AUD/CAD กลยุทธ์: การนำทางที่ระดับ Pivot 0.9440

คู่สกุลเงิน AUD/CAD สิ้นสุดช่วงการซื้อขายวันที่ 23 มกราคม ด้วยการรวมตัวในทิศทางกลาง โดยที่ช่วงบ่ายของลอนดอนและกลางช่วงของนิวยอร์กมีการไหลสองทางที่รุนแรงทำให้เกิดความสมดุล การซื้อขายเปิดที่ 0.94280 และขึ้นไปทำจุดสูงสุดรายวันที่ 0.94510 ก่อนที่จะคงที่ใกล้ 0.94360 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่เคารพขอบเขตที่ได้กำหนดไว้มากกว่าการเคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

จุดเด่นของช่วงการซื้อขาย: การหมุนตามระดับราคา

ช่วงเปิดตลาดลอนดอนโดดเด่นด้วยการผลักดันทันทีเพื่อกำหนดระดับสูงสุดและต่ำสุดของวัน ซึ่งท้ายที่สุดก็คงที่ในการหมุนตามระดับราคา เมื่อถึงเวลาส่งมอบให้กับนิวยอร์ก การเคลื่อนไหวของราคายังคงอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ในวันนี้ การปิดตลาดใน 'ช่วงกลาง' นี้ถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่าช่วงการซื้อขายถัดไปจะมีการต่อเนื่องจากระดับปัจจุบัน หรือจะลดลงกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดหลัก

• เสถียรภาพ FX ในเอเชีย: การเคลื่อนไหวของสกุลเงินในภูมิภาค เช่น CNH และ SGD โดยทั่วไปมีระเบียบ โดยอาศัยสภาพคล่องของดอลลาร์มากกว่าปัจจัยความเครียดในท้องถิ่น
• ทิศทางตลาดสะท้อนความเสี่ยง (Risk Sentiment Beta): คู่สกุลเงินที่มีค่าเบต้าสูง รวมถึง AUD และ NZD แสดงการเคลื่อนไหวหลักผ่านความผันผวนของความเสี่ยงมากกว่าตัวเลขข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
• ความยืดหยุ่นของ GBP: ค่าเงินปอนด์ยังคงรักษาระดับที่มีในเชิงบวก ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อพลวัตของอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงินที่กว้างขึ้น และทำให้การลดลงของกลุ่ม G10 ตื้น

ระดับทางเทคนิคและการวางกรอบการซื้อขาย

สำหรับช่วงการซื้อขายที่กำลังจะมาถึง ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับระดับ pivot ที่ 0.9440 ความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่ระดับนี้มีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางการค้นหาราคาใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ระดับการยืนยัน

• แนวต้าน: 0.9450 และ 0.9460
• Pivot: 0.9440
• แนวรับ: 0.9430 และ 0.9420

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์

กรณีพื้นฐาน (ความน่าจะเป็น 60%): คาดว่าจะมีการต่อเนื่องของช่วงราคา โดยการเคลื่อนไหวของราคาจะมีการปรับฐานกลับสู่ระดับ pivot ที่ 0.9440

การทะลุแนวต้านขาขึ้น (ความน่าจะเป็น 20%): การยอมรับอย่างต่อเนื่องเหนือแนวต้าน 0.9450 จะเปิดทางให้มีการทดสอบระดับ 0.9460

การกลับตัวขาลง (ความน่าจะเป็น 20%): การทะลุแนวรับ 0.9430 อย่างชัดเจนอาจพุ่งเป้าไปที่ระดับ 0.9420 ก่อนที่จะต้องมีการประเมินภาพรวมที่กว้างขึ้น

ข้อได้เปรียบในการดำเนินการและการบริหารความเสี่ยง

เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของการทดสอบซ้ำมากกว่าความเร็วของการทะลุแนวต้านครั้งแรก ในสภาวะที่ตลาดผันผวน การทะลุแนวต้านครั้งแรกควรถือเป็นสัญญาณ ในขณะที่การทดสอบซ้ำที่สำเร็จที่ขอบเขตนั้นถือเป็นจุดเข้าซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง หากราคาพุ่งขึ้นสู่แนวต้านและถูกดันกลับเข้าสู่ช่วงทันที ควรถือเป็น Bull Trap ซึ่งสนับสนุนการซื้อขายแบบ mean-reversion กลับไปยังจุด Pivot

การบริหารความเสี่ยงยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด: กำหนดขนาดการซื้อขายตามช่วงราคาที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ หากความผันผวนเพิ่มขึ้น เทรดเดอร์ควรพิจารณาลดเลเวอเรจและขยายจุดหยุดการขาดทุนเพื่อรองรับความผันผวนที่กว้างขึ้น การมีวินัยในการกำหนดระดับการไร้ผลก่อนเข้าซื้อขายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการไล่ตามแรงกระตุ้นแรก

• การวิเคราะห์ตลาด AUD/CAD: การทดสอบการทะลุแนวต้านขาขึ้นที่ 0.9476
• การวิเคราะห์ USD/CAD: Loonie แข็งค่าขึ้นเมื่อธนาคารกลางต่างประเทศมีประสิทธิภาพเหนือ USD
• การวิเคราะห์ดัชนี TSX: EWC Proxy เผชิญกับแนวต้านที่ 55.20