Стратегия CAD/JPY: Торговля на уровне 114.25 на фоне риска интервенций

Пара CAD/JPY завершает неделю с ярко выраженным техническим профилем, закрывшись на отметке 113.76 после неудачной попытки удержаться выше ключевого уровня 114.25. Поскольку участники рынка ориентируются в зоне интервенций и психологических факторов, предстоящие передачи торговых сессий в Лондоне и Нью-Йорке будут иметь решающее значение для определения того, перерастет ли текущий нисходящий импульс в структурный тренд или останется игрой на возврат к среднему.

Технический контекст и логика ключевого уровня

После достижения максимума сессии в 115.42 и резкого падения почти на 1%, CAD/JPY демонстрирует явные признаки распределения вблизи психологической отметки 114.00. Хотя недавнее закрытие задает медвежий уклон, уровень 114.25 остается основным фильтром режима. Торговля выше этого уровня благоприятствует покупкам на откатах, в то время как нахождение ниже него предполагает, что рост, скорее всего, встретит давление продавцов.

Маркеры перехода сессий

• 08:35 Лондон: Отслеживайте начальный импульс и определение диапазона сессии.
• 09:30 Лондон: Фаза определения цены, где устанавливается качество повторных тестов.
• 11:55 Нью-Йорк: Фаза окончательного подтверждения, где рынок выбирает между продолжением тренда или ротацией.

Карта решений: Поддержка и сопротивление

Трейдерам следует использовать следующие уровни для определения динамики цены на следующей ликвидной сессии:

• Уровни сопротивления: 115.50 (Основная граница), 116.00, 116.75
• Ключевой уровень: 114.25
• Уровни поддержки: 113.50 (Критическая поддержка), 113.00, 112.50

Стратегические сценарии

Сценарий 1: Ротация в диапазоне (вероятность 60%)

Базовый сценарий предполагает стандартную ротацию к ключевому уровню с тактикой торговли в диапазоне между 113.50 и 115.50. В таких условиях стратегии возврата к среднему вблизи экстремумов имеют тенденцию превосходить погоню за пробоями.

Сценарий 2: Бычье закрепление (вероятность 20%)

Подтверждение роста требует закрепления цены выше 115.50. Цели включают 116.00 и 116.75. Этот сценарий аннулируется, если рынок теряет ключевой уровень 114.25 на закрытии.

Сценарий 3: Медвежий пробой (вероятность 20%)

Ускорение падения ожидается, если цена будет находиться ниже 113.50, с целями 113.00 и 112.50. Возврат к ключевому уровню аннулирует медвежий прогноз.

Реализация и управление рисками

Дисциплинированный подход предполагает, что первый пробой уровня рассматривается как сигнал, а последующий повторный тест — как высоковероятная торговая возможность. Если CAD/JPY пробивает границу и повторно тестирует ее с пониженной волатильностью, движение подтверждается. И наоборот, быстрый «отскок» после пробоя указывает на ловушку ликвидности, что благоприятствует откату к ключевому уровню 114.25.

Размер риска должен быть динамическим, основываясь на реализованном диапазоне. Если волатильность увеличивается, трейдерам следует уменьшить кредитное плечо и расширить стопы. Если диапазон сужается, уместно ужесточить стопы, при условии, что избегается чрезмерная торговля. Цель состоит в том, чтобы поддерживать стабильный риск на сделку независимо от преобладающего режима волатильности.

Для более подробного анализа кросс-курсов валют и чувствительности иены прочтите наше недавнее обновление о Тактической стратегии CAD/JPY: Навигация по ключевому уровню 114.75.