Стратегия по железной руде: Навигация по опорному уровню $105.62

Цены на железную руду оставались зафиксированными на сессии 2 февраля, отражая сбалансированный физический фон, даже несмотря на рост общей макроэкономической волатильности. При росте DXY до 96.98 и скачке VIX более чем на 6% промышленный металл в настоящее время торгуется под сильным макроэкономическим фильтром, а не под влиянием факторов предложения.

Рыночный режим: Дисциплина диапазона, а не тренд

Текущая рыночная среда для железной руды определяется режимом, в котором волатильность является первоочередной. Хотя плоские экраны могут предполагать отсутствие движения, определенные сигналы кривой указывают на то, что рынок ожидает катализатора, специфичного для Китая, чтобы запустить структурный тренд. В настоящее время цена железной руды ведет себя как макрофильтрованная лента, где технические уровни имеют большее значение, чем фундаментальные истории.

Позиционирование во всем металлическом комплексе остается чувствительным к условиям финансирования. Для активных трейдеров график железной руды в реальном времени предполагает, что для направленной уверенности потребуется принятие цены за пределами текущих границ. До тех пор онлайн-график железной руды отдает предпочтение стратегиям возврата к среднему значению на границах дневного диапазона.

Анализ сессии: Лондон и Нью-Йорк

Во время открытия лондонской сессии первоначальный макроэкономический импульс, вызванный укреплением доллара США, задал осторожный тон. Исследование полос ликвидности выявило значительную плотность стопов, предоставив ценную информацию для внутрисессионных трейдеров. К открытию нью-йоркской сессии межрыночные данные по акциям и казначейским облигациям действовали как усилитель волатильности, подчеркивая необходимость быстрой инвалидации внутридневных установок. В настоящее время данные железной руды в реальном времени показывают, что контракт с содержанием 62% CFR стабильно держится около $105.62.

Тем, кто отслеживает текущую ставку на железную руду, следует отметить, что ликвидность улучшилась во второй половине дня в Лондоне, переведя торговлю от агрессивного преследования к стратегическому управлению. Реакционная функция рынка сегодня предполагает, что неудавшиеся прорывы быстро отскакивают, наказывая тех, кто входит поздно без подтверждения.

Карта решений: Ключевые уровни поддержки и сопротивления

Зоны поддержки

Непосредственный опорный уровень находится на 105.62. Если этот уровень будет пробит, следующий структурный пол расположен на 104.04. Пробой с последующим неудачным возвратом к этим уровням обычно ведет к дальнейшей ликвидации в сторону южных целей.

Зоны сопротивления

На стороне роста 105.62 выступает в качестве основного препятствия, за которым следует сильное сопротивление на 107.20. Для материализации бычьего сценария нам нужен пробой, неглубокий откат и успешное удержание при повторном тестировании этих уровней.

В этой среде цена железной руды в реальном времени отражает перетягивание каната между силой доллара США и ожиданиями физического спроса. Трейдерам также следует отслеживать движения связанных с сырьем товаров, таких как , которые часто дают опережающие сигналы для более широкого промышленного сектора.

Сценарии, взвешенные по вероятности

• Базовый сценарий (63%): Дисциплина диапазона продолжается по мере затухания волатильности. Ожидайте двусторонней торговли между 105.62 и 105.62 с четкими реакциями на границах.
• Расширение импульса (19%): Преодоление уровня 107.20, вызванное ослаблением доллара США или возобновлением склонности к риску в Китае.
• Разворот (18%): Более глубокое движение в сторону снижения риска на мировых рынках может подтолкнуть цены ниже 105.62 к зоне поддержки 104.04.

По мере развития сессии следите за доходностью 10-летних казначейских облигаций и траекторией DXY. Комплекс металлов остается крайне чувствительным к этим переменным. Для получения дополнительной информации о глобальных энергетических связях, влияющих на затраты на добычу, см. наш Анализ цен на сырую нефть.

Вывод

Суть сегодняшней сессии заключается в том, что железная руда движется в условиях перепозиционирования. Наиболее вероятный подход остается дисциплиной диапазона с меньшими размерами позиций для учета повышенной дисперсии. Внимательно следите за ценой железной руды на предмет признаков поддержки на границах сессии.

• Анализ цен на сырую нефть: Преодоление сопротивления $63.93