การเทรดทองเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ: CPI, FOMC, NFP Playbooks และโครงสร้างหลังเหตุการณ์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจคือช่วงเวลาที่นักเทรดระดับกลางจะพัฒนาหรือเริ่มต้นใหม่ ตัวเลข CPI, การประชุม FOMC, และ NFP สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในตลาดภายในไม่กี่นาทีเทียบเท่ากับการเคลื่อนไหวหลายสัปดาห์

ระดับชั้นของเหตุการณ์:

• ระดับสูงสุด: ข้อจำกัดในการเข้าเทรดที่เข้มงวด
• ระดับกลาง: ข้อจำกัดที่มีการควบคุม
• ระดับต่ำ: การเทรดปกติ

ข้อได้เปรียบจากโครงสร้างหลังเหตุการณ์:

• หลังจากการเคลื่อนไหวในรอบแรก ระดับใหม่จะก่อตัวขึ้น
• การทดสอบซ้ำจะให้จุดสิ้นสุดที่มีการระบุอย่างชัดเจน
• ความผันผวนยังคงสูง ดังนั้นขนาดการเทรดต้องปรับเปลี่ยน

งานของคุณไม่ใช่การเป็นฮีโร่ในระหว่างการประกาศข่าว งานของคุณคือการรักษาความสม่ำเสมอหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• สร้างกลยุทธ์สำหรับการเทรด CPI, FOMC, NFP
• ใช้การเข้าเทรดจากโครงสร้างหลังเหตุการณ์
• ควบคุมความเสี่ยงในช่วงความผันผวนของข่าว

กระบวนการทำงานของสถาบัน

เหตุการณ์: จัดประเภทระดับเหตุการณ์ -> จำกัดการเข้าเทรด -> จัดการสถานะการลงทุน -> รอโครงสร้างหลังเหตุการณ์ -> เทรดการทดสอบซ้ำ

บทเรียนหลัก

เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจคือช่วงเวลาที่นักเทรดระดับกลางจะพัฒนาหรือเริ่มต้นใหม่ ตัวเลข CPI, การประชุม FOMC, และ NFP สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในตลาดภายในไม่กี่นาทีเทียบเท่ากับการเคลื่อนไหวหลายสัปดาห์

ระดับชั้นของเหตุการณ์:

• ระดับสูงสุด: ข้อจำกัดในการเข้าเทรดที่เข้มงวด
• ระดับกลาง: ข้อจำกัดที่มีการควบคุม
• ระดับต่ำ: การเทรดปกติ

ข้อได้เปรียบจากโครงสร้างหลังเหตุการณ์:

• หลังจากการเคลื่อนไหวในรอบแรก ระดับใหม่จะก่อตัวขึ้น
• การทดสอบซ้ำจะให้จุดสิ้นสุดที่มีการระบุอย่างชัดเจน
• ความผันผวนยังคงสูง ดังนั้นขนาดการเทรดต้องปรับเปลี่ยน

งานของคุณไม่ใช่การเป็นฮีโร่ในระหว่างการประกาศข่าว งานของคุณคือการรักษาความสม่ำเสมอหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง

การเจาะลึก: กลยุทธ์ CPI, FOMC, NFP สำหรับ XAUUSD

เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจไม่ใช่กลยุทธ์พิเศษ แต่เป็นสภาวะความเสี่ยงพิเศษ

ระดับชั้นของเหตุการณ์

• ระดับสูงสุด: CPI, การตัดสินใจและแถลงการณ์ของ FOMC, NFP
• ระดับกลาง: ดัชนี PMI, ยอดค้าปลีก, องค์ประกอบเงินเฟ้อที่สำคัญ
• ระดับต่ำ: การประกาศข่าวรอง

ข้อจำกัดของคุณควรสอดคล้องกับระดับชั้น

นโยบายมืออาชีพก่อนเหตุการณ์

• ไม่มีการเปิดสถานะใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนการประกาศ
• ลดความเสี่ยงที่เปิดอยู่ หรือปิดสถานะบางส่วน
• คาดการณ์ว่าสเปรดและ Slippage จะขยายตัว

