กลยุทธ์ US30: การซื้อขายช่วง 48,945 Pivot ท่ามกลาง Metal Washout

ดัชนี US30 กำลังเผชิญกับสภาวะการซื้อขายสินทรัพย์ที่ซับซ้อน โดยมีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และเหตุการณ์การชำระบัญชีครั้งใหญ่ในตลาดโลหะทั่วโลก ในขณะที่ทองคำและเงินกำลังประสบกับการปรับฐานที่รุนแรง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ถูกนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นของภาคธุรกิจตามวัฏจักรและภาคการเงิน

บริบทและโครงสร้างตลาด

หลังจากการปิดตลาดสหรัฐฯ ในวันที่ 29 มกราคม ดัชนีเงินสดปิดที่ 49,071.56 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.11% อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์—ที่เน้นด้วยราคาทองคำที่ลดลง 6% และราคาเงินที่ร่วงลง 13.8%—ได้บังคับให้เกิดการปรับตำแหน่งใหม่ในดัชนีหลักๆ นักเทรดที่ติดตาม ราคา US30 สด จะสังเกตว่า กราฟ US30 สด สะท้อนถึงตลาดที่พยายามดูดซับแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดในภาควัสดุเหล่านี้

ช่วงการตัดสินใจหลักอยู่ที่ระหว่าง 48,882.41 ถึง 49,007.62 โดยมีระดับ 48,945.01 เป็นจุด pivot กลาง โซนนี้ทำหน้าที่เป็นประตูสำหรับการยอมรับหรือการปฏิเสธสำหรับเซสชั่นปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมตลาดทางเทคนิคที่ใช้ กราฟ US30 สด ควรรักษาให้ระดับเหล่านี้เป็นตัวกรองที่สำคัญที่สุด แม้ว่าข้อมูล US30 แบบเรียลไทม์ จะยังคงอยู่ในเชิงบวก ความต้องการจะต้องเกิดขึ้นที่ตำแหน่งโครงสร้างเฉพาะเหล่านี้เพื่อรักษาน้ำหนักขาขึ้น

แผนการดำเนินการ: โซนเชิงกลยุทธ์

อัตรา US30 สด ในปัจจุบันมีความอ่อนไหวต่อตัวเลขจำนวนมากและระดับแม่เหล็ก กลยุทธ์การดำเนินการของเราเน้นความอดทน; การยอมรับต้องมีการปิดที่ชัดเจนสองครั้งในกรอบเวลา 15 ถึง 30 นาทีเกินกว่าช่วงการตัดสินใจ ในภาวะที่มีความผันผวนสูง การขยายขีดจำกัดความเสียหายและลด leverage เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดอยู่ใน “noise” wicks เมื่อตรวจสอบ กราฟ Dow Jones สด ให้จับตาดูโซนเชิงกลยุทธ์ที่ต่ำกว่าที่ 48,771.12 เทียบกับควอเตอร์ด้านบนที่ 49,118.91

ภายในช่วง pivot ให้พิจารณาทุกการเคลื่อนไหวเป็นการกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยก่อน การเคลื่อนไหวของ ราคา Dow Jones ในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการทะลุในช่วงท้ายเซสชั่นมักจะกลับไปสู่ระดับแม่เหล็ก หากความกว้างของตลาดดีขึ้น ผู้ชนะสามารถถือได้นานขึ้น แต่ความกว้างที่แคบลงจำเป็นต้องมีการทำกำไรที่รวดเร็วขึ้นที่เป้าหมายโครงสร้าง

สถานการณ์ถ่วงน้ำหนักตามความน่าจะเป็น

1. กรณีพื้นฐาน: การหมุนเวียนช่วง (57%)

สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนรอบจุด pivot กลาง สำหรับ Dow Jones สด ที่ยังคงเป็นขาขึ้น ดัชนีต้องรักษาระดับเหนือ 48,882.41 ในช่วงการปรับฐาน และทะลุแนวต้านที่ 49,007.62 ได้สำเร็จ เป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวนี้คือแนวต้านในพื้นที่ที่ 49,292.81 ตามด้วยศักยภาพในการขยายไปสู่ 49,675.38

2. การกลับตัวลง: การยอมรับการทะลุลง (20%)

หากตลาดลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง การสูญเสียแนวรับที่ 48,597.22 จะเปิดทางไปสู่ 48,214.65 รูปแบบการทดสอบซ้ำแล้วไม่ผ่านที่ระดับ 48,597 จะยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นขาลง ซึ่งจะทำให้มุมมองเชิงบวกในปัจจุบันไม่ถูกต้องก็ต่อเมื่อดัชนีไม่สามารถกลับมาเหนือ 48,882.41 ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ต้องติดตาม

ในขณะที่เราเคลื่อนไปตามเซสชั่น ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี Dollar Index (DXY) และสินทรัพย์ที่มี beta สูงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามักจะทำให้เงื่อนไขสำหรับหุ้นวัฏจักรเข้มงวดขึ้น นักเทรดควรติดตามการเปิดตลาดนิวยอร์กเพื่อดูว่ากระแสเงินทุนของสหรัฐฯ ยืนยันแนวโน้มในชั่วข้ามคืนหรือทำให้มันผันผวน สำหรับกลยุทธ์ดัชนีที่เกี่ยวข้อง ดูว่าตลาดอื่น ๆ มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อจุด pivot ที่คล้ายกัน เช่น การวิเคราะห์ดัชนี US500 หรือ การวิเคราะห์ DE40

• ดัชนี US100: การซื้อขายช่วงการตัดสินใจที่ 23,741
• กลยุทธ์ US30: การวิเคราะห์ Pivot ของเซสชั่นก่อนหน้า