Стратегия US30: Торговля около пивота 48 945 на фоне падения металлов

Индекс US30 в настоящее время ориентируется в сложном межрыночном ландшафте, характеризующемся сильным долларом США и значительным событием по ликвидации позиций на мировых рынках металлов. Поскольку золото и серебро испытывают резкие откаты, промышленный индекс Dow Jones используется как взвешенное по цене отражение циклической и финансовой устойчивости.

Рыночный контекст и структура

По итогам торгов в США 29 января индекс наличными закрылся на отметке 49 071,56, прибавив скромные 0,11%. Однако базовая волатильность на товарном рынке — подчеркнутая падением золота на 6% и серебра на 13,8% — вызвала перенастройку позиций по основным индексам. Трейдеры, отслеживающие цену US30 в реальном времени, заметят, что график US30 в реальном времени отражает рынок, пытающийся поглотить эти дефляционные шоки в сырьевом секторе.

Основная зона принятия решений находится между 48 882,41 и 49 007,62, при этом уровень 48 945,01 служит центральным пивотом. Эта зона функционирует как ворота для принятия или отклонения в текущей сессии. Технические участники, использующие график US30 в реальном времени, должны рассматривать эти уровни как окончательный фильтр режима. Хотя данные US30 в реальном времени остаются конструктивными, спрос должен проявиться на этих конкретных структурных локациях для сохранения бычьего настроя.

План действий: Тактические зоны

Текущая ставка US30 чувствительна к большим круглым числам и магнитным уровням. Наша стратегия исполнения подчеркивает терпение; для принятия требуется два чистых закрытия 15-30-минутных свечей за пределами зоны принятия решений. В режимах высокой волатильности, где волатильность растет, крайне важно расширять недействительности и уменьшать кредитное плечо, чтобы не попасть в «шумные» свечи. При анализе графика Dow Jones в реальном времени внимательно следите за нижней тактической зоной на уровне 48 771,12 по сравнению с верхней четвертью на уровне 49 118,91.

Внутри пивот-диапазона каждое движение сначала рассматривайте как возврат к среднему. Текущая динамика цены Dow Jones предполагает, что прорывы в конце сессии часто возвращаются к магнитным уровням. Если ширина рынка улучшается, победителей можно удерживать дольше, но сужающаяся ширина требует более быстрой фиксации прибыли на структурных целях.

Вероятно-взвешенные сценарии

1. Базовый случай: Ротация диапазона (57%)

Этот сценарий предполагает ротацию вокруг центрального пивота. Для продолжения бычьего тренда Dow Jones в реальном времени индекс должен удерживаться выше 48 882,41 на откатах и ​​успешно пробить сопротивление 49 007,62. Целью для этого движения является локальное сопротивление на уровне 49 292,81, за которым следует потенциальное расширение до 49 675,38.

2. Разворот вниз: Принятый прорыв ниже (20%)

Если рынки продолжат снижать леверидж, потеря поддержки на уровне 48 597,22 откроет путь к 48 214,65. Паттерн «повторный тест и отказ» на уровне 48 597 подтвердит медвежий сдвиг, аннулируя текущий конструктивный настрой только в том случае, если индекс не сможет быстро восстановить 48 882,41.

Макропередачи для мониторинга

По мере развития сессии взаимосвязь между индексом доллара (DXY) и высокобета-активами имеет первостепенное значение. Более сильный доллар США обычно ужесточает условия для циклических активов. Трейдерам также следует следить за открытием Нью-Йорка, чтобы увидеть, подтвердят ли потоки из США ночной настрой или ослабят его. Для связанных индексных стратегий посмотрите, как другие рынки реагируют на аналогичные пивоты, например, Анализ индекса US500 или Анализ DE40.

• Индекс US100: Торговля в зоне принятия решений 23 741
• Стратегия US30: Анализ пивота предыдущей сессии