การเข้าเทรดจากโครงสร้างหลังเหตุการณ์

ข้อได้เปรียบมักเกิดขึ้นหลังจาก:

• ช่วงแรกของการเคลื่อนไหวเสร็จสมบูรณ์
• ระดับใหม่ก่อตัวขึ้น
• การทดสอบซ้ำยืนยันการยอมรับหรือการปฏิเสธ

ประเภทการเข้าเทรด:

• การกลับมาเข้าสู่ระดับราคาเดิมและรักษาระดับไว้ได้
• การทะลุแนวต้าน/แนวรับแล้วกลับมาทดสอบซ้ำ
• การก่อตัวของกรอบราคาแล้วเทรดที่ขอบเขตของกรอบ

เป้าหมาย

เป้าหมายคือการหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้ต้องตอบสนอง คุณต้องการให้การกระทำของคุณมีการวางแผน แม้ในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ

ตัวอย่างการทำงาน: การเข้าเทรดจากโครงสร้างหลังเหตุการณ์

แผนการหลังเหตุการณ์ช่วยป้องกันพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่น

ตัวอย่างไทม์ไลน์ (วันเหตุการณ์ระดับสูงสุด)

• 120 นาทีก่อน: ไม่มีการเปิดสถานะใหม่ เว้นแต่จะอยู่ในกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำอยู่แล้ว
• 60 นาทีก่อน: ปิดหรือลดสถานะการลงทุนหากจำเป็น ตั้งการแจ้งเตือนที่โซนสำคัญ
• เหตุการณ์: อย่าเทรดการเคลื่อนไหวแรก เว้นแต่คุณมีแผนที่ได้รับการทดสอบแล้ว
• หลังเหตุการณ์: รอให้โครงสร้างราคาเกิดขึ้น

แม่แบบการเข้าเทรดหลังเหตุการณ์

1. ระบุโซนตัดสินใจใหม่ที่เกิดจากการปรับราคาใหม่
2. รอการทดสอบซ้ำของโซนนั้น
3. การยอมรับหรือการปฏิเสธด้วยการปิดในกรอบเวลาตัดสินใจของคุณ
4. เข้าเทรดด้วยความเสี่ยงที่ลดลงหากความผันผวนยังคงขยายตัว
5. กำหนดเป้าหมายสภาพคล่องถัดไปหรือระดับราคา

คุณกำลังเทรดความชัดเจน ไม่ใช่อะดรีนาลีน

การฝึกเพิ่มเติม: นโยบายข้อจำกัดเหตุการณ์ของคุณ

กำหนดและบันทึกลงในกลยุทธ์ของคุณ:

• ไม่มีการเปิดสถานะใหม่ภายใน __ นาทีก่อนเหตุการณ์ระดับสูงสุด
• ความเสี่ยงสูงสุดที่เปิดอยู่ลดลงเหลือ __R ในช่วงเหตุการณ์
• การเข้าเทรดครั้งแรกที่อนุญาตคือโครงสร้างหลังเหตุการณ์พร้อมการยืนยัน

นโยบายนี้จะช่วยป้องกันวันที่อาจทำให้พอร์ตเสียหายได้หลายวัน

เอกสารสำหรับนำไปปฏิบัติ

กลยุทธ์เหตุการณ์

• ก่อน: จำกัดการเข้าเทรด, ลดสถานะการลงทุน
• ระหว่าง: หลีกเลี่ยงการเทรดที่หุนหันพลันแล่น เว้นแต่จะได้รับการทดสอบแล้ว
• หลัง: เทรดตามโครงสร้าง, การทดสอบซ้ำ, และการรักษาระดับราคา

