalut, indeksów i surowców. Nasze spostrzeżenia pomagają traderom i inwestorom podejmować świadome decyzje dzięki aktualnym informacjom rynkowym.
