NZD/JPY 전략: 93.00 피벗을 활용한 약세 압력 대응 트레이딩

NZD/JPY 쌍은 주말을 앞두고 약세를 보였으며, 주간 마지막 유동성 세션을 92.66에 마감하며 1.22%의 상당한 하락을 기록했습니다. 1월 24일 세션으로 접어들면서 시장 프로필은 여전히 하락세를 유지하고 있으며, 93.00 수준이 주 초 가격 탐색을 위한 중요한 결정 피벗으로 자리 잡고 있습니다.

기술적 맥락 및 피벗 논리

세션 고점 94.02와 저점 92.49를 기록한 후, 쌍이 심리적 93.00선을 상회하는 수준을 유지하지 못하는 것은 단기적인 센티먼트의 변화를 시사합니다. 규율 있는 트레이딩 프레임워크에서 93.00 피벗은 마지노선 역할을 합니다. 이 레벨 아래에서는 반등이 매도자에게 기회로 간주되며, 지속적인 회복은 추세를 다시 상승으로 전환하는 데 필요할 것입니다.

주요 핸드오버 마커

• 런던 08:45: 초기 임펄스 및 범위 정의.
• 런던 09:50: 가격 탐색 및 재테스트 품질 평가.
• 뉴욕 10:55: 뉴욕 확인 — 움직임이 추세 연장인지 회전인지 결정.

전술적 결정 지도

트레이더는 모멘텀과 유동성 심도를 측정하기 위해 다음 지지 및 저항 사다리를 모니터링해야 합니다.

• 저항: 94.00 (초기) → 94.50 → 95.00
• 피벗: 93.00 (숫자 자석)
• 지지: 92.50 (즉시) → 92.00 → 91.50

시장 체제 및 시나리오 계획

기본 시나리오(확률 60%)는 92.50에서 94.00 사이에서 범위 제한 전술이 지속되면서 피벗을 향한 회전을 예상합니다. 상승 돌파(20%)는 94.00 이상으로 안정화되어 95.00 핸들(handle)을 목표로 하며, 하락 연장(20%)은 92.50 지지선이 무너지면 쌍이 91.50에 도전하는 결과를 초래할 것입니다.

실행 규칙: 재테스트 대 노이즈

현재 환경에서는 재테스트 품질이 주요 신호 역할을 하며, 초기 급등은 종종 노이즈 또는 유동성 함정을 나타냅니다. 전문적인 구현 규칙은 첫 번째 돌파를 신호로, 경계의 후속 재테스트를 거래 진입으로 간주하는 것입니다. 가격이 돌파 후 즉시 반등하면 93.00 피벗을 향한 평균 회귀 기회를 나타낼 가능성이 높습니다.

위험 관리 및 변동성

성공적인 실행을 위해서는 실현된 범위에 맞춰 위험 규모를 조정해야 합니다. 변동성이 확대되면 트레이더는 레버리지를 줄이고 손절매 범위를 넓혀 더 큰 변동에 대비해야 합니다. 반대로, 범위가 압축되면 손절매를 조일 수 있지만, 유동성이 낮은 환경에서 과도한 거래를 피하도록 주의해야 합니다. 목표는 지배적인 시장 체제와 관계없이 아이디어당 안정적인 위험을 유지하는 것입니다.

• NZD/JPY 분석: 93.50 피벗 수준 근처의 중간 범위 회전
• AUD/JPY 전략: BoJ 민감성 속 108.50 피벗 트레이딩
• BoJ 금리 0.75% 유지: 매파적 전망 상향 조정은 정상화 편향을 시사