เขียนกฎเหตุการณ์ของคุณในหนึ่งย่อหน้าและปฏิบัติตาม

รายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้วันนี้

• กำหนดสภาวะตลาดตามรายวันและ 4 ชั่วโมง
• ระบุโซนสำคัญและให้คะแนนคุณภาพ
• กำหนดตัวกระตุ้นและการยืนยันก่อนเข้าเทรด
• จุดสิ้นสุดเป็นไปตามโครงสร้าง ไม่ใช่อารมณ์
• ตรวจสอบงบประมาณความเสี่ยง (รายวัน, รายสัปดาห์, ความเสี่ยงที่เปิดอยู่, ความเสี่ยงแบบคลัสเตอร์)
• ขนาดตำแหน่งการเทรดสอดคล้องกับสภาวะความผันผวน
• เลือกประเภทคำสั่งซื้อขายอย่างตั้งใจและมีการตั้ง Stop-loss/Take-profit
• บันทึกการเทรดในสมุดบันทึกพร้อมผลลัพธ์ใน R

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• เข้าเทรดก่อนเหตุการณ์ระดับสูงสุด, การเทรดแก้แค้นจากการเคลื่อนไหวแรก, การละเลยโครงสร้างหลังเหตุการณ์

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ฉันควรเทรด CPI, FOMC, NFP อย่างไร?

คำตอบ: ใช้นโยบายเหตุการณ์: จำกัดการเข้าเทรด, จัดการสถานะการลงทุน, แล้วจึงเทรดตามโครงสร้างหลังเหตุการณ์

คำถาม: ทำไมต้องหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวแรก?

คำตอบ: เนื่องจากการตอบสนองแรกส่วนใหญ่ถูกครอบงำด้วยการวางตำแหน่งและสภาพคล่อง

คำถาม: ข้อได้เปรียบหลังเหตุการณ์คืออะไร?

คำตอบ: ระดับและโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากการปรับราคาเริ่มต้น

คำถามเพิ่มเติมที่นักเทรดระดับกลางมักถาม

คำถาม: นโยบายเหตุการณ์ที่ปลอดภัยที่สุดคืออะไร?

คำตอบ: ไม่มีการเปิดสถานะใหม่ก่อนเหตุการณ์ระดับสูงสุด และเทรดหลังจากที่โครงสร้างเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เท่านั้น

คำถาม: ฉันสามารถเทรดการตอบสนองแรกได้หรือไม่?

คำตอบ: ไม่แนะนำหากไม่มีแผนที่ได้รับการทดสอบและประสบการณ์กับ Slippage

คำถาม: ระดับหลังเหตุการณ์คืออะไร?

คำตอบ: โซนใหม่ที่สร้างขึ้นจากการปรับราคาใหม่ ซึ่งกลายเป็นจุดตัดสินใจสำหรับการทดสอบซ้ำ

แบบทดสอบสั้นๆ

1. บทเรียนนี้ให้ความสำคัญกับสภาวะตลาดใดเป็นหลักและเพราะเหตุใด?
2. กฎใดที่ป้องกันข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในหัวข้อนี้?
3. สัญญาณยืนยันหลักที่คุณต้องการในอนาคตคืออะไร?
4. มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่คุณจะทดสอบสำหรับการเทรด 10 ครั้งถัดไป?

งานปฏิบัติ

• นำกระบวนการทำงานไปใช้กับกราฟปัจจุบันและเขียนแผนของคุณในสมุดบันทึก
• รวบรวมภาพหน้าจอสองภาพ: หนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนและหนึ่งตัวอย่างความล้มเหลวสำหรับแนวคิดของบทเรียนนี้
• อัปเดตกลยุทธ์ของคุณด้วยกฎหรือตัวกรองหนึ่งอย่างจากบทเรียนนี้

ประเด็นสำคัญ

• เทรดตามสภาวะตลาด ไม่ใช่สัญญาณสุ่มสี่สุ่มห้า
• งบประมาณความเสี่ยงช่วยปกป้องคุณภาพการตัดสินใจ
• ความชัดเจนที่ระดับราคามีค่ามากกว่ากิจกรรมที่ต่อเนื่อง