Giá quặng sắt duy trì ổn định trong phiên ngày 2 tháng 2, phản ánh một bức tranh vật chất cân bằng ngay cả khi biến động kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn tăng vọt. Với chỉ số DXY tăng lên 96.98 và VIX tăng hơn 6%, kim loại công nghiệp này hiện đang được giao dịch thông qua một bộ lọc kinh tế vĩ mô nặng nề hơn là các câu chuyện về phía cung.
Chế độ thị trường: Kỷ luật phạm vi hơn là xu hướng
Môi trường thị trường hiện tại cho quặng sắt được xác định bởi chế độ ưu tiên biến động. Mặc dù màn hình phẳng có thể gợi ý thiếu chuyển động, các tín hiệu đường cong cụ thể cho thấy thị trường đang chờ đợi một chất xúc tác cụ thể từ Trung Quốc để kích hoạt một xu hướng cấu trúc. Hiện tại, giá quặng sắt đang hoạt động như một băng giá được lọc bởi yếu tố vĩ mô, nơi các mức kỹ thuật đang có ý nghĩa hơn so với các câu chuyện cơ bản.
Vị thế trên phức hợp kim loại vẫn nhạy cảm với điều kiện tài chính. Đối với các nhà giao dịch năng động, biểu đồ quặng sắt trực tiếp cho thấy sự tự tin về hướng sẽ yêu cầu giá được chấp nhận vượt ra ngoài các giới hạn hiện tại. Cho đến lúc đó, biểu đồ quặng sắt trực tuyến ủng hộ các chiến lược hồi phục về mức trung bình ở các cạnh của phạm vi hàng ngày.
Phân tích phiên giao dịch: London và New York
Trong phiên mở cửa tại London, một xung động vĩ mô ban đầu được thúc đẩy bởi sự vững chắc của đồng Đô la Mỹ đã tạo ra một tâm lý thận trọng. Một cuộc thăm dò vào các dải thanh khoản đã tiết lộ mật độ dừng đáng kể, cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà giao dịch trong phiên. Đến phiên mở cửa tại New York, các yếu tố đầu vào đa tài sản từ cổ phiếu và trái phiếu đã hoạt động như một bộ khuếếch đại biến động, củng cố nhu cầu thay đổi nhanh chóng đối với các thiết lập trong ngày. Hiện tại, dữ liệu quặng sắt thời gian thực cho thấy hợp đồng CFR 62% giữ ổn định gần 105.62 USD.
Những người theo dõi tỷ giá quặng sắt trực tiếp nên lưu ý rằng tính thanh khoản đã được cải thiện trong buổi chiều ở London, chuyển động thị trường từ việc theo đuổi tích cực sang quản lý chiến lược. Chức năng phản ứng của thị trường hôm nay cho thấy các breakout thất bại đang nhanh chóng đảo chiều, trừng phạt những người tham gia muộn mà không có xác nhận.
Bản đồ quyết định: Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Vùng hỗ trợ
Điểm xoay ngay lập tức là 105.62. Nếu mức này không giữ được, mức sàn cấu trúc tiếp theo nằm ở 104.04. Một sự phá vỡ theo sau là một lần giành lại thất bại các mức này thường mời gọi thanh lý thêm về các mục tiêu phía nam.
Vùng kháng cự
Ở phía trên, 105.62 đóng vai trò là rào cản chính, tiếp theo là kháng cự lớn ở 107.20. Để một kịch bản tăng giá thành hiện thực, chúng ta cần thấy một breakout, một đợt giảm nhẹ và một sự giữ vững thành công khi kiểm tra lại các mức này.
Trong môi trường này, giá quặng sắt trực tiếp phản ánh cuộc giằng co giữa sức mạnh của USD và kỳ vọng nhu cầu vật chất. Các nhà giao dịch cũng nên theo dõi các chuyển động của hàng hóa liên quan, chẳng hạn như Phân tích giá dầu thô, thường cung cấp các tín hiệu dẫn dắt cho ngành công nghiệp rộng lớn hơn.
Kịch bản theo trọng số xác suất
- Trường hợp cơ sở (63%): Kỷ luật phạm vi tiếp tục khi biến động giảm dần. Dự kiến giao dịch hai chiều giữa 105.62 và 105.62 với các phản ứng rõ ràng ở các cạnh.
- Mở rộng động lượng (19%): Chấp nhận trên 107.20 được kích hoạt bởi đồng Đô la Mỹ suy yếu hoặc tâm lý 'risk-on' mới tại Trung Quốc.
- Đảo chiều (18%): Một động thái 'risk-off' sâu hơn trên các thị trường toàn cầu có thể đẩy giá xuống dưới 105.62 về vùng hỗ trợ 104.04.
Khi phiên giao dịch tiến triển, hãy theo dõi lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm và quỹ đạo của DXY. Phức hợp kim loại vẫn rất nhạy cảm với các biến số này. Để hiểu thêm về các liên kết năng lượng toàn cầu ảnh hưởng đến chi phí khai thác, hãy xem Phân tích giá dầu thô của chúng tôi.
Kết luận
Điểm mấu chốt cho phiên giao dịch hôm nay là quặng sắt đang điều hướng một sự thiết lập lại vị thế. Phương pháp có xác suất cao nhất vẫn là kỷ luật phạm vi với quy mô vị thế nhỏ hơn để tính đến sự biến động nâng cao. Theo dõi chặt chẽ giá quặng sắt để tìm dấu hiệu được hỗ trợ ở các giới hạn phiên.
