Стратегия NZD/JPY: Торговля от опорной отметки 93.00 под давлением

Пара NZD/JPY вошла в выходные с осторожным настроем, закрыв последнюю ликвидную сессию недели на отметке 92.66, что ознаменовало значительное снижение на 1.22%. В преддверии сессии 24 января рыночный профиль остается тяжелым, позиционируя уровень 93.00 как критическую опорную точку для определения цены в начале недели.

Технический контекст и логика опорной точки

После максимума сессии в 94.02 и минимума в 92.49, неспособность пары удержаться выше психологической отметки 93.00 указывает на изменение краткосрочных настроений. В рамках дисциплинированного торгового подхода отметка 93.00 выступает в качестве "линии на песке": ниже этого уровня ралли рассматриваются как возможности для продавцов, в то время как устойчивое восстановление будет необходимо для смещения настроений в сторону роста.

Ключевые маркеры пересменки

• 08:45 Лондон: Первоначальный импульс и определение диапазона.
• 09:50 Лондон: Определение цены и оценка качества повторного тестирования.
• 10:55 Нью-Йорк: Подтверждение Нью-Йорком — определение того, является ли движение продолжением тренда или ротацией.

Карта тактических решений

Трейдерам следует отслеживать следующие уровни поддержки и сопротивления для оценки импульса и глубины ликвидности:

• Сопротивление: 94.00 (Начальное) → 94.50 → 95.00
• Опорная точка: 93.00 (Магнитная фигура)
• Поддержка: 92.50 (Немедленная) → 92.00 → 91.50

Рыночные режимы и сценарное планирование

Базовый сценарий (вероятность 60%) предполагает ротацию к опорной точке с тактикой торговли в диапазоне между 92.50 и 94.00. Восходящий прорыв (20%) требует закрепления выше 94.00 с целью 95.00, в то время как нисходящее расширение (20%) приведет к тому, что пара протестирует 91.50, если поддержка на 92.50 не удержится.

Правила исполнения: Повторное тестирование против шума

В текущих условиях качество повторного тестирования служит основным сигналом, тогда как первоначальные всплески часто представляют собой шум или ловушки ликвидности. Профессиональное правило исполнения заключается в том, чтобы рассматривать первый пробой как сигнал, а последующий повторный тест границы — как точку входа в сделку. Если цена немедленно возвращается после пробоя, это, вероятно, указывает на возможность возврата к опорной точке 93.00.

Управление рисками и волатильность

Успешное исполнение требует адаптации размера риска к реализованному диапазону. Если волатильность увеличивается, трейдерам следует рассмотреть возможность уменьшения кредитного плеча и расширения стопов, чтобы учесть большие колебания. И наоборот, если диапазон сжимается, стопы можно ужесточить, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать чрезмерной торговли в условиях низкой ликвидности. Цель остается стабильной — риск на каждую идею независимо от преобладающего рыночного режима.

• Анализ NZD/JPY: Ротация в середине диапазона около опорного уровня 93.50
• Стратегия AUD/JPY: Торговля от опорной точки 108.50 на фоне чувствительности BoJ
• Удержание ставки BoJ на уровне 0.75%: Ястребиные прогнозы указывают на стремление к нормализации